TSE: 6923_T - Stanley Electric Co., Ltd.

Доходность за полгода: +1.0163%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Stanley Electric Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							450.18
Выручка, млрд ¥	442.17	434.12	391.62	359.71	382.56	425.35	437.79
Чистая прибыль, млрд ¥	36.01	40.27	18.55	22.92	21.45	26.52	26.5
EV, млрд ¥	533.48	360.67	195.34	412.3	233.68	264.84	302.39
EBIT, млрд ¥	47.85	54.1	24.83	35.9	27.74	28.87	45.31
EBITDA, млрд ¥	81.83	87.56	61.91	74.81	73.12	37.74	86.92
FCF, млрд ¥	48.25	23.96	21.19	15.45	7.98	40.01	40.01
Операционный денежный поток, млрд ¥	82.36	61.1	63.21	46.64	36.88	76.28	76.28
Баланс стоимость, млрд ¥	343.35	369.81	358.97	399.63	434.94	462.75	476.64
Операционная прибыль, млрд ¥	53.17	53.93	24.83	35.9	27.74	28.87	34.93
Операционные расходы, млрд ¥	45.26	45.63	43.59	39.07	43.13	46.71	46.34
CAPEX, млрд ¥	34.1	37.14	42.02	31.19	28.9	36.27	36.27

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	100.75	102.7	93.06	120.04	109.56	115.14	111.73	114.44	129.24
Чистая прибыль, млрд ¥	5.48	6.63	3.91	10.49	5.49	12.44	2.35	5.67	5.81
EV, млрд ¥	335.99	234.17	207.8	219.85	246.69	312.74	300.47	219.1	265.8
EBIT, млрд ¥	8.43	6.34	4.21	11.79	6.54	13.76	3.66	10.41	13.34
EBITDA, млрд ¥	8.58	10.28	5.11	15.02	7.33	17.85	6.95	13.31	14.78
FCF, млрд ¥					21.73	21.1	17.37	19.2	18.94
Операционный денежный поток, млрд ¥				36.24	21.73	76.28	17.37	19.2	18.94
Баланс стоимость, млрд ¥	414.46	434.94	452.56	463.68	462.75	476.64	495.19	511.71	492.85
Операционная прибыль, млрд ¥	8.43	6.34	4.21	11.79	6.54	13.76	3.66	10.41	13.34
Операционные расходы, млрд ¥	10.82	11.39	11.18	11.78	12.36	11.02	11.57	12.06	12.42
CAPEX, млрд ¥				15.37		36.27

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	131.6	143.93	133.48	138.08	150.45	171.48	173.41
Short Term Investments		0.2	0.2	0.5	0.3	0.584	3.71
Total Receivables		69.39	52.57	65.16	68.03	69.82	69.82
Товарно материальные запасы		28	31.85	34.21	49.31	46.23	46.23
Амортизация, млрд		33.47	37.07	38.9	45.38	41.61	41.61
Total Current Assets		263.41	239.9	261.76	299.3	321.44	321.44
Чистые активы, млрд	256.92	263.41	239.9	261.76	299.3	313.66	194.89
Активы, млрд	497.77	509.56	494.37	541.02	585.38	612.46	629.61
Short Term Debt		16.34	0.821	0.783	0.802	1.348	1.348
Long Term Debt			10.11	10	10	12.82	12.82
Задолженность, млрд	119.07	100.61	96.38	96.37	96.42	93.55	93.49
Чистый долг, млрд	-115.95	-127.19	-120.55	-125.36	-137.87	-157.72	-159.24
Долг, млрд	15.65	16.74	12.93	12.72	12.58	13.76	14.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	138.89	150.45	162.5	174.13	171.48	173.41	186.98	193.32	178.8
Short Term Investments	0.3	0.3	0.3	1.558	1.892	0.584	0.692	0.807	4
Total Receivables	63.09	68.03	64.51	71.94	62.88	69.82	76.72	78.84	79.82
Товарно материальные запасы	46.35	49.31	52.9	52.2	50	46.23	53.73	56.48	55.07
Амортизация, млрд			0.903	3.23	0.792	4.09	3.29	2.89	1.447
Total Current Assets	276.99	299.3	313.96	329.48	313.66	321.44	346.71	357.53	348.45
Чистые активы, млрд	276.99	299.3	313.96	329.48	313.66	194.89	189.33
Активы, млрд	558.81	585.38	610.82	623.06	612.46	629.61	665.7	687.95	666.3
Short Term Debt	0.76	0.802	1.07	1.1	1.12	1.348	11.54	11.55	11.42
Long Term Debt	10	10	10	10	10	12.82	3.19
Задолженность, млрд	95.69	96.42	101.78	100.09	93.55	93.49	111.07	116.01	113.34
Чистый долг, млрд	-126.3	-137.87	-148.62	-160.4	-157.72	-159.24	-172.26	-178.73	-164.58
Долг, млрд	12.59	12.58	13.88	13.73	13.76	14.17	14.73	14.59	14.22

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	217.9	245.54	114.16	142.37	133.73	165.75		162.32
Цена акции ао					2529	2901	2833	2760
Число акций ао, млн		163.99	162.49	160.97	160.36	163.24		163.24
FCF/акцию	292	146.11	130.41	95.98	49.74	245.11		245.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.15	41.27	24.47	65.54	34.31	74.81	14.26	34.54	35.52
FCF/акцию					131.17	126.89	105.57	116.96	115.85

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.9	11.29	5.09	6.04	5.14	5.91		5.81	7.94
ROA, %	7.53	7.99	3.7	4.43	3.81	4.43		4.36	4.50
ROS, %						6.05	6.05	6.05	4.94
ROCE, %	11.76	12.8	5.91	7.7	5.43	5.35		8.09	9.63
Рентаб EBITDA, %	18.51	20.17	15.81	20.8	19.11	8.87		19.85	11.93
Чистая рентаб, %	8.14	9.27	4.74	6.37	5.61	6.23		6.05	4.94
Operation Margin, %						7.98	7.98	7.98	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3655	1.61	0.928	2.41	1.2267	2.7	0.5002	1.1794	1.1841	7.94
ROA, %	0.9961	1.1584	0.6544	1.6995	0.8885	2	0.3624	0.8374	0.8574	4.50
ROCE, %	1.7704	1.3016	0.8389	2.27	1.23	2.53	0.6612	1.8396	2.32	9.63
Рентаб EBITDA, %	8.52	10.01	5.49	12.51	6.69	15.5	6.22	11.63	11.44	11.93
Чистая рентаб, %	5.44	6.45	4.21	8.73	5.01	10.8	2.1	4.95	4.49	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4688	1.1238	0.8066	1.4947	0.9712	0.9935		1.0545	1.20
P/BV	1.7149	1.1929	0.7937	1.2092	0.7599	0.8143		0.8611	2.28
P/E	18.04	12.12	17.03	23.46	17.33	15.94		17.42	78.59
P/FCF						11.25	11.25	11.25	57.06
E/P						0.0589	0.0589	0.0589	2.45
EV/EBITDA	6.52	4.12	3.16	5.51	3.2	7.02		3.48	10.55
EV/S						0.6948	0.6907	0.6907
Debt/EBITDA	0.1912	0.1912	0.2089	0.1701	0.1721	0.163	0.163	0.163	2.51
Netdebt/Ebitda						-1.832	-1.832	-1.832	0.35
Debt/Ratio						0.0225	0.0225	0.0225	0.19
Debt/Equity						0.0727	0.0727	0.0727	1.39
Debt/Net Income						0.5347	0.5347	0.5347	42.46
Бета						1.0217	-0.2669	-0.2669	0.19
Индекс Альтмана						1.3739	1.3739	1.3739	-7.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2142	0.9725	0.9376	0.9145	0.9516	1.0598	1.0349	0.8902	0.9208	1.20
P/BV	0.9982	0.7609	0.7002	0.7271	0.7793	0.8804	0.8523	0.6956	0.7783	2.28
P/E	19.36	17.35	18.52	14.37	15.27	16.7	17.98	16.6	16.55	78.59
EV/EBITDA	10.11	7.34	7.27	5.64	6.54	6.9	6.37	4.82	5.03	10.55
Debt/EBITDA	1.4677	1.2236	2.72	0.9143	1.8767	0.7937	2.12	1.0965	0.9619	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	6.45	8.04	8.16	6.46	8.03	8
Дивиденд	10	12	14	14	19	22	28	33	24	26	26	27	29	31	33	35	39	49	50	40	25	50	52	28	52
Див доход, ао, %	0.9662	0.8299	0.6667	0.8309	0.9453	0.9186	1.0294	3.52	1.3072	1.7049	2.21	2.33	1.286	1.1343	1.2309	1.1327	0.8657	1.4826	1.6502	1.194	0.8492	1.768	1.9259	2.89	1.9259	2.29
Дивиденды / прибыль, %																		17.92	19.98	43.98	28.18	37.43	30.19		30.19	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4	8
Дивиденды / прибыль, %	51.74	64.31	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.583	1.02	1.42	1.48	1.7	2.25		9.98
Расходы на обслуживание долга		0.143	0.247	0.097	0.09	0.171		0.181
Персонал, чел						16964	16964

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.511	0.451	0.474	0.603	0.72	5.28	3.07	1.056	1.113
Расходы на обслуживание долга	0.025	0.018	0.041	0.034	0.078	0.028	0.027	0.048	0.066

Investing Port

TSE: 6923_T - Stanley Electric Co., Ltd.

Отчетность Stanley Electric Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное