Roland DG Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (5490 ¥) меньше справедливой цены (5844.51 ¥)- Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (61.47%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
- Текущий уровень задолженности 8.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.83%.
Минусы
Текущая эффективность компании (ROE=12.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Roland DG Corporation | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0.4% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | 44.7% | -100% | 5.8% |
| 1 год | 61.5% | -98.5% | 35% |
6789_T vs Сектор: Roland DG Corporation превзошел сектор "Technology" на 159.97% за последний год.
6789_T vs Рынок: Roland DG Corporation превзошел рынок на 26.43% за последний год.
Стабильная цена: 6789_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6789_T с недельной волатильностью в 1.1821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5490 ¥) ниже справедливой (5844.51 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5490 ¥) немного ниже справедливой на 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2247) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2247) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8357) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8357) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.9217%) ниже средней доходности за 5 лет (24.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9217%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.63%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.63%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.93%) находятся на комфортном уровне.
