1. Резюме
Минусы
- Цена (3480 ¥) выше справедливой оценки (1819.16 ¥)
- Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (16.15%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 21.86% увеличился за 5 лет c 14.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:29 Thk Co. (THKLY) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thk-co-thkly-great-...
источник:
31 Марта 18:16 Here's Why Momentum in Thk Co. (THKLY) Should Keep going
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
17 Марта 19:22 Thk Co., Ltd. (THKLY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thk-co-ltd-thkly-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
THK Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -50% | -0.9% |
90 дней | 24.4% | -88% | 7% |
1 год | 16.2% | 40247291.6% | 30.7% |
6481_T vs Сектор: THK Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247275.48% за последний год.
6481_T vs Рынок: THK Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.56% за последний год.
Стабильная цена: 6481_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6481_T с недельной волатильностью в 0.3107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3480 ¥) выше справедливой (1819.16 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3480 ¥) выше справедливой на 47.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9323) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9323) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9614) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9614) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.29%) ниже средней доходности за 5 лет (11.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.29%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.34%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.34%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.24%) находятся на комфортном уровне.