Отчетность Daifuku Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
1 150 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
404.93 |
459.49 |
443.69 |
473.9 |
512.27 |
578.48 |
601.92 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
29.01 |
39.57 |
28.06 |
32.39 |
35.88 |
40.79 |
41.25 |
|
|
EV, млрд ¥
|
214.22 |
190.61 |
812.11 |
1 355.57 |
1 000.14 |
3 224.08 |
813.52 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
41.08 |
55.18 |
40.5 |
44.57 |
50.25 |
57.43 |
60.08 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
46.45 |
60.7 |
49.92 |
53.58 |
59.57 |
67.15 |
69.31 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
11.5 |
8.56 |
13.71 |
38.23 |
56.69 |
-10.43 |
6.32 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
11.5 |
8.56 |
13.71 |
38.23 |
56.69 |
-10.43 |
20.03 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
187.88 |
218.69 |
232.96 |
257.06 |
290.77 |
329.01 |
332.02 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
39.93 |
54.68 |
40.5 |
44.57 |
50.25 |
57.43 |
58.85 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
43.16 |
46.57 |
45.33 |
43.59 |
44.05 |
49.74 |
50.94 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
6.42 |
7.74 |
0.008 |
7.48 |
10.46 |
9.92 |
13.72 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
126.06 |
142.79 |
130.21 |
147.57 |
157.91 |
166.23 |
134.55 |
146.72 |
156.12 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
9.94 |
12.02 |
5.84 |
11.18 |
11.75 |
12.49 |
7.18 |
7.03 |
13.24 |
|
|
EV, млрд ¥
|
314.83 |
271.77 |
880.82 |
220.71 |
2 290.48 |
817.31 |
1 022.71 |
1 025 |
999.52 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
13.24 |
17.26 |
10.28 |
14.19 |
15.7 |
18.68 |
9.47 |
11.53 |
18.55 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
15.05 |
20 |
12.54 |
16.51 |
18.1 |
22.16 |
11.66 |
13.83 |
21.03 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
9.62 |
19.62 |
10.97 |
-29.55 |
-11.47 |
50.08 |
-0.033 |
1.452 |
0.846 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
9.62 |
19.62 |
10.97 |
-29.55 |
-11.47 |
50.08 |
-0.033 |
1.452 |
0.846 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
276.44 |
290.77 |
296.15 |
317.93 |
329.01 |
332.02 |
332.37 |
331.04 |
341.47 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
12.67 |
17.26 |
10.28 |
14.19 |
15.7 |
18.68 |
8.22 |
10.84 |
18.03 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
10.89 |
11.95 |
12.11 |
12.81 |
12.87 |
13.15 |
13.32 |
135.87 |
13.89 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
2.28 |
3.79 |
2.99 |
3.14 |
8.68 |
13.72 |
3.45 |
3.43 |
3.89 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
85.16 |
90.92 |
70.91 |
94.17 |
118.77 |
68.52 |
102.75 |
|
|
Short Term Investments
|
|
5.08 |
5.84 |
7.86 |
12.63 |
9.08 |
13.73 |
|
|
Total Receivables
|
|
191.64 |
202.71 |
211.91 |
208.92 |
250.08 |
250.08 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
34.21 |
33.34 |
36.35 |
41.25 |
66.06 |
66.06 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
5.53 |
9.42 |
9.02 |
9.32 |
10.46 |
9.23 |
|
|
Total Current Assets
|
|
326.24 |
319.68 |
350.6 |
381.31 |
433.14 |
433.14 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
291.08 |
326.24 |
319.68 |
350.6 |
381.31 |
425.8 |
65.04 |
|
|
Активы, млрд
|
373.71 |
409.98 |
410.89 |
445.46 |
483.32 |
545.38 |
551.55 |
|
|
Short Term Debt
|
|
19.43 |
11.77 |
15.54 |
22.45 |
10.36 |
10.36 |
|
|
Long Term Debt
|
|
20.57 |
21.65 |
22.89 |
6.92 |
5.25 |
5.25 |
|
|
Задолженность, млрд
|
182.24 |
187.1 |
173.53 |
183.44 |
191.26 |
216.07 |
219.23 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-47.19 |
-50.92 |
-37.49 |
-59.02 |
-92.41 |
-49.65 |
-91.29 |
|
|
Долг, млрд
|
37.97 |
40 |
33.42 |
35.14 |
26.36 |
18.87 |
11.46 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
110.31 |
118.77 |
121.23 |
84.23 |
68.52 |
102.75 |
96.41 |
129.38 |
119.34 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.019 |
9.08 |
|
0.481 |
1.413 |
|
|
Total Receivables
|
|
208.92 |
208.88 |
244.01 |
275.11 |
250.08 |
252.42 |
259.88 |
275.49 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
41.25 |
50.79 |
59.16 |
65.13 |
66.06 |
72.66 |
75.46 |
76.94 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
2.1 |
2.16 |
3.05 |
2.19 |
2.3 |
2.47 |
|
|
Total Current Assets
|
|
381.31 |
393.75 |
403.98 |
425.8 |
433.14 |
434.05 |
483.54 |
492.64 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
377.77 |
381.31 |
393.75 |
403.98 |
425.8 |
65.04 |
66.35 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
475.41 |
483.32 |
503.33 |
520.16 |
545.38 |
551.55 |
557.96 |
621.66 |
640.38 |
|
|
Short Term Debt
|
|
22.45 |
20.36 |
13.4 |
15.77 |
10.36 |
15.99 |
11.07 |
11.46 |
|
|
Long Term Debt
|
|
3.91 |
3.8 |
3.8 |
3.1 |
5.25 |
1.1 |
62.29 |
61.24 |
|
|
Задолженность, млрд
|
193.53 |
191.26 |
206.9 |
201.94 |
216.07 |
219.23 |
225.28 |
290.29 |
298.57 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-80.02 |
-92.41 |
-97.07 |
-67.03 |
-49.65 |
-91.29 |
-79.32 |
-56.02 |
-46.65 |
|
|
Долг, млрд
|
30.3 |
26.36 |
24.16 |
17.2 |
18.87 |
11.46 |
17.09 |
73.36 |
72.7 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
17.74 |
19.46 |
12.43 |
13.22 |
13.1 |
13.16 |
|
13.25 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
8.57 |
10.1 |
6.84 |
7.56 |
7.73 |
7.93 |
|
7.97 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.85 |
6.85 |
6.85 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
18.27 |
21.72 |
14.88 |
15.04 |
16.23 |
16.48 |
|
17.23 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.47 |
13.21 |
11.25 |
11.31 |
11.63 |
11.61 |
|
11.52 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.16 |
8.61 |
6.32 |
6.83 |
7 |
7.05 |
|
6.85 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
9.78 |
9.78 |
9.78 |
8.35 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.77 |
4.43 |
2.09 |
3.86 |
3.89 |
3.98 |
2.22 |
2.13 |
3.98 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
2.12 |
2.51 |
1.1828 |
2.18 |
2.21 |
2.28 |
1.2941 |
1.1914 |
2.1 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
4.39 |
5.66 |
3.34 |
4.47 |
4.79 |
5.53 |
2.74 |
3.17 |
4.86 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.94 |
14.01 |
9.63 |
11.19 |
11.46 |
13.33 |
8.67 |
9.43 |
13.47 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.88 |
8.42 |
4.48 |
7.57 |
7.44 |
7.51 |
5.34 |
4.79 |
8.48 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.223 |
0.547 |
0.599 |
0.347 |
0.346 |
0.454 |
|
0.646 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.469 |
0.758 |
0.644 |
0.352 |
0.292 |
|
0.32 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
13020 |
13020 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.075 |
0.089 |
0.103 |
0.114 |
0.148 |
0.281 |
0.399 |
0.417 |
0.554 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.082 |
0.068 |
0.074 |
0.067 |
0.083 |
0.096 |
0.06 |
0.098 |
0.094 |
|