Stanley Electric Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.33%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).- Текущий уровень задолженности 2.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.14%.
Минусы
Цена (2783 ¥) выше справедливой оценки (1633.75 ¥)- Дивиденды (1.9259%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stanley Electric Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -1.4% | -100% | -1% |
| 90 дней | 3.6% | -100% | 6.9% |
| 1 год | -6.3% | -100% | 30.5% |
6923_T vs Сектор: Stanley Electric Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 93.66% за последний год.
6923_T vs Рынок: Stanley Electric Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -36.88% за последний год.
Стабильная цена: 6923_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6923_T с недельной волатильностью в -0.1217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2783 ¥) выше справедливой (1633.75 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2783 ¥) выше справедливой на 41.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.42) ниже чем у рынка в целом (62.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8611) выше чем у сектора в целом (-13.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8611) ниже чем у рынка в целом (26.72).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0545) ниже чем у сектора в целом (2.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0545) ниже чем у рынка в целом (26.7).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (7.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (41.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0754%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0754%) ниже доходности по сектору (743.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.81%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9259% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9259% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9259% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.19%) находятся на комфортном уровне.
