Financial Markets by TradingView

TSE: 7203_T - Toyota Motor Corporation

Доходность за полгода: +44.74%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (112.94%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3850 ¥) выше справедливой оценки (1754.77 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 38.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toyota Motor Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней 6.4% -100% -0.5%
90 дней 35.7% -100% 8.9%
1 год 112.9% -100% 30.9%

Положительная оценка 7203_T vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 212.93% за последний год.

Положительная оценка 7203_T vs Рынок: Toyota Motor Corporation превзошел рынок на 82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7203_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7203_T с недельной волатильностью в 2.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.97
P/S: 0.658
Больше данных по 7203_T

3.2. Выручка

EPS 179.47
ROE 8.98%
ROA 3.45%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.37%
Больше данных по 7203_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3850 ¥) выше справедливой (1754.77 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3850 ¥) выше справедливой на 54.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (71.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (57.56).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8354) выше чем у сектора в целом (-12.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8354) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.658) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.658) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) выше чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у рынка в целом (36.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.7565%) ниже средней доходности за 5 лет (6.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7565%) ниже доходности по сектору (101.23%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.46% до 39.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1198.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Toyota Motor Corporation

Перейти на форум акций "Toyota Motor Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме