1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.44%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (9.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (1938.5 ¥) выше справедливой оценки (1731.86 ¥)
Текущий уровень задолженности 16.84% увеличился за 5 лет c 13.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 20:33 Isuzu partners with Gatik for L4 business in US
![Isuzu partners with Gatik for L4 business in US](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/noP3EI0B8fTBtp0MhbHZAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/d6ea0ba22cc3ac76bf74ab6396ad6f76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/isuzu-partners-gati...
источник:
26 Май 20:17 Opposition grows to speedy electric truck transition
![Opposition grows to speedy electric truck transition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kVLh3_d4KfHD9XqXCPFB2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/fb12bba054a50e730bbcb5a38f417ed2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opposition-grows-sp...
источник:
26 Май 19:41 Isuzu recalls 19,479 trucks for ignition switch fuse corrosion
![Isuzu recalls 19,479 trucks for ignition switch fuse corrosion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rXWOCIanIx_UckJLN_hOdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/6bea5be0cc7791e31d358b807ce52769.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/isuzu-recalls-19-47...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | -3.1% | -100% | -5.6% |
1 год | 9.8% | -100% | 14.7% |
7202_T vs Сектор: Isuzu Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 109.8% за последний год.
7202_T vs Рынок: Isuzu Motors Limited незначительно отстал от рынка на -4.89% за последний год.
Стабильная цена: 7202_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7202_T с недельной волатильностью в 0.1884% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1938.5 ¥) выше справедливой (1731.86 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1938.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.15) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8187) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8187) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3869) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3869) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4174.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4174.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.14%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.38%) находятся на комфортном уровне.