1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (65.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (14450 ¥) выше справедливой оценки (12909.63 ¥)
Дивиденды (2.87%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 17.7% увеличился за 5 лет c 10.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:42 Recent Price Trend in Hitachi (HTHIY) is Your Friend, Here's Why
![Recent Price Trend in Hitachi (HTHIY) is Your Friend, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
23 Июнь 13:05 Hitachi Is Said to Plan Selling Stake in Johnson Aircon JV
![Hitachi Is Said to Plan Selling Stake in Johnson Aircon JV](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5zfiRAKL61qw8jI0NcqIxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/9d361410497633a94d1111f738b9e31d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hitachi-said-plan-s...
источник:
16 Июнь 13:11 S&P 500 Edges Higher Ahead of Big Week of Economic Data
![S&P 500 Edges Higher Ahead of Big Week of Economic Data](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/flsbY8ngsD10RhULgO0w4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/6fd3a5cd96e0ec0996bbf0c4854d11fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1b8a4ced-841d-38df-9cc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitachi, Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -14.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 2.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 65.8% | -100% | 15% |
6501_T vs Сектор: Hitachi, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 165.84% за последний год.
6501_T vs Рынок: Hitachi, Ltd. превзошел рынок на 50.83% за последний год.
Стабильная цена: 6501_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6501_T с недельной волатильностью в 1.2662% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14450 ¥) выше справедливой (12909.63 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14450 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2901) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2901) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6326) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6326) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9293.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9293.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.98%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.92%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.87%) находятся на не комфортном уровне.