Отчетность DENSO Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
5 440 |
|
7 080 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
5 362.77 |
5 153.48 |
4 936.73 |
6 140 |
6 401.32 |
6 401.32 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
254.52 |
68.1 |
125.06 |
268.34 |
314.63 |
314.63 |
|
|
EV, млрд ¥
|
3 204.14 |
2 388.21 |
5 567.65 |
5 680 |
5 561.54 |
5 561.58 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
342.95 |
99.25 |
155.11 |
341.18 |
426.1 |
470.54 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
630.27 |
412.14 |
536.66 |
728.11 |
835.17 |
835.17 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
85.98 |
128.69 |
2.55 |
23.49 |
188.41 |
188.41 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
533.49 |
595.32 |
437.24 |
395.64 |
602.72 |
602.72 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
3 595.69 |
3 397.14 |
3 891.01 |
4 299.36 |
4 376.93 |
4 376.93 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
316.2 |
99.25 |
155.11 |
341.18 |
426.1 |
426.1 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
514.7 |
668.52 |
506.38 |
460.31 |
485.05 |
485.05 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
447.51 |
466.63 |
434.68 |
372.14 |
414.31 |
414.31 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
1 506.46 |
1 415.01 |
1 605.11 |
1 615.57 |
1 765.64 |
1 484.87 |
1 800.64 |
1 841.39 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
70.54 |
51.88 |
53.92 |
92 |
116.83 |
85.46 |
83.46 |
6.7 |
|
|
EV, млрд ¥
|
6 097.51 |
5 676.2 |
5 552.45 |
5 308.35 |
5 561.54 |
1 805.83 |
30 566.46 |
6 452.08 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
84.91 |
85.36 |
91.77 |
112.54 |
158.15 |
29.48 |
124.43 |
49.59 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
179.31 |
175.3 |
182.28 |
223.47 |
254.12 |
121.99 |
218.91 |
142.82 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
42.79 |
22.87 |
11.03 |
54.02 |
100.49 |
197.09 |
85.61 |
147.85 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
148.55 |
128.12 |
112.25 |
147.82 |
214.53 |
297.99 |
203.1 |
255.16 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
4 299.36 |
4 345.81 |
4 280.69 |
4 146.05 |
4 376.93 |
3 226.6 |
5 105.27 |
4 933.67 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
84.91 |
85.36 |
91.77 |
112.54 |
158.15 |
121.99 |
117.44 |
26.76 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
129.97 |
110 |
128.25 |
125.12 |
121.67 |
133.61 |
156.61 |
271.82 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
105.77 |
105.25 |
101.23 |
93.8 |
114.04 |
100.91 |
117.48 |
107.31 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
711.64 |
718.99 |
912.92 |
709.55 |
733.85 |
733.85 |
|
|
Short Term Investments
|
182.92 |
121.18 |
15.53 |
17.73 |
33.72 |
33.72 |
|
|
Total Receivables
|
1 009.05 |
885.46 |
1 028.82 |
1 143.42 |
1 263.77 |
1 263.77 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
612.54 |
651.67 |
726.16 |
1 032.16 |
1 119.78 |
1 119.78 |
|
|
Амортизация, млрд
|
287.32 |
312.89 |
381.55 |
398.56 |
409.07 |
364.64 |
|
|
Total Current Assets
|
2 612.31 |
2 346.32 |
2 789.74 |
3 168.81 |
3 277.59 |
3 277.59 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2 612.31 |
2 346.32 |
2 789.74 |
3 168.81 |
3 277.59 |
1 998.88 |
|
|
Активы, млрд
|
5 792.41 |
5 651.8 |
6 767.68 |
7 432.27 |
7 408.66 |
7 408.66 |
|
|
Short Term Debt
|
144.04 |
112.4 |
98.35 |
262.82 |
303.51 |
303.51 |
|
|
Long Term Debt
|
406.16 |
352.97 |
755.87 |
728.62 |
585.77 |
616.04 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2 022.05 |
2 092.93 |
2 690.97 |
2 942.75 |
2 828.95 |
2 828.95 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-161.44 |
-132.44 |
-43.17 |
123.63 |
155.42 |
155.42 |
|
|
Долг, млрд
|
550.2 |
465.37 |
854.22 |
958.1 |
889.27 |
889.27 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
867.81 |
841.08 |
819.77 |
690.15 |
733.85 |
857.92 |
918.97 |
803.82 |
|
|
Short Term Investments
|
17.73 |
26.19 |
15.97 |
19.4 |
33.72 |
62.54 |
18.82 |
32.13 |
|
|
Total Receivables
|
1 143.42 |
1 100.11 |
1 170.08 |
1 085.53 |
1 263.77 |
-143.95 |
1 312.28 |
1 212.94 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
1 032.16 |
1 123.27 |
1 145.5 |
1 158.19 |
1 119.78 |
1 137.11 |
1 149.36 |
1 135.01 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
89.94 |
91.95 |
91.16 |
91.58 |
92.51 |
94.48 |
93.23 |
|
|
Total Current Assets
|
3 168.81 |
3 229.15 |
3 273.87 |
3 089.1 |
3 277.59 |
2 057.57 |
3 520.65 |
3 433.35 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
3 168.81 |
3 229.15 |
3 273.87 |
3 089.1 |
3 277.59 |
2 058.58 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
7 432.27 |
7 458.1 |
7 346.34 |
7 083.75 |
7 408.66 |
8 124.06 |
8 416.23 |
8 319.55 |
|
|
Short Term Debt
|
262.82 |
287.64 |
310.41 |
372.13 |
303.51 |
260.48 |
350.38 |
394.74 |
|
|
Long Term Debt
|
728.62 |
727.56 |
691.63 |
585.97 |
585.77 |
669 |
537.29 |
533.42 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2 942.75 |
2 927.65 |
2 877.78 |
2 749.2 |
2 828.95 |
2 112.42 |
3 111.08 |
3 189.86 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
123.63 |
174.12 |
182.26 |
267.95 |
155.42 |
71.55 |
-31.3 |
124.34 |
|
|
Долг, млрд
|
991.44 |
1 015.2 |
1 002.03 |
958.1 |
889.27 |
929.47 |
887.67 |
928.16 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.08 |
1.9477 |
3.43 |
6.82 |
7.25 |
|
7.25 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
4.4 |
1.1901 |
2.01 |
3.23 |
4.24 |
|
4.24 |
4.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
0 |
4.92 |
4.92 |
4.92 |
4.94 |
|
|
ROCE, %
|
7.62 |
2.35 |
2.94 |
5.95 |
7.59 |
|
8.38 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.75 |
8 |
10.87 |
5.97 |
13.05 |
|
13.05 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.75 |
1.32 |
2.53 |
4.37 |
4.92 |
|
4.92 |
4.94 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
6.66 |
6.66 |
6.66 |
7.12 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.7349 |
1.2481 |
1.2758 |
2.16 |
2.73 |
2.06 |
1.8482 |
0.142 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
0.9719 |
0.6968 |
0.7285 |
1.2752 |
1.6123 |
1.1004 |
1.0092 |
0.0801 |
4.50 |
|
|
ROCE, %
|
1.5391 |
1.5225 |
1.6255 |
2.01 |
2.84 |
0.5164 |
2.1 |
0.8049 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.9 |
12.39 |
11.36 |
13.83 |
14.39 |
8.22 |
12.16 |
7.76 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.68 |
3.67 |
3.36 |
5.69 |
6.62 |
5.76 |
4.64 |
0.36 |
4.94 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
48.63 |
47.25 |
42.72 |
42.25 |
51.48 |
51.48 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
12.01 |
7.33 |
8.4 |
12.49 |
13.67 |
13.67 |
|
Всего задолженность
|
|
1423.07 |
1498.66 |
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
167950 |
167950 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.88 |
21.52 |
4.13 |
21.83 |
4.01 |
34.89 |
8.56 |
29.37 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.65 |
2.79 |
2.25 |
4.8 |
3.83 |
5.52 |
6.03 |
8.53 |
|