Отчетность Roland DG Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
42.37 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
42.77 |
40.8 |
34.78 |
45.1 |
50.46 |
51.83 |
54.02 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
2.88 |
1.94 |
0.2511 |
3.73 |
4.33 |
4.34 |
4.3 |
|
|
EV, млрд ¥
|
18.55 |
19.76 |
13.15 |
33.87 |
26.45 |
37.94 |
37.84 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
3.88 |
2.79 |
0.5002 |
6.06 |
6.08 |
6.08 |
5.22 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
5.08 |
4.14 |
1.84 |
7.38 |
7.58 |
7.03 |
6.82 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
3.57 |
1.64 |
3.25 |
4 |
-0.167 |
0.5961 |
0.5655 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
4.35 |
2.53 |
4 |
5.36 |
2.68 |
5.05 |
5.05 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
24.18 |
25.05 |
24.74 |
28.8 |
32.29 |
31.95 |
35.82 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
4.25 |
2.79 |
0.5002 |
6.06 |
6.08 |
6.08 |
5.22 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
14.84 |
14.54 |
12.68 |
13.91 |
18.98 |
19.74 |
20.93 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
0.7789 |
0.8983 |
0.7578 |
1.36 |
2.85 |
4.45 |
4.48 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
11.32 |
12.77 |
12.85 |
13.52 |
12.69 |
12.99 |
13.93 |
14.4 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
0.925 |
1.01 |
1.08 |
1.31 |
0.9375 |
1.1448 |
0.9999 |
1.2201 |
|
|
EV, млрд ¥
|
30.67 |
30.99 |
29.13 |
26.07 |
30.83 |
35.62 |
35.96 |
37.22 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
1.29 |
1.4 |
1.62 |
1.77 |
1.28 |
1.5319 |
1.3748 |
1.2144 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
1.7 |
1.67 |
1.81 |
1.93 |
1.61 |
1.765 |
1.6516 |
1.715 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
0.6717 |
0.7421 |
0.7839 |
1.0012 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
0.059 |
|
2.68 |
0.6717 |
0.7421 |
0.7839 |
1.0012 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
29.67 |
31.49 |
32.16 |
32.29 |
31.95 |
34.06 |
34.57 |
35.82 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
1.29 |
1.4 |
1.62 |
1.77 |
1.28 |
1.3084 |
1.4093 |
1.2144 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
4.39 |
4.87 |
4.77 |
4.95 |
5.15 |
5.27 |
5.72 |
5.53 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
1.06 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
11.17 |
11.22 |
12.45 |
14.08 |
11.36 |
10.23 |
11.72 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.0179 |
0.1093 |
0.0204 |
0.5914 |
0.5914 |
|
|
Total Receivables
|
4.91 |
4.95 |
4.32 |
4.63 |
5.8 |
6.41 |
6.41 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
8.04 |
9.65 |
8.04 |
10.87 |
13.2 |
15.54 |
15.54 |
|
|
Амортизация, млрд
|
1.2072 |
1.3426 |
1.3438 |
1.3282 |
1.4932 |
1.5994 |
1.5994 |
|
|
Total Current Assets
|
27.19 |
27.61 |
26.22 |
31.31 |
32.44 |
36.25 |
36.25 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
27.19 |
27.61 |
26.22 |
31.31 |
32.44 |
31.87 |
9.89 |
|
|
Активы, млрд
|
36.71 |
38.45 |
36.3 |
42.97 |
46.03 |
46.72 |
54.28 |
|
|
Short Term Debt
|
0.36 |
1.76 |
1.77 |
0.3295 |
0.4895 |
1.1617 |
1.1617 |
|
|
Long Term Debt
|
2.88 |
1.44 |
0.449 |
1.05 |
1.23 |
2.25 |
2.25 |
|
|
Задолженность, млрд
|
12.53 |
13.4 |
11.56 |
14.17 |
13.74 |
14.77 |
17.42 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-7.93 |
-7.53 |
-10.23 |
-12.69 |
-9.64 |
-7.54 |
-7.3 |
|
|
Долг, млрд
|
3.24 |
3.69 |
2.22 |
1.38 |
1.72 |
2.69 |
4.42 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
11.76 |
11.63 |
9.87 |
11.36 |
10.23 |
10.78 |
11.88 |
12.31 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0204 |
|
0.1187 |
|
0.5914 |
|
|
Total Receivables
|
5.52 |
6.27 |
6.3 |
5.8 |
6.13 |
6.71 |
7.15 |
6.41 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
11.77 |
12.38 |
13.73 |
13.2 |
13.51 |
14.41 |
15.51 |
15.54 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.1895 |
0.1616 |
0.3246 |
0.2331 |
0.2768 |
0.5006 |
|
|
Total Current Assets
|
30.64 |
32.03 |
31.95 |
32.44 |
31.87 |
33.83 |
36.85 |
36.25 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
30.64 |
32.03 |
31.95 |
32.44 |
31.87 |
11.43 |
12.84 |
|
|
|
Активы, млрд
|
42.71 |
44.35 |
45.29 |
46.03 |
46.72 |
49.23 |
54.14 |
54.28 |
|
|
Short Term Debt
|
0.3442 |
0.3553 |
0.3509 |
0.4895 |
1.51 |
1.5474 |
2.16 |
1.1617 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.9642 |
1.23 |
1.18 |
|
2.4 |
2.25 |
|
|
Задолженность, млрд
|
13.03 |
12.86 |
13.13 |
13.74 |
14.77 |
15.18 |
19.57 |
17.42 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-10.38 |
-10.24 |
-8.56 |
-9.64 |
-7.54 |
-8.04 |
-6.21 |
-7.89 |
|
|
Долг, млрд
|
1.39 |
1.39 |
1.32 |
1.72 |
2.69 |
2.74 |
5.67 |
4.42 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.34 |
7.9 |
1.0088 |
13.95 |
14.17 |
13.51 |
|
12.63 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
7.86 |
5.18 |
0.6719 |
9.42 |
9.72 |
9.36 |
|
8.58 |
6.89 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
8.58 |
7.96 |
7.96 |
1.41 |
|
|
ROCE, %
|
13.11 |
9.5 |
1.8041 |
18.87 |
16.73 |
16.83 |
|
12.17 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.89 |
10.14 |
5.3 |
16.38 |
15.02 |
13.56 |
|
12.62 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.74 |
4.77 |
0.72 |
8.28 |
8.58 |
8.37 |
|
7.96 |
1.41 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
12.05 |
9.66 |
9.66 |
5.88 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.36 |
3.51 |
3.62 |
4.23 |
2.96 |
3.54 |
3.04 |
3.62 |
10.34 |
|
|
ROA, %
|
2.16 |
2.32 |
2.42 |
2.87 |
2.02 |
2.39 |
1.9345 |
2.25 |
6.89 |
|
|
ROCE, %
|
4.1 |
4.27 |
4.79 |
5.06 |
3.59 |
4.19 |
3.62 |
3.07 |
15.41 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.01 |
13.1 |
14.11 |
14.29 |
12.69 |
13.58 |
11.85 |
11.91 |
17.66 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.17 |
7.91 |
8.42 |
9.69 |
7.39 |
8.81 |
7.18 |
8.47 |
1.41 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0139 |
0.0179 |
0.0099 |
0.0123 |
0.0136 |
0.0169 |
0.0287 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0159 |
0.0395 |
0.0308 |
0.0306 |
0.0393 |
0.0408 |
0.0428 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1177 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0028 |
0.0028 |
0.0025 |
0.0055 |
0.0061 |
0.0108 |
0.0063 |
0.0207 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0088 |
0.0099 |
0.0109 |
0.0097 |
0.0103 |
0.0059 |
0.0114 |
0.0152 |
|