Financial Markets by TradingView

TSE: 6501_T - Hitachi, Ltd.

Доходность за полгода: +52.9%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (86.45%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13810 ¥) выше справедливой оценки (8895.45 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4825%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.7% увеличился за 5 лет c 10.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hitachi, Ltd. Industrials Индекс
7 дней -0.4% -100% -0.7%
90 дней 25.5% -100% 8.4%
1 год 86.4% -99.8% 30.1%

Положительная оценка 6501_T vs Сектор: Hitachi, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 186.22% за последний год.

Положительная оценка 6501_T vs Рынок: Hitachi, Ltd. превзошел рынок на 56.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6501_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6501_T с недельной волатильностью в 1.6624% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.6
P/S: 0.6326
Больше данных по 6501_T

3.2. Выручка

EPS 683.89
ROE 13.98%
ROA 4.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.84%
Больше данных по 6501_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13810 ¥) выше справедливой (8895.45 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13810 ¥) выше справедливой на 35.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (57.56).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2901) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2901) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6326) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6326) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (36.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (38.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.76%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.98%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.92%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.39% до 17.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 340.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4825% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4825% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4825% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hitachi, Ltd.

Перейти на форум акций "Hitachi, Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме