Financial Markets by TradingView

TSE: 6503_T - Mitsubishi Electric Corporation

Доходность за полгода: +43.59%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.3%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2816.5 ¥) выше справедливой оценки (946.37 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.24%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (63.94%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mitsubishi Electric Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.7% -12% 1.6%
90 дней 34.6% -79% 6.8%
1 год 63.9% 70801945.5% 32.2%

Отрицательная оценка 6503_T vs Сектор: Mitsubishi Electric Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801881.6% за последний год.

Положительная оценка 6503_T vs Рынок: Mitsubishi Electric Corporation превзошел рынок на 31.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6503_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6503_T с недельной волатильностью в 1.2296% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.37
P/S: 0.6569
Больше данных по 6503_T

3.2. Выручка

EPS 101.3
ROE 6.88%
ROA 4%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.2%
Больше данных по 6503_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2816.5 ¥) выше справедливой (946.37 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2816.5 ¥) выше справедливой на 66.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.37) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.37) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9773) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9773) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6569) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6569) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.96) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.96) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1242%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1242%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.06%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.3% до 7.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 187.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mitsubishi Electric Corporation

Перейти на форум акций "Mitsubishi Electric Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме