TSE: 6501_T - Hitachi, Ltd.

Доходность за полгода: +52.9%
Сектор: Industrials

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6 210		8 500
Выручка, млрд ¥	9 368.61	9 480.62	8 767.26	8 729.2	11 030	11 026.73	10 881.15
Чистая прибыль, млрд ¥	362.99	222.55	129.02	501.61	424.92	424.92	649.12
EV, млрд ¥	4 076.96	3 662.23	3 510.99	6 167.23	8 150	9 770.77	8 263.41
EBIT, млрд ¥	515.24	429.42	204.25	867.22	866.44	745.83	871.28
EBITDA, млрд ¥	879.67	797.46	637.41	1 358.88	1 010	1 294.23	1 397.59
FCF, млрд ¥	283.59	137.78	139.64	420.18	290.08	413.55	416.46
Операционный денежный поток, млрд ¥	727.17	610.03	560.92	793.13	729.94	852.88	827.05
Баланс стоимость, млрд ¥	2 105.4	2 287.59	2 296.21	2 710.6	3 197.73	3 260.49	4 942.85
Операционная прибыль, млрд ¥	714.63	754.98	204.25	867.22	866.44	745.83	942.26
Операционные расходы, млрд ¥	1 787.46	1 761.01	1 708.49	1 700.13	1 820.39	1 947.77	1 940.94
CAPEX, млрд ¥	443.58	472.25	421.28	372.95	439.86	439.33	410.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	2 514	2 917.94	2 569.82	2 846.96	2 692.02	2 772.35	2 322.49	2 637.58	2 258.09
Чистая прибыль, млрд ¥	128.34	132.69	37.16	135.36	119.72	356.89	70.02	139.08	235.99
EV, млрд ¥	8 555.04	8 058.62	8 749	7 945.64	8 647.34	8 014.73	9 641.26	10 543.29	10 228.68
EBIT, млрд ¥	160.15	253.68	85.88	217.72	188.56	379.13	133.11	226.51	337.4
EBITDA, млрд ¥	294.94	396.1	227.66	358.36	312.12	499.46	254.46	352.16	440.91
FCF, млрд ¥	-4.94	338.64	5.4	19.23	50.29	341.55	29.07	92.1	147.41
Операционный денежный поток, млрд ¥	95.69	472.79	106.15	127.5	146.44	446.96	118.16	198.77	225.94
Баланс стоимость, млрд ¥	3 054.9	3 197.73	3 214.34	3 358.32	3 260.49	4 942.85	5 245.12	5 415.81	5 278.66
Операционная прибыль, млрд ¥	174.41	253.68	85.88	217.72	188.56	379.13	133.11	194.94	337.4
Операционные расходы, млрд ¥	454.76	490.4	493.92	496.67	466.78	483.57	443.91	460.18	432.96
CAPEX, млрд ¥	100.63	134.15	100.76	108.27	96.15	105.41	89.09	106.66	78.53

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	697.96	807.59	812.33	1 015.89	1 110	839.61	833.28
Short Term Investments		284.27	279.95	328.15	376.32	346.92	346.92
Total Receivables		2 399.93	2 260.21	2 734.48	2 978.15	2 874.99	2 874.99
Товарно материальные запасы		1 356.76	1 408.94	1 653.4	2 042.43	1 646.19	1 646.19
Амортизация, млрд		368.04	433.16	491.66	540.25	526.31	526.31
Total Current Assets		5 035.79	5 217.59	5 943.3	6 599.43	5 928.54	5 928.54
Чистые активы, млрд	3 278.02	3 262.6	3 159.99	3 525.5	4 341.84	4 524.17	1 700.47
Активы, млрд	10 106.6	9 626.59	9 930.08	11 852.85	13 887.5	13 281.01	12 501.41
Short Term Debt		296.28	414.54	691.03	1 570.54	919.51	919.51
Long Term Debt		708.49	1 070.5	1 706.33	1 556.18	1 293.84	1 293.84
Задолженность, млрд	5 594.93	5 212.19	5 663.34	7 394.62	8 532.23	8 110.41	7 165.85
Чистый долг, млрд	352.33	197.18	672.71	1 381.47	2 157.89	2 215.13	1 380.07
Долг, млрд	1 050.29	1 004.77	1 485.04	2 397.36	3 050	3 054.74	2 213.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	990.2	968.83	1 079.29	866.02	839.61	833.28	925.45	905.84	864.3
Short Term Investments		376.32	412.51	333	272.45	346.92	402.26	324.65	292.71
Total Receivables		2 978.15	2 764	2 800.11	3 756.64	2 874.99	2 741.05	2 994.94	2 720.81
Товарно материальные запасы		2 042.43	2 329.86	1 985.93	1 762.7	1 646.19	1 829.3	1 863.98	1 600.63
Амортизация, млрд			141.78	140.64	123.56	120.34	121.36	125.65	103.52
Total Current Assets		6 599.43	6 888.34	6 282.61	6 937.81	5 928.54	6 251.41	6 432.5	5 833.88
Чистые активы, млрд	3 950.15	4 341.84	4 618.2	4 851.09	4 524.17	5 928.54	1 757.5
Активы, млрд	13 423.88	13 887.5	14 602.08	13 617.35	13 281.01	12 501.41	13 155.37	13 475.2	12 073.21
Short Term Debt		1 570.54	1 852.08	1 351.97	1 747.67	919.51	1 086.46	1 035	586.42
Long Term Debt		1 556.18	1 607.89	1 452.82	1 307.07	1 293.84	1 332.69	1 340.85	1 168.15
Задолженность, млрд	8 522.49	8 532.23	8 952.96	8 098.53	8 110.41	7 165.85	7 516.81	7 649.44	6 649.82
Чистый долг, млрд	2 526.58	2 157.89	2 380.68	1 938.77	2 215.13	1 380.07	1 493.7	1 470.01	890.27
Долг, млрд	3 516.78	3 126.71	3 459.96	2 804.79	3 054.74	2 213.35	2 419.15	2 375.85	1 754.57

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	375.6	230.25	133.44	518.51	444.41	451.99		683.89
Цена акции ао					6979	8285	11170	14605
Число акций ао, млн		966.54	966	967	967	949.16		949.16
FCF/акцию	293.44	142.55	144.43	434.34	299.77	439.9		438.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	132.63	137.12	38.49	142.03	127.34	376.01	74.7	149.44	254.48
FCF/акцию	-5.1	349.96	5.59	20.17	53.49	359.84	31.01	98.96	158.96

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.62	6.81	4.02	15.01	9.78	9.59		13.98	10.61
ROA, %	3.67	2.26	1.3195	4.61	2.95	3.13		4.92	5.60
ROS, %					0	5.97	5.97	5.97	6.69
ROCE, %	8.16	7.13	3.3	11.95	10.79	10.36		11.88	10.90
Рентаб EBITDA, %	9.39	8.41	7.27	15.57	5.73	11.74		12.84	13.47
Чистая рентаб, %	3.87	2.35	1.47	5.75	3.85	3.85		5.97	6.69
Operation Margin, %						8.01	8.66	8.66	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.57	3.47	0.9162	3.14	2.65	7.66	1.455	2.8	4.6	10.61
ROA, %	0.9759	0.9716	0.2609	0.9593	0.8901	2.77	0.5458	1.0445	1.8474	5.60
ROCE, %	2.17	3.34	1.088	2.73	2.4	4.93	1.7729	3.01	4.48	10.90
Рентаб EBITDA, %	11.73	13.57	8.86	12.59	11.59	18.02	10.96	13.35	19.53	13.47
Чистая рентаб, %	5.11	4.55	1.45	4.75	4.45	12.87	3.01	5.27	10.45	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3976	0.3655	0.3237	0.5482	0.59	0.7064		0.6326	34.30
P/BV	0.8256	0.7849	0.6652	1.0735	1.37	1.4613		1.2901	34.85
P/E	10.26	15.57	22	9.54	15.42	18.33		10.6	51.86
P/FCF						20.41	20.41	20.41	76.48
E/P						0.0764	0.0764	0.0764	0.16
EV/EBITDA	4.63	4.59	5.51	4.54	6.3	7.73		5.91	41.53
EV/S						0.7366	0.7594	0.7594
Debt/EBITDA	1.194	1.26	2.33	1.7642	2.22	1.5837	1.5837	1.5837	2.13
Netdebt/Ebitda						0.9875	0.9875	0.9875	0.03
Debt/Ratio						0.177	0.177	0.177	0.17
Debt/Equity						1.3016	1.3016	1.3016	1.10
Debt/Net Income						3.41	3.41	3.41	9.19
Бета					0.9	1.6076	3.21	3.21	33.92
Индекс Альтмана					0	2.74	2.74	2.74	12.06

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5968	0.5748	0.6095	0.5596	0.5935	0.6113	0.7703	0.8758	0.9409	34.30
P/BV	1.23	1.1019	1.1273	1.0884	1.244	1.2435	1.445	1.5574	1.7219	34.85
P/E	9.35	10.11	12.81	14	15.38	10.22	12	13.32	11.72	51.86
EV/EBITDA	5.98	5.99	6.82	6.22	6.68	5.73	6.77	7.43	6.61	41.53
Debt/EBITDA	11.92	7.89	15.2	7.83	9.79	4.43	9.51	6.75	3.98	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		67.57	77.19	91.7	96.61	111.15	129.68		129.01
Дивиденд	42.5	42.5	15	30	52.5	55	42.5	30	30	15	10	30	50	50	57.5	60	60	70	48	50	100	115	140	155	155
Див доход, ао, %	0.782	0.9341	0.5758	0.8863	1.5672	1.3317	1.2409	0.7712	1.4458	1.2195	0.4878	1.3761	2.1	1.3245	1.2346	1.6465	1.9308	1.6748	1.4599	1.1628	2.44	1.6808	2.03	1.4825	1.4825	2.85
Дивиденды / прибыль, %																			18.61	34.69	71.07	19.26	30.42	30.52	19.87	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	58.11	0.083	62.97	0.245	66.38	0.097	70.36	0.128	74.21
Дивиденды / прибыль, %	45.27	0.0626	169.47	0.181	55.44	0.0272	100.49	0.092	31.45	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	14.93	23.12	20.64	30.9	15.49	21.77		25.65
Расходы на обслуживание долга		20.53	23.98	22.78	27.11	42.94		51.31
Всего задолженность			3733.18	4596.93
Персонал, чел					368247	368247	262193

Investing Port

TSE: 6501_T - Hitachi, Ltd.

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное