1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.44%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (22.53%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (1949.5 ¥) выше справедливой оценки (1474.24 ¥)
- Текущий уровень задолженности 16.84% увеличился за 5 лет c 13.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 16:28 Japan's Isuzu says no plans to relocate factory from Thailand to Indonesia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-isuzu-says-n...
источник:
31 Марта 16:57 Japan's Isuzu Motors to produce EV pickup trucks in Thailand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-isuzu-motors...
источник:
25 Февраля 17:29 Isuzu recalls 19,479 trucks for ignition switch fuse corrosion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/isuzu-recalls-19-47...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1% | -100% | 0.6% |
90 дней | -4% | -100% | 6.4% |
1 год | 22.5% | -99.9% | 33.2% |
7202_T vs Сектор: Isuzu Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 122.39% за последний год.
7202_T vs Рынок: Isuzu Motors Limited значительно отстал от рынка на -10.68% за последний год.
Стабильная цена: 7202_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7202_T с недельной волатильностью в 0.4333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1949.5 ¥) выше справедливой (1474.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1949.5 ¥) выше справедливой на 24.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8187) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8187) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3869) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3869) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.83%) ниже средней доходности за 5 лет (6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.83%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.14%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.38%) находятся на комфортном уровне.