1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.44%) больше среднего по сектору (1.7952%).
Минусы
- Цена (3234 ¥) выше справедливой оценки (1836.45 ¥)
- Доходность акции за последний год (-19.45%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущий уровень задолженности 19.65% увеличился за 5 лет c 18.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Taiyo Yuden Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.3% | 0% | 1.5% |
90 дней | -7.5% | -8.4% | 8% |
1 год | -19.5% | 2360153394.1% | 33% |
6976_T vs Сектор: Taiyo Yuden Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153413.59% за последний год.
6976_T vs Рынок: Taiyo Yuden Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -52.47% за последний год.
Стабильная цена: 6976_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6976_T с недельной волатильностью в -0.3741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3234 ¥) выше справедливой (1836.45 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3234 ¥) выше справедливой на 43.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6604) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6604) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6551) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6551) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3968%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.01%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.3968%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.01%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.54%) находятся на комфортном уровне.