Отчетность Kurita Water Industries Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
625.97 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
236.82 |
259.41 |
264.81 |
267.75 |
288.21 |
328.69 |
344.61 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
17.9 |
17.32 |
18.29 |
19.09 |
18.47 |
26.78 |
20.13 |
|
|
EV, млрд ¥
|
321.98 |
287.31 |
273.22 |
531.67 |
515.23 |
652.21 |
712.72 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
25.75 |
24.33 |
27.48 |
31.53 |
35.73 |
37.86 |
31.23 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
42.61 |
42.26 |
46.81 |
51.81 |
59.67 |
68.06 |
68.5 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
2.51 |
8.64 |
4.67 |
24.04 |
-28.4 |
-23.57 |
-6.35 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
21.41 |
38.48 |
37.38 |
40 |
28.74 |
39.74 |
48.63 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
238.8 |
237.6 |
242.44 |
253.09 |
271.91 |
291.77 |
293.98 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
22.48 |
24.33 |
27.48 |
31.53 |
35.73 |
37.86 |
29.06 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
53.86 |
58.42 |
65.23 |
63.15 |
68.54 |
77.6 |
90.64 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
18.9 |
29.84 |
32.7 |
15.96 |
57.13 |
63.31 |
54.99 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
75.98 |
76.98 |
74.66 |
86.02 |
91.03 |
92.9 |
90.54 |
97.82 |
98.31 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
6.33 |
6.63 |
4.87 |
7.51 |
7.77 |
-0.07 |
5.7 |
6.9 |
9.31 |
|
|
EV, млрд ¥
|
619.45 |
515.29 |
597.66 |
637.66 |
672.44 |
715.02 |
652.95 |
632 |
674.31 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
10.33 |
10.2 |
6.38 |
9.97 |
11.32 |
1.39 |
8.38 |
10.33 |
12.39 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
16.15 |
16.61 |
14.57 |
17.62 |
19.27 |
17.05 |
16.24 |
18.43 |
20.51 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-4.76 |
-14.3 |
-5.49 |
-2.45 |
-1.33 |
2.92 |
-3.22 |
11.23 |
1.796 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
5.07 |
10.97 |
10.94 |
12.68 |
5.14 |
19.87 |
4.47 |
16.8 |
11.79 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
260.51 |
271.91 |
285.46 |
296.7 |
291.77 |
293.98 |
305.77 |
315.7 |
315.43 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
10.79 |
10.2 |
6.38 |
9.97 |
11.32 |
1.39 |
8.13 |
10.16 |
12.39 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
16.94 |
16.34 |
19.83 |
20.77 |
20.66 |
29.38 |
82.41 |
87.66 |
22.11 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
9.82 |
25.27 |
16.43 |
15.14 |
6.47 |
16.95 |
7.69 |
5.57 |
9.99 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
61.09 |
35.35 |
50.22 |
62.23 |
45.73 |
48.27 |
50.47 |
|
|
Short Term Investments
|
|
1.24 |
2.56 |
2.82 |
3.08 |
3.36 |
3.36 |
|
|
Total Receivables
|
|
98.59 |
96.97 |
97.75 |
108.89 |
120.3 |
120.3 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
9.47 |
9.25 |
9.91 |
13.13 |
16.85 |
16.85 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
17.93 |
19.33 |
20.28 |
23.93 |
39.45 |
37.28 |
|
|
Total Current Assets
|
|
149.55 |
162.85 |
176.48 |
178.4 |
196.42 |
196.42 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
162 |
149.55 |
162.85 |
176.48 |
178.4 |
191.27 |
200.67 |
|
|
Активы, млрд
|
323.04 |
349.88 |
387.75 |
424.93 |
469.98 |
495.91 |
501.54 |
|
|
Short Term Debt
|
|
39.61 |
39.61 |
4.82 |
12.86 |
33.29 |
33.29 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
1.31 |
46.53 |
45.82 |
66.77 |
66.77 |
|
|
Задолженность, млрд
|
82.19 |
110.41 |
143.64 |
167.09 |
192.12 |
201.55 |
205.78 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-57.05 |
-30.1 |
4.4 |
-10.88 |
12.95 |
49.74 |
49.6 |
|
|
Долг, млрд
|
4.04 |
5.25 |
54.61 |
51.35 |
58.68 |
98.01 |
100.07 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
50.29 |
45.73 |
45.47 |
42.77 |
48.27 |
50.47 |
52.16 |
49.13 |
49.29 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
3.49 |
2.69 |
3.66 |
3.36 |
3.63 |
3.55 |
4.71 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
108.02 |
109.16 |
116.85 |
120.3 |
129.4 |
133.81 |
131.44 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
15.84 |
17.47 |
18.15 |
16.85 |
18.36 |
18.62 |
21.07 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
7.25 |
7.7 |
15.49 |
7.86 |
8.11 |
8.12 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
177.45 |
176.97 |
191.27 |
196.42 |
210.19 |
210.69 |
213.09 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
178.98 |
178.4 |
177.45 |
176.97 |
191.27 |
200.67 |
204.13 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
457.49 |
469.98 |
482.34 |
493.47 |
495.91 |
501.54 |
523.89 |
528.76 |
529.73 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
35.54 |
35.25 |
32.15 |
33.29 |
38.66 |
28.69 |
28.54 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
40.9 |
58.49 |
65.86 |
66.77 |
47.79 |
47.84 |
58.74 |
|
|
Задолженность, млрд
|
191.28 |
192.12 |
194.23 |
194.24 |
201.55 |
205.78 |
216.26 |
211.16 |
212.34 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
5.86 |
12.95 |
45.87 |
50.96 |
49.74 |
49.6 |
34.29 |
27.39 |
56.3 |
|
|
Долг, млрд
|
56.14 |
58.68 |
91.34 |
93.74 |
98.01 |
100.07 |
109.03 |
99.36 |
105.58 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.67 |
7.27 |
7.62 |
7.7 |
7.04 |
9.5 |
|
7.12 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
5.75 |
5.15 |
4.96 |
4.7 |
4.13 |
5.54 |
|
4.14 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
5.84 |
5.84 |
5.84 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
9.65 |
8.63 |
9.37 |
9.01 |
10.04 |
9.68 |
|
7.96 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.99 |
16.29 |
17.68 |
19.35 |
20.7 |
20.71 |
|
19.88 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.56 |
6.68 |
6.91 |
7.13 |
6.41 |
8.15 |
|
5.84 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.43 |
8.43 |
8.43 |
8.35 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.5 |
2.57 |
1.8416 |
2.75 |
2.75 |
-0.0242 |
1.9337 |
2.3 |
3.05 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
1.4202 |
1.429 |
1.0217 |
1.5401 |
1.5705 |
-0.014 |
1.1108 |
1.3108 |
1.7591 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
3.01 |
2.95 |
1.7984 |
2.72 |
2.99 |
0.3588 |
2.13 |
2.58 |
3.04 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
21.25 |
21.57 |
19.51 |
20.48 |
21.16 |
18.36 |
17.93 |
18.84 |
20.87 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.33 |
8.61 |
6.52 |
8.74 |
8.54 |
-0.08 |
6.29 |
7.05 |
9.47 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.187 |
0.159 |
0.569 |
0.545 |
0.601 |
1.94 |
|
1.99 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.317 |
1.42 |
1.92 |
6.18 |
1.7 |
|
1.077 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
7784 |
7784 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.25 |
0.088 |
1.31 |
0.338 |
0.2 |
0.138 |
0.228 |
0.127 |
0.221 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.23 |
0.993 |
0.402 |
0.185 |
0.116 |
0.373 |
0.261 |
0.263 |
0.207 |
|