Отчетность THK Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
356.89 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
353.48 |
274.6 |
219 |
318.19 |
393.69 |
399.13 |
351.94 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
35.4 |
11.69 |
-11.86 |
23.01 |
21.2 |
20.51 |
18.4 |
|
|
EV, млрд ¥
|
194.16 |
321.83 |
365.18 |
300.93 |
268.25 |
304 |
303.46 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
51.17 |
18.28 |
-7.74 |
30.27 |
34.46 |
34.37 |
22.67 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
67.62 |
37.37 |
10.94 |
51.16 |
58.63 |
58.71 |
44.48 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
55.18 |
-0.809 |
7.39 |
-3.61 |
8.15 |
15.3 |
12.29 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
55.18 |
28.38 |
25.4 |
15.64 |
37.56 |
44.77 |
39.33 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
283.61 |
280.34 |
266.49 |
304.56 |
331.89 |
337.65 |
357.26 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
49.84 |
18.28 |
-7.74 |
30.27 |
34.46 |
34.37 |
22.67 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
52.46 |
49.3 |
55.09 |
49.84 |
71.4 |
72.28 |
55.31 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
31.41 |
29.19 |
18.01 |
19.25 |
29.41 |
29.46 |
27.05 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
88.1 |
98.57 |
100.87 |
106.15 |
93.54 |
92.06 |
82.53 |
83.82 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
6.89 |
7.47 |
8.95 |
-2.81 |
6.89 |
5.15 |
2.03 |
4.33 |
|
|
EV, млрд ¥
|
302.27 |
270.5 |
267.61 |
267.78 |
327.96 |
311.89 |
287.36 |
286.31 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
9.76 |
11.15 |
13.32 |
0.231 |
9.67 |
8.06 |
3.79 |
4.64 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
15.46 |
17.78 |
19.6 |
5.78 |
15.55 |
13.43 |
9.35 |
10.37 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-9.55 |
5.31 |
1.85 |
10.54 |
-2.4 |
11.48 |
-1.002 |
4.2 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-3.18 |
12.01 |
9.53 |
19.21 |
4.02 |
17.11 |
5.98 |
12.23 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
312.81 |
339.12 |
350.75 |
331.89 |
337.65 |
361.01 |
365.54 |
357.26 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
9.76 |
11.15 |
13.32 |
0.231 |
9.67 |
6.8 |
2.7 |
4.64 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
13.62 |
14.34 |
14.59 |
28.85 |
14.5 |
14.42 |
79.83 |
14.75 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
6.36 |
6.7 |
7.68 |
8.67 |
6.42 |
5.63 |
6.98 |
8.02 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
134.51 |
149.09 |
158.84 |
151.43 |
163.84 |
143.61 |
156.49 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.002 |
0.014 |
3.22 |
1.5 |
0.504 |
0.504 |
|
|
Total Receivables
|
92.56 |
63.73 |
59.51 |
86.29 |
96.67 |
78.62 |
84.87 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
50.06 |
48.12 |
47.24 |
64.38 |
77.63 |
82.46 |
82.46 |
|
|
Амортизация, млрд
|
16.45 |
19.1 |
18.68 |
20.89 |
24.17 |
21.8 |
21.8 |
|
|
Total Current Assets
|
288.34 |
271.76 |
274.5 |
313.92 |
352.94 |
333.46 |
333.46 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
288.34 |
271.76 |
274.5 |
313.92 |
352.94 |
335.63 |
172.34 |
|
|
Активы, млрд
|
463.35 |
468.95 |
460.17 |
516.09 |
560.3 |
545.17 |
556.35 |
|
|
Short Term Debt
|
12.27 |
22.23 |
2.24 |
2.55 |
22.96 |
13.12 |
18.47 |
|
|
Long Term Debt
|
55.3 |
73.04 |
109.5 |
108.08 |
106.13 |
95.64 |
95.64 |
|
|
Задолженность, млрд
|
168.63 |
177.81 |
185.03 |
201.8 |
223.02 |
201.9 |
193.45 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-66.83 |
-53.82 |
-56.27 |
-49.67 |
-42.96 |
-35.36 |
-34.88 |
|
|
Долг, млрд
|
67.69 |
95.27 |
102.57 |
101.76 |
120.88 |
108.24 |
121.61 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
131.71 |
142.8 |
153.4 |
163.84 |
143.61 |
159.64 |
147.05 |
156.49 |
|
|
Short Term Investments
|
0.001 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.51 |
0.501 |
0.501 |
0.504 |
|
|
Total Receivables
|
90.64 |
99.42 |
99.27 |
96.67 |
95.31 |
91.51 |
83.53 |
78.62 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
71.44 |
75.35 |
80.21 |
77.63 |
81.25 |
85.87 |
86.74 |
82.46 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
6.28 |
5.55 |
5.88 |
5.37 |
5.55 |
5.73 |
|
|
Total Current Assets
|
307.3 |
331.76 |
346.93 |
352.94 |
335.63 |
349.7 |
333.55 |
333.46 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
307.3 |
331.76 |
346.93 |
352.94 |
335.63 |
182.9 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
515.32 |
550.6 |
571.4 |
560.3 |
545.17 |
569.46 |
556.78 |
556.35 |
|
|
Short Term Debt
|
12.61 |
12.95 |
23.18 |
22.96 |
22.92 |
23.12 |
13.15 |
13.12 |
|
|
Long Term Debt
|
87.28 |
88.15 |
88.69 |
106.13 |
85.32 |
85.78 |
85.97 |
95.64 |
|
|
Задолженность, млрд
|
193.55 |
202.14 |
211.06 |
223.02 |
201.9 |
202.91 |
185.48 |
193.45 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-31.81 |
-41.7 |
-41.53 |
-42.96 |
-35.36 |
-50.74 |
-47.93 |
-47.72 |
|
|
Долг, млрд
|
99.9 |
101.1 |
111.87 |
120.88 |
108.24 |
108.9 |
99.12 |
108.76 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.77 |
4.15 |
-4.34 |
8.06 |
6.66 |
6.13 |
|
5.34 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
7.87 |
2.51 |
-2.55 |
4.71 |
3.94 |
3.71 |
|
3.3 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
5.38 |
5.23 |
5.23 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
14.01 |
4.68 |
-1.9257 |
6.92 |
7.54 |
7.63 |
|
4.7 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
19.13 |
13.61 |
5 |
16.08 |
14.89 |
14.71 |
|
12.64 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.01 |
4.26 |
-5.41 |
7.23 |
5.38 |
5.14 |
|
5.23 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.75 |
6.44 |
6.44 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.34 |
2.45 |
2.8 |
-0.8494 |
2.05 |
1.5036 |
0.585 |
1.228 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
1.3368 |
1.402 |
1.5948 |
-0.4957 |
1.2467 |
0.9242 |
0.3607 |
0.7771 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
2.28 |
2.54 |
2.95 |
0.0507 |
2.1 |
1.7377 |
0.8154 |
0.9843 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.55 |
18.04 |
19.43 |
5.45 |
16.62 |
14.59 |
11.33 |
12.37 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.83 |
7.58 |
8.87 |
-2.64 |
7.37 |
5.6 |
2.46 |
5.16 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.772 |
1.01 |
0.764 |
2.15 |
3.34 |
3.26 |
|
1.947 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.256 |
1.12 |
1.99 |
2.43 |
2.2 |
3.46 |
|
0.772 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
13502 |
13360 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.798 |
1.49 |
0.98 |
0.07 |
0.724 |
1.257 |
1.065 |
0.569 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.208 |
0.691 |
1.52 |
0.224 |
1.02 |
0.283 |
0.738 |
0.011 |
|