Financial Markets by TradingView

TSE: 7239_T - TACHI-S Co., Ltd.

Доходность за полгода: +18.17%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.76%) больше среднего по сектору (3.06%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1977 ¥) выше справедливой оценки (1766.25 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.42% увеличился за 5 лет c 4.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TACHI-S Co., Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 4.2% -40.9% 3.4%
90 дней 1.1% -100% -4.6%
1 год 33.5% -100% 15%

Положительная оценка 7239_T vs Сектор: TACHI-S Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 133.49% за последний год.

Положительная оценка 7239_T vs Рынок: TACHI-S Co., Ltd. превзошел рынок на 18.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7239_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7239_T с недельной волатильностью в 0.6441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.03
P/S: 0.1682
Больше данных по 7239_T

3.2. Выручка

EPS 26723.55
ROE 7.6%
ROA 3.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.43%
Больше данных по 7239_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1977 ¥) выше справедливой (1766.25 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1977 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4735) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4735) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1682) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1682) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9363.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9363.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.01% до 13.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 391.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% выше средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TACHI-S Co., Ltd.

Перейти на форум акций "TACHI-S Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме