1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=54.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (974 ¥) выше справедливой оценки (870.17 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 49.8% увеличился за 5 лет c 11.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 16:56 With 55% institutional ownership, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) is a favorite amongst the big guns
![With 55% institutional ownership, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) is a favorite amongst the big guns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/55-institutional-ow...
источник:
11 Июнь 16:47 Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?
![Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8RGZ_krpNUpbrVl8cVKLjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ba6ab6f86f2111091a74aaf01df2a881.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-c3-ai-just-beco...
источник:
11 Июнь 15:37 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
![Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfjUKX84Itx8_tXg50decA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dfac060d507aecdb5661f73dab2a63b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Geniee, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -94.2% | -0.2% |
90 дней | 7.9% | -100% | -7.2% |
1 год | -14.1% | -100% | 12.3% |
6562_T vs Сектор: Geniee, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 85.89% за последний год.
6562_T vs Рынок: Geniee, Inc. значительно отстал от рынка на -26.38% за последний год.
Стабильная цена: 6562_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6562_T с недельной волатильностью в -0.2713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (974 ¥) выше справедливой (870.17 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (974 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.18) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.28) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.28) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.93) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.93) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12217.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12217.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (54.79%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (54.79%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.