1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.36%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (53.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3425 ¥) выше справедливой оценки (3059.9 ¥)
Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 38.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:34 Toyota and Pepco Team Up to Research Vehicle-to-Grid Technology in Maryland
![Toyota and Pepco Team Up to Research Vehicle-to-Grid Technology in Maryland](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8_ixQJEET7hzCYPwAItq.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b0c9964888caba10826a61bfa35df0de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-pepco-team-r...
источник:
23 Июнь 13:24 Philippine growth continues in May
![Philippine growth continues in May](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O0lvNtUrLqQOdJNyUDwCYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/1f48535fb266da56d517554c4b775203.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/philippine-growth-c...
источник:
23 Июнь 13:12 At Toyota shareholder meeting, all eyes on level of support for chairman
![At Toyota shareholder meeting, all eyes on level of support for chairman](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GX17FRKpp_xvlWXYTjGxfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/859578f091d857dc3fac74b4a25b31cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toyota-shareholder-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | -11.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 53.1% | -100% | 15% |
7203_T vs Сектор: Toyota Motor Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 153.11% за последний год.
7203_T vs Рынок: Toyota Motor Corporation превзошел рынок на 38.1% за последний год.
Стабильная цена: 7203_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7203_T с недельной волатильностью в 1.0213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3425 ¥) выше справедливой (3059.9 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3425 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8774) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8774) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6911) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6911) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.33) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4137.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4137.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.36% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.7%) находятся на комфортном уровне.