Financial Markets by TradingView

TSE: 6902_T - DENSO Corporation

Доходность за полгода: +21.78%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-66.18%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2757 ¥) выше справедливой оценки (1009.03 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DENSO Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней -2.2% -100% 0.2%
90 дней 20.7% -100% 6.4%
1 год -66.2% -99.9% 35.4%

Положительная оценка 6902_T vs Сектор: DENSO Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 33.69% за последний год.

Отрицательная оценка 6902_T vs Рынок: DENSO Corporation значительно отстал от рынка на -101.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6902_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6902_T с недельной волатильностью в -1.2726% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.18
P/S: 0.8445
Больше данных по 6902_T

3.2. Выручка

EPS 104
ROE 7.25%
ROA 4.24%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.05%
Больше данных по 6902_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2757 ¥) выше справедливой (1009.03 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2757 ¥) выше справедливой на 63.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.18) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.18) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1805) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1805) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8445) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8445) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.72%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 282.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям DENSO Corporation

Перейти на форум акций "DENSO Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме