1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6859 ¥) выше справедливой оценки (1680.49 ¥)
Дивиденды (1.5786%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 19.95% увеличился за 5 лет c 1.2506%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:47 Microsoft Stock Hits Record High On AI Adoption Trend
![Microsoft Stock Hits Record High On AI Adoption Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uU9EqmUCPZ6SS3wAvCXj6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/73719136c2db3f3489f33f9770838b7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bd896528-5e02-3e6e-a22...
источник:
17 Июнь 22:39 Palantir Technologies Stock Scores RS Rating Jump To 91
![Palantir Technologies Stock Scores RS Rating Jump To 91](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t3IyKwglHF6pec5SFMxtYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4f55f705c42c63544ad6253ec4f7e290.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/02dd0cff-b64d-3af9-908...
источник:
17 Июнь 21:40 Social Media Should Come With A Warning Label, Surgeon General Says
![Social Media Should Come With A Warning Label, Surgeon General Says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_WJ6vZ4Y0NJIQE4spB2X2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/602e2908cd492e2764ba3ee0466168d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/851cf388-1d98-3ef5-b5e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kurita Water Industries Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | 9.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 18.8% | -100% | 15% |
6370_T vs Сектор: Kurita Water Industries Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 118.81% за последний год.
6370_T vs Рынок: Kurita Water Industries Ltd. превзошел рынок на 3.8% за последний год.
Стабильная цена: 6370_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6370_T с недельной волатильностью в 0.3618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6859 ¥) выше справедливой (1680.49 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6859 ¥) выше справедливой на 75.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.05) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.05) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9308) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9308) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.14%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5786% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5786% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5786% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.21%) находятся на комфортном уровне.