TSE: 6501_T - Hitachi, Ltd.

Доходность за полгода: +42.08%
Сектор: Industrials

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6 210			8 500
Выручка, млрд ¥	9 368.61	9 480.62	8 767.26	8 729.2	1 638 844.83	1 737 282.79	1 553 285.35	1 737 282.79
Чистая прибыль, млрд ¥	362.99	222.55	129.02	501.61	93 156.73	103 639.04	94 182.71	103 639.04
EV, млрд ¥	4 076.96	3 662.23	3 510.99	6 167.23	1 286 664.81	1 319 334.21	2 128 854.46	1 319 334.21
EBIT, млрд ¥	515.24	429.42	204.25	867.22	138 336.16	139 109.07	120 673.47	139 109.07
EBITDA, млрд ¥	879.67	797.46	637.41	1 358.88	224 592.71	223 139.65	192 763.88	223 139.65
FCF, млрд ¥	283.59	137.78	139.64	420.18	46 314.45	66 491.94	91 240.34	66 491.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	727.17	610.03	560.92	793.13	116 542.59	132 045.88	152 732.53	132 045.88
Баланс стоимость, млрд ¥	2 105.4	2 287.59	2 296.21	2 710.6	693 216.89	789 175.34	910 652.69	789 175.34
Операционная прибыль, млрд ¥	714.63	754.98	204.25	867.22	117 866.65	150 440.45	120 673.47	150 440.45
Операционные расходы, млрд ¥	1 787.46	1 761.01	1 708.49	1 700.13	290 642.4	309 890.67	291 582.16	309 890.67
CAPEX, млрд ¥	443.58	472.25	421.28	372.95	70 228.14	65 553.94	61 492.19	65 553.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	2 514	2 917.94	2 569.82	2 846.96	2 692.02	434 652.96	364 122.43	413 523.08	360 525.52	400 835.96
Чистая прибыль, млрд ¥	128.34	132.69	37.16	135.36	119.72	55 953.95	10 977.98	21 805.44	37 677.97	23 119.39
EV, млрд ¥	8 555.04	8 058.62	8 749	7 945.64	8 647.34	1 292 056.99	1 511 510.73	1 658 389.24	1 633 109.28	2 144 289.6
EBIT, млрд ¥	160.15	253.68	85.88	217.72	188.56	59 440.14	20 868.67	35 512.51	53 868.6	36 740.13
EBITDA, млрд ¥	294.94	396.1	227.66	358.36	312.12	78 306.4	39 895.17	55 211.59	70 395.78	52 866.73
FCF, млрд ¥	-4.94	338.64	5.4	19.23	50.29	53 548.14	4 557.63	14 440.17	23 534.98	48 358.73
Операционный денежный поток, млрд ¥	95.69	472.79	106.15	127.5	146.44	70 074.14	18 525.42	31 162.61	36 073.39	66 058.78
Баланс стоимость, млрд ¥	3 054.9	3 197.73	3 214.34	3 358.32	3 260.49	774 946.53	822 335.52	849 097.29	842 790.71	910 652.69
Операционная прибыль, млрд ¥	174.41	253.68	85.88	217.72	188.56	59 440.14	17 918.99	30 562.3	53 868.6	36 740.13
Операционные расходы, млрд ¥	454.76	490.4	493.92	496.67	466.78	75 814.21	69 596.42	72 146.94	69 126.81	78 109.43
CAPEX, млрд ¥	100.63	134.15	100.76	108.27	96.15	16 525.99	13 967.79	16 722.44	12 538.41	17 700.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	697.96	807.59	812.33	1 015.89	154 682.77	133 041.84	112 618.79	133 041.84
Short Term Investments		284.27	279.95	328.15	60 082.4	55 388.56	52 892.12	55 388.56
Total Receivables		2 399.93	2 260.21	2 734.48	475 490.83	459 020	477 593.07	459 020
Товарно материальные запасы		1 356.76	1 408.94	1 653.4	326 094.39	262 830.13	241 189.68	262 830.13
Амортизация, млрд		368.04	433.16	491.66	86 256.55	84 030.58	72 090.41	84 030.58
Total Current Assets		5 035.79	5 217.59	5 943.3	1 053 664.17	946 549.02	934 744.09	946 549.02
Чистые активы, млрд	3 278.02	3 262.6	3 159.99	3 525.5	395 780.97	271 496.95		271 496.95
Активы, млрд	10 106.6	9 626.59	9 930.08	11 852.85	2 217 276.51	1 995 973.9	1 951 248.39	1 995 973.9
Short Term Debt		296.28	414.54	691.03	250 751.7	146 808.99	35 973.44	146 808.99
Long Term Debt		708.49	1 070.5	1 706.33	248 458.67	206 573.82		206 573.82
Задолженность, млрд	5 594.93	5 212.19	5 663.34	7 394.62	1 362 253.78	1 144 098.07	1 015 705.04	1 144 098.07
Чистый долг, млрд	352.33	197.18	672.71	1 381.47	344 527.6	220 340.97	75 783.35	220 340.97
Долг, млрд	1 050.29	1 004.77	1 485.04	2 397.36	499 210.37	353 382.81	188 402.14	353 382.81

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	990.2	968.83	1 079.29	866.02	839.61	130 643.1	145 092.37	142 018.36	137 994.17	112 618.79
Short Term Investments		376.32	412.51	333	272.45	54 389.9	63 066.64	50 899.33	46 734.19	52 892.12
Total Receivables		2 978.15	2 764	2 800.11	3 756.64	450 743.88	429 744.61	469 549.47	434 403.48	477 593.07
Товарно материальные запасы		2 042.43	2 329.86	1 985.93	1 762.7	258 091.31	286 799.36	292 236.53	255 556.03	241 189.68
Амортизация, млрд			141.78	140.64	123.56	18 866.26	19 026.49	19 699.09	16 527.19	16 126.6
Total Current Assets		6 599.43	6 888.34	6 282.61	6 937.81	929 482.76	980 103.33	1 008 495.62	931 437.05	934 744.09
Чистые активы, млрд	3 950.15	4 341.84	4 618.2	4 851.09	4 524.17	266 601.86	275 542.94
Активы, млрд	13 423.88	13 887.5	14 602.08	13 617.35	13 281.01	1 959 986.55	2 062 514.23	2 112 658.5	1 927 607.23	1 951 248.39
Short Term Debt		1 570.54	1 852.08	1 351.97	1 747.67	144 162.03	170 336.65	162 268.84	93 627.89	35 973.44
Long Term Debt		1 556.18	1 607.89	1 452.82	1 307.07	202 849.3	208 939.94	210 219.43	186 506.02
Задолженность, млрд	8 522.49	8 532.23	8 952.96	8 098.53	8 110.41	1 123 470.01	1 178 494.72	1 199 288.61	1 061 709.11	1 015 705.04
Чистый долг, млрд	2 526.58	2 157.89	2 380.68	1 938.77	2 215.13	216 368.23	234 184.22	230 469.92	142 139.74	75 783.35
Долг, млрд	3 516.78	3 126.71	3 459.96	2 804.79	3 054.74	347 011.33	379 276.59	372 488.27	280 133.91	188 402.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	375.6	230.25	133.44	518.51	96268.29	109189.75	101184.45	109189.75
Цена акции ао					6979	10170	17620	17620
Число акций ао, млн		966.54	966	967	154499.64	151542.74	148611.39	151542.74
FCF/акцию	293.44	142.55	144.43	434.34	299.77	438.76	613.95	438.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	132.63	137.12	38.49	142.03	127.34	59141.98	11712.08	23429.36	40629.73	24652.79
FCF/акцию	-5.1	349.96	5.59	20.17	53.49	361.01	31.01	98.96	158.96	322.98

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.62	6.81	4.02	15.01	14.83	13.98	11.08	13.98	10.61
ROA, %	3.67	2.26	1.3195	4.61	4.53	4.92	4.77	4.92	5.60
ROS, %					0	5.97	5.97	5.97	6.69
ROCE, %	8.16	7.13	3.3	11.95	10.79	11.88	10.19	11.88	10.93
Рентаб EBITDA, %	9.39	8.41	7.27	15.57	13.7	12.84	12.41	12.84	13.52
Чистая рентаб, %	3.87	2.35	1.47	5.75	5.68	5.97	6.06	5.97	6.69
Operation Margin, %						8.01	8.66	8.66	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.57	3.47	0.9162	3.14	2.65	7.66	1.455	2.8	4.6	2.72	10.61
ROA, %	0.9759	0.9716	0.2609	0.9593	0.8901	2.77	0.5458	1.0445	1.8474	1.1921	5.60
ROCE, %	2.17	3.34	1.088	2.73	2.4	4.93	1.7729	3.01	4.48	3.04	10.93
Рентаб EBITDA, %	11.73	13.57	8.86	12.59	11.59	18.02	10.96	13.35	19.53	13.19	13.52
Чистая рентаб, %	5.11	4.55	1.45	4.75	4.45	12.87	3.01	5.27	10.45	5.77	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3976	0.3655	0.3237	0.5482	0.5749	0.6326	1.3218	0.6326	34.30
P/BV	0.8256	0.7849	0.6652	1.0735	1.1019	1.2901	2.19	1.2901	34.86
P/E	10.26	15.57	22	9.54	10.11	10.6	21.8	10.6	51.83
P/FCF						20.41	0.1278	0.1278	61.78
E/P						0.0764	12.19	12.19	9.05
EV/EBITDA	4.63	4.59	5.51	4.54	5.73	5.91	11.04	5.91	41.50
EV/S						0.7366	0.7594	0.7594
Debt/EBITDA	1.194	1.26	2.33	1.7642	2.22	1.5837	1.5837	1.5837	2.13
Netdebt/Ebitda						0.9875	0.9875	0.9875	0.02
Debt/Ratio						0.177	0.177	0.177	0.17
Debt/Equity						1.3016	1.3016	1.3016	2.07
Debt/Net Income						3.41	3.41	3.41	9.19
Бета					0.9	1.6076	7.97	7.97	0.77
Индекс Альтмана					0	2.74	1.6886	1.6886	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5968	0.5748	0.6095	0.5596	0.5935	0.6337	0.772	0.8812	0.9431	1.3253	34.30
P/BV	1.23	1.1019	1.1273	1.0884	1.244	1.2859	1.4449	1.5634	1.7219	2.21	34.86
P/E	9.35	10.11	12.81	14	15.38	10.59	12.05	13.43	11.77	21.82	51.83
EV/EBITDA	5.98	5.99	6.82	6.22	6.68	5.9	6.77	7.46	6.61	9.74	41.50
Debt/EBITDA	11.92	7.89	15.2	7.83	9.79	4.43	9.51	6.75	3.98	3.56	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		67.57	77.19	91.7	96.61	111.15	20596.92	23045.78		23045.78
Дивиденд	42.5	42.5	15	30	52.5	55	42.5	30	30	15	10	30	50	50	57.5	60	60	70	48	50	100	115	0.8455	0.9708	0.6263	0.9708
Див доход, ао, %	0.782	0.9341	0.5758	0.8863	1.5672	1.3317	1.2409	0.7712	1.4458	1.2195	0.4878	1.3761	2.1	1.3245	1.2346	1.6465	1.9308	1.6748	1.4599	1.1628	2.44	1.6808	3.19	2.87	1.9044	2.87	2.82
Дивиденды / прибыль, %																			18.61	34.69	71.07	19.26	19.05	19.87	24.47	19.87	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	58.11	0.083	62.97	0.245	66.38	15.21	11031.59	20.07	11847.88	15.81
Дивиденды / прибыль, %	45.27	0.0626	169.47	0.181	55.44	0.0272	100.49	0.092	31.45	0.0684	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	14.93	23.12	20.64	30.9	2473.45	4095.59		4095.59
Расходы на обслуживание долга		20.53	23.98	22.78	4328.38	8192.63	12922.39	8192.63
Всего задолженность			3733.18	4596.93
Персонал, чел					368247	368247	262193

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.7	4.13	5.25	6.06	6.33	1256.6	186.88	1335.78	1637.47
Расходы на обслуживание долга	6.49	7.6	9.27	12.18	13.88	2504.74	2762.8	3126.06	2769.3	4156.11

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6501_T - Hitachi, Ltd.

Отчетность Hitachi, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное