TSE: 7186_T - Concordia Financial Group, Ltd.

Доходность за полгода: +24.75%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.22%) больше среднего по сектору (3.92%).
  • Доходность акции за последний год (38.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (862 ¥) выше справедливой оценки (481.45 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 16.59% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Concordia Financial Group, Ltd. Индекс
7 дней 14.2% -100% 0.8%
90 дней -3.8% -100% -1.9%
1 год 38.1% -100% 21.5%

Положительная оценка 7186_T vs Сектор: Concordia Financial Group, Ltd. превзошел сектор "" на 138.07% за последний год.

Положительная оценка 7186_T vs Рынок: Concordia Financial Group, Ltd. превзошел рынок на 16.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7186_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7186_T с недельной волатильностью в 0.7322% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.3
P/S: 2.17
Больше данных по 7186_T

3.2. Выручка

EPS 47.39
ROE 4.85%
ROA 0.2256%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.16%
Больше данных по 7186_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (862 ¥) выше справедливой (481.45 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (862 ¥) выше справедливой на 44.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0248) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0248) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.61) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.61) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6889%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6889%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2256%) ниже чем у сектора в целом (3.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2256%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7602.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.22% выше средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Concordia Financial Group, Ltd.

Перейти на форум акций "Concordia Financial Group, Ltd." ⇨