TSE: 6976_T - Taiyo Yuden Co., Ltd.

Доходность за полгода: -9.72%
Сектор: Technology

Отчетность Taiyo Yuden Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								542.67
Выручка, млрд ¥	244.12	274.35	282.33	300.92	54 816.35	50 092.22	50 584.98	50 092.22
Чистая прибыль, млрд ¥	16.36	23.69	18.02	28.62	8 522.78	3 639.83	1 303.95	3 639.83
EV, млрд ¥	235.71	275.05	316.38	690.6	105 191.74	85 041.63	79 860.36	85 041.63
EBIT, млрд ¥	19.96	28.46	37.18	40.77	11 391.72	5 541.59	1 402.09	5 541.59
EBITDA, млрд ¥	45.55	55.48	63.41	71.15	16 296.93	11 013.72	7 577.86	11 013.72
FCF, млрд ¥	33.94	42.97	52.43	52.88	2 471.5	-3 743.62	-4 515.77	-3 743.62
Операционный денежный поток, млрд ¥	33.94	42.97	52.43	52.88	10 553.73	6 186.59	8 012.15	6 186.59
Баланс стоимость, млрд ¥	170.12	205.95	210.45	243.94	47 079.04	49 931.05	51 753.16	49 931.05
Операционная прибыль, млрд ¥	20.22	35.24	37.18	40.77	10 695.3	5 013.86	1 402.09	5 013.86
Операционные расходы, млрд ¥	41.73	47.03	48.17	48.19	8 899.37	8 691.64	8 838.7	8 691.64
CAPEX, млрд ¥	26.55	42.56	44.07	43.91	8 082.23	9 930.21	12 527.91	9 930.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	89.84	87.13	81.74	86.27	79.03	11 360.05	11 384.2	12 983.83	13 543.7	12 673.25
Чистая прибыль, млрд ¥	13.41	12.5	12.24	12.64	1.973	-570.21	141.57	391.48	43.27	727.62
EV, млрд ¥	820.37	669.5	565.85	473.11	505.92	84 771.55	83 770.34	86 811.18	110 380.25	82 032.22
EBIT, млрд ¥	17.69	15.92	13.14	16.48	6.46	-642.8	-1 162.02	426.44	768.23	310.9
EBITDA, млрд ¥	18.44	18.37	17.31	18.48	2.7	-493.39	206.01	838.15	218.71	2 019.66
FCF, млрд ¥					18.18	2 975.39	2 775.03	2 953.76	3 205.23
Операционный денежный поток, млрд ¥		67.32		17.78	18.18	2 975.39	2 775.03	2 953.76	3 205.23
Баланс стоимость, млрд ¥	283.64	300.29	318.33	331.44	320.02	49 931.05	50 469.28	51 468.76	49 874.76	51 753.16
Операционная прибыль, млрд ¥	17.64	15.92	13.14	16.48	6.46	-642.8	-90.46	426.44	768.23	310.9
Операционные расходы, млрд ¥	15.83	14.12	13.88	14.26	14.43	2 018.87	2 090.99	2 267.53	2 256.87	2 223.31
CAPEX, млрд ¥		51.55		32.06		9 930.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	49.7	56.43	59.62	84.3	14 513.23	13 670.85	16 114.44	13 670.85
Short Term Investments		0.016	0.019	0.055	250.22	241.44	1 229.63	241.44
Total Receivables		62.51	64.68	78.74	13 574.9	11 033.01	12 682.66	11 033.01
Товарно материальные запасы		60.95	62.59	67.93	15 173.28	16 432.86	16 044.36	16 432.86
Амортизация, млрд		27.02	26.24	30.38	4 905.21	5 472.13	6 175.77	5 472.13
Total Current Assets		185.86	191.93	237.6	44 307.46	43 020.13	46 598.35	43 020.13
Чистые активы, млрд	167.16	185.86	191.93	237.6	28 994.49	34 584.36		34 584.36
Активы, млрд	289.13	328.86	343.12	404.64	74 396.12	78 933.37	90 883.86	78 933.37
Short Term Debt		25.63	21.91	31.96	3 799.59	7 550.27	2 109.49	7 550.27
Long Term Debt		28.42	34.75	44.34	8 082.07	8 416.95		8 416.95
Задолженность, млрд	119.02	122.91	132.67	160.7	27 317.08	29 002.32	39 129.92	29 002.32
Чистый долг, млрд	5.12	-2.39	-2.96	-10.55	-3 070.72	1 840.3	7 221.5	1 840.3
Долг, млрд	54.82	54.04	56.67	73.75	11 442.52	15 511.15	23 335.94	15 511.15

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	88.84	92.57	96.97	89.46	79.62	13 670.85	17 795.92	14 224.76	15 324.73	16 114.44
Short Term Investments						11.13	547.79	945.39		1 229.63
Total Receivables		86.59	84.11	83.32	75.93	11 033.01	11 309.57	12 803.22	13 065.05	12 682.66
Товарно материальные запасы		96.78	110.64	118.11	113.56	16 432.86	16 692.65	15 948.1	15 148.2	16 044.36
Амортизация, млрд			4.17	2	-3.76	149.41	1 368.03	411.71	-549.52	1 708.76
Total Current Assets		282.61	298.41	298.25	279.32	43 020.13	47 802.27	44 484.15	45 163.49	46 598.35
Чистые активы, млрд	269.47	282.61	298.41	298.25	210.46	34 584.36	37 659.94
Активы, млрд	453.33	474.52	498.77	512.34	496.42	78 933.37	86 513.43	86 205.82	87 278.21	90 883.86
Short Term Debt		24.24	31.26	38.56	48.16	7 550.27	7 707.05	6 225.15	2 109.65	2 109.49
Long Term Debt		48.75	55.5	46.04	50.79	8 416.95	13 205.21	13 204.43	21 233.82
Задолженность, млрд	169.69	174.24	180.45	180.9	176.4	29 002.32	36 044.15	34 737.07	37 403.44	39 129.92
Чистый долг, млрд	-10.55	-19.59	-10.21	-4.86	19.32	1 840.3	3 116.34	5 204.82	8 018.73	7 221.5
Долг, млрд	78.29	72.98	86.76	84.6	98.95	15 511.15	20 912.26	19 429.58	23 343.46	23 335.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	127.88	185.87	142.67	227.32	67759.44	29115.4	10019.26	29115.4
Цена акции ао					3830	3730	3942	3942
Число акций ао, млн		127.44	126.32	125.88	19719.94	19599.22	20403.5	19599.22
FCF/акцию	265.41	337.16	415.09	420.1	125.33	-191	-221.32	-191

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	106.85	99.6	97.92	101.19	15.83	-4576.05	1132.45	3131.04	237.8	5428.57
FCF/акцию					145.88	152.3	141.58	150.68	112.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.09	12.6	8.66	12.59	19.98	7.5	2.56	7.5	10.33
ROA, %	5.84	7.67	5.36	7.65	12.37	4.75	1.5357	4.75	6.89
ROS, %						7.27	7.27	7.27	1.38
ROCE, %	9.46	11.53	14.37	13.49	19.77	9.03	1.8107	9.03	15.41
Рентаб EBITDA, %	18.66	20.22	22.46	23.64	29.73	21.99	14.98	21.99	17.66
Чистая рентаб, %	6.7	8.63	6.38	9.51	15.55	7.27	2.58	7.27	1.38
Operation Margin, %						10.01	10.01	10.01	5.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.23	4.63	4.29	4.2	0.6304	-1.1373	0.28	0.7741	0.0857	1.4362	10.33
ROA, %	2.99	2.69	2.51	2.5	0.3912	-0.7275	0.1711	0.4533	0.0499	0.8168	6.89
ROCE, %	5.53	4.74	3.69	4.4	1.667	-1.0417	-1.8438	0.6604	1.1304	0.4319	15.41
Рентаб EBITDA, %	20.52	21.09	21.18	21.42	3.42	-4.34	1.81	6.46	1.61	15.94	17.66
Чистая рентаб, %	14.93	14.35	14.97	14.66	2.5	-5.02	1.24	3.02	0.32	5.74	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9446	1.0112	1.1311	2.33	1.975	1.661	1.436	1.661	69.57
P/BV	1.3555	1.3471	1.5174	2.87	2.3	1.6663	1.4035	1.6663	69.47
P/E	14.1	11.71	17.72	24.5	12.7	22.86	55.71	22.86	94.36
P/FCF						13.75	-0.145	-0.145	44.21
E/P						0.0428	6.71	6.71	4.96
EV/EBITDA	5.17	4.96	4.99	9.71	6.45	7.72	10.54	7.72	79.97
EV/S						1.6977	1.6977	1.6977
Debt/EBITDA	1.2034	0.9742	0.8936	1.0366	0.7021	1.4083	1.4083	1.4083	1.04
Netdebt/Ebitda						0.1671	0.1671	0.1671	-0.94
Debt/Ratio						0.1965	0.1965	0.1965	0.11
Debt/Equity						0.4485	0.4485	0.4485	2.23
Debt/Net Income						4.26	4.26	4.26	1.25
Бета						-0.1717	3.67	3.67	0.07
Индекс Альтмана						13.67	11.99	11.99	2.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.43	1.9723	1.6632	1.3887	1.4607	1.6583	1.6549	1.693	1.5604	1.5338	69.57
P/BV	2.93	2.29	1.8096	1.4421	1.5205	1.6609	1.5981	1.5856	2.05	1.4455	69.47
P/E	16.42	12.68	10.78	9.43	12.41		43.32	300.79	-7524.95	56.21	94.36
EV/EBITDA	12.61	9.2	7.58	6.52	8.9	15.3	27.62	89.08	143.45	24.99	79.97
Debt/EBITDA	4.25	3.97	5.01	4.58	36.61		101.51	23.18	106.73	11.55	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		2.35	2.45	2.78	3.76	8.15	1657.65	1755.64		1755.64
Дивиденд	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7.5	7.5	10	10	10	20	20	20	22	30	40	85	90	45	90
Див доход, ао, %	0.2165	0.5155	0.654	0.7305	0.9009	0.7138	0.5112	0.5342	2.48	0.9881	0.8606	1.1312	1.0475	0.7622	0.6944	0.5176	1.5873	1.0599	0.9289	0.7676	0.6383	0.6483	1.9318	2.44	2.72	2.44	2.18
Дивиденды / прибыль, %																			14.38	10.34	15.4	13.14	14.99	45.54	134.64	45.54	34.85

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.15	4.97	1657.65
Дивиденды / прибыль, %	65.16	39.34		34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.269	0.382	0.335	0.118	43.11	113.35		113.35
Расходы на обслуживание долга		0.349	0.375	0.368	61.14	72.59	127.62	72.59
Персонал, чел						21819	21819

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.113	0.032	0.072	0.18	0.227	38.25	45.62	48.45	54.4
Расходы на обслуживание долга	0.092	0.101	0.103	0.116	0.116	20.07	21.32	29.47	30.1	46.72

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6976_T - Taiyo Yuden Co., Ltd.

Отчетность Taiyo Yuden Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное