1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (56.04%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 8.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.83%.
Минусы
Цена (5360 ¥) выше справедливой оценки (3325.61 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=12.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 06:54 Bidding War Spurs Taiyo to Consider Higher Bid for Roland DG
![Bidding War Spurs Taiyo to Consider Higher Bid for Roland DG](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XhkejovgX8j.r1H5kMzieA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/d071cf3c458f33b6103acec52b18b68b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bidding-war-prompts...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Roland DG Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -0.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 56% | -100% | 15% |
6789_T vs Сектор: Roland DG Corporation превзошел сектор "Technology" на 156.03% за последний год.
6789_T vs Рынок: Roland DG Corporation превзошел рынок на 41.03% за последний год.
Стабильная цена: 6789_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6789_T с недельной волатильностью в 1.0777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5360 ¥) выше справедливой (3325.61 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5360 ¥) выше справедливой на 38%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.49) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2247) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2247) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8357) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8357) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.63%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.63%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.93%) находятся на комфортном уровне.