1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (64.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (845.8 ¥) выше справедливой оценки (463.73 ¥)
- Текущий уровень задолженности 16.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Concordia Financial Group, Ltd. | Индекс | ||
7 дней | 4.6% | -100% | -0.3% |
90 дней | 22.3% | -100% | 5.9% |
1 год | 64.9% | -100% | 35.8% |
7186_T vs Сектор: Concordia Financial Group, Ltd. превзошел сектор "" на 164.87% за последний год.
7186_T vs Рынок: Concordia Financial Group, Ltd. превзошел рынок на 29.07% за последний год.
Стабильная цена: 7186_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7186_T с недельной волатильностью в 1.2476% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (845.8 ¥) выше справедливой (463.73 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (845.8 ¥) выше справедливой на 45.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0238) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0238) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.92) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.92) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6889%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6889%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.85%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2256%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2256%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.49%) находятся на комфортном уровне.