TSE: 6592_T - Mabuchi Motor Co., Ltd.

Доходность за полгода: -47.96%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Mabuchi Motor Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							256.66
Выручка, млрд ¥	143.12	131.81	116.43	134.6	156.71	178.66	178.66
Чистая прибыль, млрд ¥	22.93	14.23	8.99	14.25	14.3	19.42	19.42
EV, млрд ¥	113.46	166.42	188.29	146.05	141.4	35.15	35.15
EBIT, млрд ¥	29.32	17.54	12.9	13.8	10.82	15.36	15.36
EBITDA, млрд ¥	37.32	25.42	19.49	21.63	21.45	28.46	28.46
FCF, млрд ¥	20.98	25.83	18.74	8.74	-0.267	18.74	18.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	20.98	25.83	18.74	8.74	10.21	31.74	31.74
Баланс стоимость, млрд ¥	244.45	245.17	239.1	259.91	280.17	303.76	303.76
Операционная прибыль, млрд ¥	21.24	17.54	12.9	13.8	10.82	15.36	15.36
Операционные расходы, млрд ¥	23.08	23.49	21.96	22.62	26.64	26.24	26.24
CAPEX, млрд ¥	16.52	15.39	7.74	9.62	10.47	13.01	13.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	35.18	36.73	42.66	42.14	38.82	42.77	47.5	49.58	45.06
Чистая прибыль, млрд ¥	3.06	5.37	5.82	0.052	3.45	6.67	5.24	2.85	6.73
EV, млрд ¥	152.35	132.79	155.77	147.37	151.06	146.02	183.11	34.13	237.41
EBIT, млрд ¥	0.022	-5.15	-0.851	3.4	1.819	2.33	4.66	4.33	3.86
EBITDA, млрд ¥	2.28	0.95	3.3	3.03	0.775	1.692	4.32	7.75	3.89
FCF, млрд ¥					6.1	6.36	6.63	6.84
Операционный денежный поток, млрд ¥		-2.05		10.21	6.1	6.36	6.63	6.84
Баланс стоимость, млрд ¥	267.98	286.1	291.36	280.17	283.62	305.15	308.83	303.76	319.26
Операционная прибыль, млрд ¥	0.022	-5.15	-0.851	3.4	1.819	2.33	4.66	4.33	3.86
Операционные расходы, млрд ¥	6.45	6.37	6.59	7.23	7.02	7.09	7.28	7.21	7.29
CAPEX, млрд ¥		3.59		10.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	113.07	110.37	110.02	104	101.61	116.6	116.6
Short Term Investments	2.5	2.3	1.5	1.5	1.5	4.3	4.3
Total Receivables	23.81	21.91	24.73	24.01	28.94	33.8	33.8
Товарно материальные запасы	35.71	33.88	32.52	50.92	61.39	60.45	60.45
Амортизация, млрд	7.99	7.88	6.59	7.83	10.62	13.1	13.1
Total Current Assets	181.47	173.51	173.39	185.58	200.55	216.61	216.61
Чистые активы, млрд	181.47	173.51	173.39	185.58	90.39	196.76	90.39
Активы, млрд	268.24	268.24	262.56	285.7	307.78	335.33	335.33
Long Term Debt		0.635	0.38	0.122	1.112	0.83	0.83
Задолженность, млрд	23.79	23.07	23.46	25.8	27.61	31.56	31.56
Чистый долг, млрд	-113.07	-109.73	-109.64	-103.88	-100.5	-115.77	-115.77
Долг, млрд		0.635	0.38	0.122	1.112	0.83	0.83

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	96.86	101.97	102.11	101.61	99.3	111.81	114.57	116.6	117.48
Short Term Investments	1.5	0.5	1.5	1.5		6.39		4.3
Total Receivables	26.82	28.31	32.45	28.94	29.8	32.67	35.37	33.8	34.05
Товарно материальные запасы	56.56	65.18	64.29	61.39	60.65	62.51	60.96	60.45	62.85
Амортизация, млрд		6.1	4.15	-0.362	-1.044	-0.641	-0.336	3.42	0.036
Total Current Assets	187.26	202.61	206.35	200.55	196.76	214.55	217.96	216.61	222.93
Чистые активы, млрд	187.26	202.61	206.35	200.55	94.06	100.36
Активы, млрд	292.09	312	317.04	307.78	308.06	333.09	338.87	335.33	348.84
Short Term Debt	0.122				0.01	0.01
Long Term Debt				1.11	1.127	1.016	1.003	0.83	0.83
Задолженность, млрд	24.12	25.9	25.68	27.61	24.44	27.94	30.04	31.56	29.57
Чистый долг, млрд	-96.74	-101.97	-102.11	-100.5	-98.16	-110.78	-113.57	-115.77	-116.65
Долг, млрд	0.122			1.11	1.137	1.026	1.003	0.83	0.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	341.05	213.91	135.59	216.68	110.36	150.48		150.48
Цена акции ао					3735	2339	2421	2421
Число акций ао, млн	67.22	66.54	66.28	65.77	129.53	129.03		129.03
FCF/акцию	312.1	388.18	282.75	132.93	-2.06	145.2		145.2

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	46.96	82.43	89.33	0.8045	26.67	51.6	40.54	22.22	52.6
FCF/акцию					47.18	49.16	51.26	53.36

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.42	5.81	3.71	5.71	5.29	6.65		6.65	7.94
ROA, %	8.53	5.31	3.39	5.2	4.82	6.04		6.04	4.50
ROS, %						9.13	10.87	10.87	4.94
ROCE, %	11.74	6.99	5.28	5.22	3.78	4.95		4.95	9.63
Рентаб EBITDA, %	26.07	19.29	16.74	16.07	13.69	15.93		15.93	11.93
Чистая рентаб, %	16.02	10.8	7.72	10.59	9.12	10.87		10.87	4.94
Operation Margin, %						6.9	8.6	8.6	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1926	2.04	2.14	0.0186	1.2168	2.32	1.7936	0.9577	2.21	7.94
ROA, %	1.0585	1.7772	1.8495	0.0166	1.1198	2.08	1.5602	0.8448	1.9682	4.50
ROCE, %	0.0083	-1.8915	-0.3025	1.1841	0.6252	0.7878	1.5463	1.4095	1.2202	9.63
Рентаб EBITDA, %	6.47	2.59	7.73	7.2	2	3.96	9.09	15.63	8.64	11.93
Чистая рентаб, %	8.69	14.61	13.64	0.12	8.88	15.6	11.04	5.74	14.94	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5828	2.1	2.56	1.8569	1.5437	0.8448		0.8448	1.14
P/BV	0.9267	1.1263	1.2461	0.9616	0.8634	0.4969		0.4969	2.18
P/E	9.88	19.4	33.15	17.54	16.92	7.77		7.77	77.09
P/FCF						25.14	13.7	13.7	61.80
E/P						0.0557	0.0757	0.0757	5.73
EV/EBITDA	3.04	6.55	9.66	6.75	6.59	1.2352		1.2352	9.93
EV/S						0.9435	0.1967	0.1967
Debt/EBITDA		0.025	0.0195	0.0056	0.0518	0.0292	0.0292	0.0292	2.51
Netdebt/Ebitda						-4.69	-4.07	-4.07	0.35
Debt/Ratio						0.0036	0.0025	0.0025	0.19
Debt/Equity						0.0123	0.0092	0.0092	1.50
Debt/Net Income						0.0778	0.0427	0.0427	42.46
Бета						1.619	-0.6036	-0.6036	0.27
Индекс Альтмана						1.4354	1.3141	1.3141	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.07	1.898	1.9145	1.5905	1.0445	1.2318	1.7327	0.8445	1.925	1.14
P/BV	0.9295	0.8206	0.8851	0.8847	0.8787	0.8416	0.9606	0.4935	1.109	2.18
P/E	24.45	18.27	15.89	17.47	9.69	11.82	19.25	8.29	16.57	77.09
EV/EBITDA	10	11.52	13.53	15.42	18.75	16.6	18.65	2.35	13.45	9.93
Debt/EBITDA	0.0536			0.3665	1.4671	0.6064	0.2322	0.1071	0.2132	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	8.17	9.83	9.01	8.27	8.14	8.79
Дивиденд	8.5	10	51.5	45	18.5	27	31.5	46.5	20	35	20	20	40	51.75	80	90	90	105	105	105	61.13	52.5	94	94
Див доход, ао, %	0.099	0.1491	0.908	1.3643	0.6418	0.5977	0.8877	2.43	1.1685	1.7115	1.1315	1.1527	0.6981	1.0608	0.9128	1.1465	1.6694	2.3	2.81	2.2	1.1141	1.1557	2.25	2.25	2.22
Дивиденды / прибыль, %																		35.64	69.06	100.27	58.02	56.94	45.29	45.29	88.06

	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.8	8.14
Дивиденды / прибыль, %	70.79	15651.92	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.614	0.83	0.695	0.533	0.957	2.28	2.28
Расходы на обслуживание долга		3.34	3.35	0.391	11.21	5.21	11.21
Персонал, чел						20248

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.126	0.189	0.24	0.402	0.4	0.579	0.594	0.706	0.683
Расходы на обслуживание долга	0.114	0.079	0.228	2.14	2.76

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6592_T - Mabuchi Motor Co., Ltd.

Отчетность Mabuchi Motor Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное