1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-33.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (281 ¥) выше справедливой оценки (9.72 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 20.52% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.5578%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 15:35 Academy Sports + Outdoors Reports First Quarter 2024 Results
![Academy Sports + Outdoors Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Fx5KqHRQ8YcoEcPAtrh3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6dcb146349034c002bfe8a99ee9c898e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/academy-sports-outd...
источник:
11 Июнь 15:33 Elon Musk threatens to ban iPhones and Macs at his companies
![Elon Musk threatens to ban iPhones and Macs at his companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_kWm_sVS.laViw4iA7CdUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/f48276c2bf943955a6bdd9c88ada271b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-threatens...
источник:
11 Июнь 15:12 Apple’s ‘AI for the Rest of Us’ Plan Gets Lukewarm Reaction
![Apple’s ‘AI for the Rest of Us’ Plan Gets Lukewarm Reaction](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pg0xnFR076oEORDwk4X.1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/35c40ba35345476518308015a30192f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-debuts-long-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RPA Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 0.4% | -100% | -7.2% |
1 год | -33.4% | -100% | 12.3% |
6572_T vs Сектор: RPA Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 66.59% за последний год.
6572_T vs Рынок: RPA Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -45.69% за последний год.
Стабильная цена: 6572_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6572_T с недельной волатильностью в -0.6425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (281 ¥) выше справедливой (9.72 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (281 ¥) выше справедливой на 96.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (323.2) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (323.2) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8109) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8109) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5578%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5578%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3566%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3566%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1220.93%) находятся на не комфортном уровне.