TSE: 7203_T - Toyota Motor Corporation

Доходность за полгода: +44.74%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Toyota Motor Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			20 437.13	29 534.27	25 390	25 451.68	31 790
Выручка, млрд ¥	29 379.51	30 225.68	29 929.99	27 214.59	31 379.51	35 576.5	37 154.3
Чистая прибыль, млрд ¥	2 493.98	1 882.87	2 076.18	2 245.26	2 850.11	2 432.91	2 451.32
EV, млрд ¥		35 508.91	33 993.53	44 601.24	45 800	46 311.81	46 311.81
EBIT, млрд ¥		2 570.9	2 442.87	2 964.75	2 995.7	3 669.33	3 669.33
EBITDA, млрд ¥	4 760.01	4 363.27	4 397.21	4 581.95	6 078.67	5 843.3	5 709.23
FCF, млрд ¥	611.3	27.71	-4.49	-1 040.78	-107.63	-750.26	-750.76
Операционный денежный поток, млрд ¥	4 210.01	3 766.6	3 590.64	2 727.16	3 722.62	2 907.03	2 955.08
Баланс стоимость, млрд ¥	19 473.46	21 987.52	23 427.61	24 104.18	26 453.13	27 696.19	28 338.71
Операционная прибыль, млрд ¥	2 399.86	2 467.55	2 442.87	2 197.75	2 995.7	2 561.96	3 669.33
Операционные расходы, млрд ¥	3 090.5	2 976.35	2 964.76	2 634.63	2 975.98	3 543.3	3 587.99
CAPEX, млрд ¥	3 598.71	3 738.89	3 595.13	3 767.95	3 830.24	3 657.29	3 705.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	7 545.74	7 785.74	8 112.47	8 491.12	9 218.23	9 754.69	9 690.27	10 546.83	11 434.79	12 041.1
Чистая прибыль, млрд ¥	626.65	791.74	533.89	736.82	434.26	727.94	552.29	1 311.37	1 278.06	1 357.81
EV, млрд ¥			50 872.51	51 515.24	49 686.19	47 288.62	46 144.98	54 216.91	62 791.43	60 612.23
EBIT, млрд ¥			338.87	395.4	562.79	956.65	626.93	1 497.12	1 769.33	2 114.03
EBITDA, млрд ¥	1 315.46	1 546.73	1 339.4	1 610.11	1 318.82	1 574.97	1 325.26	2 002.93	2 283.49	2 629.47
FCF, млрд ¥	-73.98	-32.71	179.19	-140.34	-26.03	-763.08	178.69	183.46	-199.8	-722.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	913.82	768.73	1 081.11	764.09	894.71	167.13	1 129.15	1 358.22	919.86	508.06
Баланс стоимость, млрд ¥	25 278.47	25 748.11	26 453.13	26 873.43	27 304.99	27 696.19	28 343.3	30 330.06	31 893.11	32 561.7
Операционная прибыль, млрд ¥	749.98	784.37	463.86	578.66	562.79	956.65	626.93	1 120.9	1 438.39	1 680.94
Операционные расходы, млрд ¥	688.98	741.63	893.22	812.49	860.94	976.64	937.91	942	9 996.39	1 004.35
CAPEX, млрд ¥	987.8	801.44	901.92	904.43	920.74	930.2	950.46	1 174.76	1 119.66	1 230.57

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3 052.27	3 574.7	4 190.52	5 100.86	6 113.66	6 022.09	7 516.97
Short Term Investments		2 253.51	1 506.95	4 215.46	2 507.25	1 715.68	1 715.68
Total Receivables		9 588.66	9 273.92	9 827.39	10 488.08	12 084.64	12 084.64
Товарно материальные запасы		2 656.4	2 434.92	2 888.03	3 821.36	4 255.61	4 255.61
Амортизация, млрд		1 792.38	1 852.96	1 644.29	2 644.53	2 039.9	2 039.9
Total Current Assets		18 879.24	18 642.53	22 776.8	23 722.29	26 459.78	26 459.78
Чистые активы, млрд	18 735.98	19 348.15	20 060.62	23 404.55	26 245.97	27 535.83	13 125.34
Активы, млрд	50 308.25	51 936.95	52 680.44	62 267.14	67 688.77	71 580.59	74 303.18
Short Term Debt		9 599.23	9 860.07	12 212.06	11 187.84	12 305.64	12 305.64
Long Term Debt		10 550.95	10 692.9	13 447.58	15 308.52	17 074.63	17 074.63
Задолженность, млрд	30 878.15	31 869.81	31 942.75	37 978.81	40 533.95	43 130.56	45 038.97
Чистый долг, млрд	16 295.3	16 575.48	16 362.45	20 558.78	20 382.7	22 436.75	21 863.31
Долг, млрд	19 347.56	20 150.18	20 552.97	25 659.63	26 496.36	28 458.84	29 380.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4 954.83	5 770.23	6 113.66	6 685.01	6 980.17	6 022.09	7 516.97	7 906.45	7 926.06	7 583.15
Short Term Investments			2 507.25	2 696.66	2 032.2	2 029.08	1 715.68	2 287.27	3 494.69	4 650.92
Total Receivables			10 488.08	10 951.95	11 529.22	11 667.57	12 084.64	13 069.5	13 702.72	14 378.16
Товарно материальные запасы			3 821.36	4 022.9	4 266.46	4 034.11	4 255.61	4 671.91	4 749.88	4 294.14
Амортизация, млрд					404.56	798.03	698.33	505.81	514.15	515.43
Total Current Assets			23 722.29	25 304.07	25 808.26	24 759.96	26 459.78	28 944	31 052.44	31 854.72
Чистые активы, млрд	24 610.42	24 939.55	26 245.97	27 374.82	28 037.25	27 535.83	28 338.71	13 807.99
Активы, млрд	61 758.83	63 618.06	67 688.77	71 935.19	74 484.02	71 580.59	74 303.18	80 131.21	83 661.39	84 232.15
Short Term Debt			11 187.84	12 185.08	12 530.74	11 898.75	12 305.64	13 777.03	14 068.25	14 703.72
Long Term Debt			15 308.52	16 881.53	17 266.98	16 560.08	17 074.63	18 239.27	19 330.74	19 256.19
Задолженность, млрд	36 266.42	37 763.34	40 533.95	43 626.65	45 523.68	43 130.56	45 038.97	48 856.8	50 808.62	50 708.19
Чистый долг, млрд	19 664.96	19 352.1	20 382.7	22 381.59	22 817.56	22 436.75	21 863.31	24 109.85	25 472.93	26 376.75
Долг, млрд	24 619.8	25 122.33	26 496.36	29 066.6	29 797.73	28 458.84	29 380.27	32 016.29	33 398.99	33 959.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																													166.56	129.02	145.9	158.05	200.63	178.47		179.47
Цена акции ао	327.27	320	286	346	420	404	548	732	597	704	800	608	622	690	780	1182	1396	1296	530	746	655	518.8	628	1266	1548.4	1538.4	1337.2	1410.2	1311.4	1510.2	1436.2	2079	1998.5	1863.5	2892.5	3767
Число акций ао, млн																														14593.37	14230	14206	13887	13658		13658.38
FCF/акцию																													40.82	1.8988	-0.3154	-73.26	-7.58	-55.04		-54.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	45.24	57.18	38.56	53.65	31.73	53.4	40.71	96.74	94.57	100.62
FCF/акцию	-5.34	-2.36	12.94	-10.22	-1.9021	-55.98	13.17	13.53	-14.78	-53.54

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.76	9.89	10.54	10.33	11.48	9.05		8.98	7.94
ROA, %	5.04	3.68	3.97	3.91	4.39	3.49		3.45	4.50
ROS, %					0	6.6	6.6	6.6	4.94
ROCE, %		7.63	7.02	7.27	6.53	7.29		7.29	9.63
Рентаб EBITDA, %	16.2	14.44	14.69	16.84	19.37	16.42		15.37	11.93
Чистая рентаб, %	8.49	6.23	6.94	8.25	9.08	6.84		6.6	4.94
Operation Margin, %						9.88	9.88	9.88	7.12

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.72	3.32	2.17	2.9	1.6562	2.7	2	4.65	4.4	4.5	7.94
ROA, %	1.0156	1.263	0.8132	1.0554	0.5932	0.9967	0.7572	1.6983	1.5606	1.6175	4.50
ROCE, %			0.7799	0.8753	1.1949	1.9741	1.2643	2.94	3.37	3.87	9.63
Рентаб EBITDA, %	17.43	19.87	16.51	18.96	14.31	16.15	13.68	18.99	19.97	21.84	11.93
Чистая рентаб, %	8.3	10.17	6.58	8.68	4.71	7.46	5.7	12.43	11.18	11.28	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6957	0.6264	0.5891	0.8834	0.9969	0.714		0.658	1.14
P/BV		0.9435	0.8502	0.9899	0.92	0.8354		0.8354	2.18
P/E	8.2	10.06	8.49	10.71	10.98	10.44		9.97	77.25
P/FCF						-42.34	-42.34	-42.34	54.14
E/P						0.0771	0.0771	0.0771	0.57
EV/EBITDA	7.72	8.14	7.73	9.73	8.5	8.19		8.11	9.97
EV/S						1.2465	1.2465	1.2465
Debt/EBITDA	4.06	4.62	4.67	5.6	4.36	5.15	5.15	5.15	2.51
Netdebt/Ebitda						3.83	3.83	3.83	0.35
Debt/Ratio						0.3954	0.3954	0.3954	0.19
Debt/Equity						2.24	2.24	2.24	1.39
Debt/Net Income						11.99	11.99	11.99	42.46
Бета					0.56	1.1957	2.61	2.61	0.46
Индекс Альтмана					0	1.6136	1.6136	1.6136	-7.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8796	0.9464	0.9741	0.9179	0.8045	0.703	0.6577	0.7721	0.9056	0.7866	1.14
P/BV			1.1228	1.0291	0.9278	0.8735	0.8297	0.9627	1.1359	1.0212	2.18
P/E	8.78	9.47	10.73	10.9	10.84	10.28	9.97	9.99	9.68	7.63	77.25
EV/EBITDA	7.8	8.05	8.66	8.86	8.54	8.09	9.33	8.96	8.53	7.35	9.97
Debt/EBITDA	18.72	16.24	19.78	18.05	22.59	18.07	22.17	15.98	14.63	12.92	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												626.89	644.81	629.99	625.51	709.87	1113.77		727.98
Дивиденд										2.2	4.8	5.4	6.2	8	10	15	21	27	28	11	9	10	12	25	35	45	42	42	154	44	25	51	53	65	65
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3125	0.6	0.8571	0.9627	1.1594	1.2821	1.269	1.5043	2.16	5.28	1.4745	1.374	1.9275	1.6973	1.9592	2.26	2.93	3.14	2.98	11.32	2.88	1.7407	2.45	2.65	2.29	2.29	2.29
Дивиденды / прибыль, %																													25.14	34.25	30.34	27.86	24.91	45.78	29.7	88.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	332.42	332.42	385.79	385.79		342.19	727.98	474.78	405.42
Дивиденды / прибыль, %	53.05	41.99	72.26	52.36	78.8	47.01	131.81	36.2	29.86	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	179.54	225.5	232.87	435.23	101.51	458.42		379.35
Расходы на обслуживание долга		28.08	32.22	42.42	290.76	228.87		125.11
Всего задолженность			17902.38	21460.47
Персонал, чел					372817	375396	380737

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	43.81	136.54	150.9	125.79	71.56	110.16	71.83	606.92	147.81	206.36
Расходы на обслуживание долга	8.88	9.19	63.9	106.43	20.57	37.96	16.8	23.34	20.96	34.45

Investing Port

TSE: 7203_T - Toyota Motor Corporation

Отчетность Toyota Motor Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное