TACHI-S Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1930 ¥) меньше справедливой цены (2100.08 ¥)- Дивиденды (4.76%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (58.98%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 13.42% увеличился за 5 лет c 4.01%.- Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| TACHI-S Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 3.5% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 59% | -99.9% | 35.4% |
7239_T vs Сектор: TACHI-S Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 158.85% за последний год.
7239_T vs Рынок: TACHI-S Co., Ltd. превзошел рынок на 23.62% за последний год.
Стабильная цена: 7239_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7239_T с недельной волатильностью в 1.1342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1930 ¥) ниже справедливой (2100.08 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1930 ¥) немного ниже справедливой на 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4735) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4735) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1682) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1682) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (244.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (39.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (244.38%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.72%) находятся на комфортном уровне.
