1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (3320 ¥) выше справедливой оценки (1023.55 ¥)
Дивиденды (1.7907%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:58 Apple Stock Hits Record High As iPhone Maker Gets Fresh Buy Rating
![Apple Stock Hits Record High As iPhone Maker Gets Fresh Buy Rating](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZkYYCwdjbifo8rNNRIms8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/296f5e0e5ac87ac510d8f5549b38ffc0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97799b77-14f5-3bbc-8b0...
источник:
16 Июль 10:29 Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI
![Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y1PAN8dZC8GX1MpjUEvGmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fox_business_text_367/419641b1eddb2b0fda4524f1a61df174.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hits-time-hig...
источник:
16 Июль 10:21 Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs
![Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w9mMowihMFWRLO5JWu4kDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f190eaa82c0d40d8d14838e7142cd07f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c6c4681a-7844-3659-868...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daifuku Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.1% | -100% | 3.7% |
6383_T vs Сектор: Daifuku Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 112.09% за последний год.
6383_T vs Рынок: Daifuku Co., Ltd. превзошел рынок на 8.42% за последний год.
Стабильная цена: 6383_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6383_T с недельной волатильностью в 0.2324% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3320 ¥) выше справедливой (1023.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3320 ¥) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.39) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.39) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5344) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5344) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8491%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8491%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.25%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.25%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.97%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.97%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7907% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7907% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7907% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке