1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 7.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.3%.
Минусы
- Цена (2816.5 ¥) выше справедливой оценки (950.28 ¥)
- Дивиденды (3.24%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 23:43 CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-fallou...
источник:
21 Июль 23:09 Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-fall-marke...
источник:
21 Июль 23:08 Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/expect-choppy-seco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 39.1% | -100% | 3.7% |
6503_T vs Сектор: Mitsubishi Electric Corporation превзошел сектор "Industrials" на 139.09% за последний год.
6503_T vs Рынок: Mitsubishi Electric Corporation превзошел рынок на 35.42% за последний год.
Стабильная цена: 6503_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6503_T с недельной волатильностью в 0.7517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2816.5 ¥) выше справедливой (950.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2816.5 ¥) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9911) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9911) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6662) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6662) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1242%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1242%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.51%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке