1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2434.5 ¥) выше справедливой оценки (1411.63 ¥)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 0.2475% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:33 Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-q2-profit-t...
источник:
18 Июнь 02:18 Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsofts-xbox-mar...
источник:
18 Июнь 00:59 Technology Defies Bears in Pushing US Equity Indexes Higher
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/technology-defies-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mabuchi Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | -12% | -100% | -5.5% |
1 год | -38.2% | -100% | 14.8% |
6592_T vs Сектор: Mabuchi Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 61.82% за последний год.
6592_T vs Рынок: Mabuchi Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -53.02% за последний год.
Стабильная цена: 6592_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6592_T с недельной волатильностью в -0.7342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2434.5 ¥) выше справедливой (1411.63 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2434.5 ¥) выше справедливой на 42%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.77) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4969) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4969) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8448) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8448) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2352) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2352) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.04%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.04%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.29%) находятся на комфортном уровне.