1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3425 ¥) выше справедливой оценки (1683.58 ¥)
- Дивиденды (3.36%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 38.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 23:30 The 7 Most Undervalued Dividend Stocks to Buy in July 2024
![The 7 Most Undervalued Dividend Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bm25gzXOx88O4Mmb6tbC3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/6ae701061b804624a9ab9cca7d88d0f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
21 Июль 23:08 The 3 Most Undervalued Auto Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Auto Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2_lguD.b784T1se59H_mnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/82cc01b1f70e07c061d78f54351e7205.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
21 Июль 22:56 Philippine growth continues in June
![Philippine growth continues in June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K67ua1tGTL4GydPkJGDrJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/0ef07d60e18f72f97fd58be5fc1c928d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/philippine-growth-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -97.6% | -0.5% |
90 дней | -9.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 54.9% | -100% | 0.8% |
7203_T vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 154.87% за последний год.
7203_T vs Рынок: Toyota Motor Corporation превзошел рынок на 54.1% за последний год.
Стабильная цена: 7203_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7203_T с недельной волатильностью в 1.0552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3425 ¥) выше справедливой (1683.58 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3425 ¥) выше справедливой на 50.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8774) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8774) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6911) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6911) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.33) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.36% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке