TSE: 6503_T - Mitsubishi Electric Corporation

Доходность за полгода: +43.59%
Сектор: Industrials

Отчетность Mitsubishi Electric Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					3 240		3 790
Выручка, млрд ¥	4 431.2	4 519.92	4 462.51	4 191.43	4 860	4 860.73	5 003.69
Чистая прибыль, млрд ¥	271.88	226.65	221.83	193.13	194.36	194.36	213.91
EV, млрд ¥	3 363.38	2 835.76	2 527.25	3 244.94	3 060	4 128.85	3 041.79
EBIT, млрд ¥	356.85	309.33	259.66	230.2	252.05	238.75	296.48
EBITDA, млрд ¥	511.41	485.58	499.68	474.9	437.47	482.47	510.32
FCF, млрд ¥	53.66	21.79	178.64	353.76	126.31	-36.56	-8.85
Операционный денежный поток, млрд ¥	240.45	239.82	395.83	542.12	282.37	133.49	166.71
Баланс стоимость, млрд ¥	2 259.36	2 399.95	2 429.74	2 754.29	2 975.94	3 073.85	3 239.03
Операционная прибыль, млрд ¥	338.52	290.48	259.66	230.2	252.05	238.75	262.35
Операционные расходы, млрд ¥	1 061.78	1 042.58	1 002.68	944.18	1 012.49	1 104.32	1 144.56
CAPEX, млрд ¥	186.79	218.03	217.2	188.36	156.06	170.04	175.56

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 042.89	1 295.5	1 067.72	1 271.84	1 225.67	1 438.46	1 220.3	1 318.17	1 243.94
Чистая прибыль, млрд ¥	43.63	55.02	33.49	41.33	64.52	74.57	57.83	62.39	65.87
EV, млрд ¥	2 812.84	2 601.57	2 712.92	2 487.56	2 733.2	3 029.85	3 927.48	3 668.77	4 142.95
EBIT, млрд ¥	57.42	61.86	47.62	46.54	82.72	99.13	78.13	86.27	98.57
EBITDA, млрд ¥	109.92	130.55	96.37	108.21	147.33	164.28	123.99	135.14	152.35
FCF, млрд ¥	-79.91	116.48	15.55	-47.91	-120.68	144.19	44.23	36.38	-36.02
Операционный денежный поток, млрд ¥	-47.78	165.23	54.66	-3.89	-82.51	198.45	91.22	90.64	17.1
Баланс стоимость, млрд ¥	2 811.57	2 975.94	3 027.28	3 085.26	3 073.85	3 239.03	3 347.3	3 408.96	3 404.53
Операционная прибыль, млрд ¥	52.36	61.86	47.62	46.54	82.72	99.13	61.01	74.83	86.49
Операционные расходы, млрд ¥	241.4	284.86	257.29	290.92	271.25	325.1	292.02	309.19	290.91
CAPEX, млрд ¥	32.14	48.75	39.11	44.02	38.16	54.27	46.99	54.25	53.11

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	599.2	514.22	594.32	819.06	671.98	585.52	645.87
Short Term Investments		48.77	56.77	51.66	62.14	60.95	60.95
Total Receivables		938.26	1 244.07	1 181.06	1 232.1	1 346.93	1 051.64
Товарно материальные запасы		729.1	693.89	743.78	959.66	1 209.25	1 209.25
Амортизация, млрд		176.25	240.02	244.71	237.16	247.97	213.84
Total Current Assets		2 624.29	2 628.03	2 846.97	3 090.3	3 388.19	3 388.19
Чистые активы, млрд	2 606.49	2 624.29	2 628.03	2 846.97	3 090.3	3 215.43	896.31
Активы, млрд	4 264.56	4 356.21	4 409.77	4 797.92	5 107.97	5 306.57	5 582.52
Short Term Debt		104.97	133.37	152.66	173.21	186.3	186.3
Long Term Debt		179.21		212.77	156.25	214.45	214.45
Задолженность, млрд	1 900.41	1 845.06	1 870.91	1 927.31	2 010.58	2 111.69	2 219.3
Чистый долг, млрд	-287.71	-215.79	-160.56	-401.98	-397.72	-91.87	-245.11
Долг, млрд	311.49	298.44	377	365.43	493.65	493.65	400.76

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	632.13	727.18	687.15	631.59	585.52	645.87	642.61	660.91	645.61
Short Term Investments		62.14	96.88	79.35	86.47	60.95	98.4	82.61	85.55
Total Receivables		1 232.1	1 072.78	1 163.42	1 194.59	1 346.93	1 197.65	1 242.2	1 236.84
Товарно материальные запасы		959.66	1 096.35	1 138.04	1 229.34	1 209.25	1 333.34	1 313.03	1 338.4
Амортизация, млрд			48.75	51.1	54.56	59.44	45.86	48.88	53.77
Total Current Assets		3 090.3	3 073.87	3 123.29	3 215.43	3 388.19	3 408.79	3 429.86	3 446.04
Чистые активы, млрд	2 831.47	3 090.3	3 073.87	3 123.29	3 215.43	3 388.19	914.65
Активы, млрд	4 735.43	5 107.97	5 119.46	5 204.62	5 306.57	5 582.52	5 668.19	5 711.28	5 795.2
Short Term Debt		173.21	176.96	167.13	308.06	186.3	192.49	193.2	305.1
Long Term Debt					185.59	214.45	215.7
Задолженность, млрд	1 807.66	2 010.58	1 966.13	1 993.52	2 111.69	2 219.3	2 191.41	2 171	2 261.54
Чистый долг, млрд	-294.02	-397.72	-351.2	-302.36	-91.87	-245.11	-234.42	-254.86	-81.45
Долг, млрд	338.1	329.46	335.95	329.23	493.65	400.76	408.19	406.05	564.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	126.7	105.65	103.41	90.03	90.91	92.05		101.3
Цена акции ао					1547.5	2027	0	0
Число акций ао, млн		2145.2	2145	2145	2132	2111.52		2111.73
FCF/акцию	25.01	10.16	83.28	164.9	59.22	-17.31		-4.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	20.48	25.83	15.86	19.57	30.56	35.31	27.41	29.67	31.44
FCF/акцию	-37.51	54.68	7.36	-22.68	-57.15	68.28	20.96	17.3	-17.19

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.65	9.73	9.19	7.45	6.72	6.43		6.88	10.61
ROA, %	6.44	5.26	5.06	4.2	2.8	3.73		4	5.60
ROS, %					0	4.28	4.28	4.28	6.69
ROCE, %	12.78	10.52	8.63	6.99	7.28	6.65		7.84	10.90
Рентаб EBITDA, %	11.54	10.74	11.2	11.33	4.63	9.93		10.2	13.47
Чистая рентаб, %	6.14	5.01	4.97	4.61	4	4		4.28	6.69
Operation Margin, %						5.24	5.24	5.24	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.5893	1.9595	1.1674	1.4065	2.15	2.43	1.8381	1.9336	1.9908	10.61
ROA, %	0.9236	1.1178	0.6549	0.8007	1.2276	1.3695	1.0281	1.0966	1.1449	5.60
ROCE, %	1.7368	1.8475	1.3992	1.3404	2.34	2.74	2.1	2.26	2.52	10.90
Рентаб EBITDA, %	10.54	10.08	9.03	8.51	12.02	11.42	10.16	10.25	12.25	13.47
Чистая рентаб, %	4.18	4.25	3.14	3.25	5.26	5.18	4.74	4.73	5.3	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.824	0.6751	0.6023	0.8701	0.67	0.8683		0.6569	34.32
P/BV	1.5444	1.2152	1.0587	1.2704	1.05	1.3211		0.9773	34.96
P/E	13.43	13.46	12.12	18.88	16.67	21.72		15.37	52.89
P/FCF						-428.25	-428.25	-428.25	72.19
E/P						0.0564	0.0564	0.0564	2.43
EV/EBITDA	6.58	5.84	5.06	6.83	6.42	8.56		5.96	41.85
EV/S						0.6056	0.6079	0.6079
Debt/EBITDA	0.6091	0.6146	0.7545	0.7695	0.6735	0.7853	0.7853	0.7853	2.13
Netdebt/Ebitda						-0.4803	-0.4803	-0.4803	0.03
Debt/Ratio						0.0718	0.0718	0.0718	0.17
Debt/Equity						0.4471	0.4471	0.4471	1.10
Debt/Net Income						1.8735	1.8735	1.8735	9.19
Бета					0.78	2.37	3.08	3.08	0.50
Индекс Альтмана					0	-0.1359	-0.1359	-0.1359	11.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7044	0.6718	0.6896	0.5989	0.5826	0.6546	0.8076	0.7564	0.813	34.32
P/BV	1.0612	0.9683	0.9717	0.8688	0.8843	0.9738	1.1971	1.1083	1.1955	34.96
P/E	13.36	14.79	17.64	16.16	14.57	15.31	17.48	15.18	16.28	52.89
EV/EBITDA	5.56	5.43	6.11	5.59	5.67	5.87	7.22	6.43	7.2	41.85
Debt/EBITDA	3.08	2.52	3.49	3.04	3.35	2.44	3.29	3	3.7	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		68.7	85.87	85.87	77.28	85.72	139.46			84.52
Дивиденд	6.5	6		3	6	7	9	12	13	7	9	13	11	12	20	27	27	32	40	40	36	14	40	46	30	46
Див доход, ао, %	0.9259	1.1583	1.0435	0.6742	1.1976	0.814	0.8555	0.9449	2.9	1.0324	1.0477	1.7333	1.7134	1.0144	1.3338	1.9744	1.7143	1.7227	2.67	2.65	2.32	0.9675	2.58	2.24	3.08	2.24	2.85
Дивиденды / прибыль, %																			25.27	37.89	38.71	40.02	43.5	71.75		39.51	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	29.91	54.94	54.94	29.58	29.58	0.001	54.94	42.01
Дивиденды / прибыль, %	68.55	99.86	164.04	71.57	45.85	0.0013	95	63.78	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.61	9.75	10.29	12.14	11.91	21.14		12.3
Расходы на обслуживание долга		4.38	2.83	2.7	2.67	8.55		4.3
Всего задолженность			1402.67	1505.38
Персонал, чел					145696	145696	149655

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.5	4.47	8.5	4.03	4.14	1.52	15.88	4.39	5.34
Расходы на обслуживание долга	0.618	0.107	0.727	0.9	6.82	1.73	1.243	3.37	9.34

Investing Port

TSE: 6503_T - Mitsubishi Electric Corporation

Отчетность Mitsubishi Electric Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное