1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-71.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2600 ¥) выше справедливой оценки (2322.84 ¥)
Дивиденды (2.97%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 12% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:45 Toyota Group suppliers Denso, Aisin scale back cross-shareholdings, filing shows
![Toyota Group suppliers Denso, Aisin scale back cross-shareholdings, filing shows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EsyskDkKPjVpCwPS3_Xw.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/922fc3d2d43e21402d042532b8abd7ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-group-suppli...
источник:
9 Июнь 08:51 Toyota group to sell 8% Denso stake, investors want more unwinding
![Toyota group to sell 8% Denso stake, investors want more unwinding](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CQUDJjXaiMAj2gQPqoC0lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fbe21ddf360ee3c0b3710aa6219ae409.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/denso-toyota-group-...
источник:
2 Июнь 05:00 Toyota selling part of Denso stake to raise cash to develop electric vehicles
![Toyota selling part of Denso stake to raise cash to develop electric vehicles](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AAgI25QlctvRFiikvZsjUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/467e1c222deade24e44cd9313da7b735.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-selling-part...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DENSO Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 8.5% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -11.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -71.7% | -100% | 15% |
6902_T vs Сектор: DENSO Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 28.3% за последний год.
6902_T vs Рынок: DENSO Corporation значительно отстал от рынка на -86.71% за последний год.
Стабильная цена: 6902_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6902_T с недельной волатильностью в -1.3788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2600 ¥) выше справедливой (2322.84 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2600 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.89) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.89) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2292) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2292) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8794) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8794) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3927.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3927.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.2%) находятся на комфортном уровне.