1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-65.55%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (2725 ¥) выше справедливой оценки (1078.01 ¥)
- Дивиденды (1.7559%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 5.26% увеличился за 5 лет c 0.7924%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:51 Murata’s Groundbreaking Ceramic Catalyst Material Eliminates Precious Metal Reliance and Cuts Carbon Emissions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murata-groundbreaki...
источник:
6 Апреля 23:02 Murata’s multi-band LoRa® radio module simplifies wireless design and supply-chain management for IoT device developers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murata-multi-band-l...
источник:
16 Марта 23:01 Apple Suppliers TSMC and Murata Join Its Green Investment Fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-suppliers-tsm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -100% | 1.5% |
90 дней | -9.7% | -100% | 8% |
1 год | -65.5% | -99.7% | 33% |
6981_T vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 34.13% за последний год.
6981_T vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -98.56% за последний год.
Стабильная цена: 6981_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6981_T с недельной волатильностью в -1.2605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2725 ¥) выше справедливой (1078.01 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2725 ¥) выше справедливой на 60.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.32) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.32) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.92%) ниже средней доходности за 5 лет (4.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.92%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.23%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.23%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7559% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7559% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7559% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.27%) находятся на комфортном уровне.