Отчетность TACHI-S Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
51.13 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
295.47 |
300.53 |
282.3 |
198.5 |
206.44 |
235.56 |
243.44 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
8.17 |
1.95 |
-0.263 |
-13.33 |
-1.75 |
1.69 |
5.82 |
|
|
EV, млрд ¥
|
27.12 |
24.29 |
8.55 |
31.35 |
27.72 |
35.14 |
29.65 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
13.74 |
5.49 |
1.32 |
-7.75 |
-3.25 |
-0.621 |
2.61 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
19.44 |
11.44 |
8.1 |
-0.281 |
2.39 |
0.007 |
8.34 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
8.16 |
-3.6 |
-6.47 |
-6.87 |
-4.35 |
0.239 |
0.239 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
12.93 |
1.07 |
0.198 |
-1.95 |
-0.354 |
3.74 |
3.74 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
94.01 |
91.08 |
85.45 |
72.54 |
72.86 |
76.87 |
80.37 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
8.67 |
5.42 |
1.32 |
-7.75 |
-3.25 |
-0.621 |
1.367 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
19.59 |
23.1 |
20.99 |
17.31 |
17.07 |
18.28 |
18.8 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
4.77 |
4.67 |
6.67 |
4.93 |
3.99 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
48.33 |
62.69 |
49.78 |
58.15 |
64.95 |
70.57 |
67.92 |
69.8 |
78.61 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
1.16 |
1.49 |
-2.76 |
3.12 |
-0.161 |
5.97 |
-0.053 |
1.344 |
1.581 |
|
|
EV, млрд ¥
|
29.63 |
27.72 |
27.43 |
24.91 |
19.94 |
29.66 |
32.81 |
39.55 |
32.84 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-1.36 |
2.82 |
-2.34 |
-2 |
0.908 |
5.29 |
-1.029 |
1.608 |
1.983 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
1.3 |
3.31 |
-2.31 |
-1.36 |
0.373 |
5.91 |
0.404 |
1.924 |
2.97 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
2.97 |
3.04 |
2.63 |
2.64 |
3.13 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
-0.354 |
|
0.068 |
2.97 |
3.74 |
2.63 |
2.64 |
3.13 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
70.87 |
72.86 |
72.75 |
78.81 |
76.87 |
80.37 |
81.93 |
86.82 |
85.96 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-1.36 |
2.82 |
-2.34 |
-2 |
0.908 |
5.29 |
0.184 |
1.608 |
1.983 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
4.28 |
4.44 |
4.48 |
4.69 |
4.67 |
4.96 |
4.93 |
4.91 |
5.85 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
3.99 |
|
1.76 |
|
3.5 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
47.71 |
38.8 |
32.03 |
29.76 |
32.05 |
38.64 |
34.11 |
|
|
Short Term Investments
|
|
1.16 |
0.399 |
1.1 |
0.361 |
1.07 |
11.11 |
|
|
Total Receivables
|
|
48.37 |
41.92 |
39.33 |
39.88 |
46.63 |
46.61 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
14.67 |
14.17 |
12.68 |
16.67 |
18.02 |
18.02 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
5.95 |
6.77 |
6.72 |
5.64 |
5.73 |
5.73 |
|
|
Total Current Assets
|
|
108.81 |
93.93 |
86.21 |
93.99 |
105.8 |
105.8 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
115.34 |
108.81 |
93.93 |
86.21 |
93.99 |
101.65 |
34.69 |
|
|
Активы, млрд
|
184.44 |
173.43 |
162.17 |
150.99 |
159 |
168.24 |
170 |
|
|
Short Term Debt
|
|
7.21 |
1.79 |
9.82 |
16.29 |
15.32 |
15.32 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
9.5 |
10.81 |
8.77 |
7.5 |
7.5 |
|
|
Задолженность, млрд
|
83.87 |
75.93 |
70.19 |
72.33 |
79.82 |
85.07 |
83.53 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-40.32 |
-31.6 |
-20.74 |
-11.44 |
-7.02 |
-17.77 |
-11.3 |
|
|
Долг, млрд
|
7.39 |
7.21 |
11.29 |
18.32 |
25.03 |
20.87 |
22.82 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
35.03 |
32.05 |
32.1 |
37.1 |
38.64 |
34.11 |
36.91 |
39.78 |
39.97 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.361 |
|
|
|
1.07 |
0.194 |
0.199 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
39.88 |
34.49 |
40.49 |
38.48 |
46.63 |
48.14 |
47.83 |
46.8 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
16.67 |
18.46 |
18.75 |
18.39 |
18.02 |
17.66 |
18.94 |
19.21 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.031 |
0.641 |
-0.054 |
0.625 |
1.433 |
0.316 |
0.983 |
|
|
Total Current Assets
|
|
93.99 |
90 |
102.17 |
101.65 |
105.8 |
110.21 |
113.43 |
112.08 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
88.71 |
93.99 |
90 |
102.17 |
101.65 |
34.69 |
35.12 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
152.38 |
159 |
157.48 |
169.55 |
168.24 |
170 |
176.28 |
182.23 |
179.08 |
|
|
Short Term Debt
|
|
16.29 |
15.89 |
16.73 |
14.87 |
15.32 |
13.41 |
11.77 |
9.92 |
|
|
Long Term Debt
|
|
6.5 |
6.5 |
6 |
6 |
7.5 |
5.5 |
5 |
5 |
|
|
Задолженность, млрд
|
75.82 |
79.82 |
77.67 |
84.3 |
85.07 |
83.53 |
87.87 |
88.88 |
86.82 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-13.62 |
-7.02 |
-9.71 |
-14.38 |
-17.77 |
-11.3 |
-18 |
-23.01 |
-25.06 |
|
|
Долг, млрд
|
21.41 |
25.03 |
22.39 |
22.73 |
20.87 |
22.82 |
18.91 |
16.77 |
14.92 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9 |
2.11 |
-0.298 |
-16.87 |
-2.4 |
2.26 |
|
7.6 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
4.57 |
1.0903 |
-0.1567 |
-8.51 |
-1.1258 |
1.0341 |
|
3.54 |
4.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
2.39 |
2.39 |
2.39 |
4.94 |
|
|
ROCE, %
|
12.01 |
5.28 |
1.1924 |
-8.1 |
-3.46 |
-0.6415 |
|
2.63 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.58 |
3.8 |
2.87 |
-0.14 |
1.16 |
3.43 |
|
3.43 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.77 |
0.65 |
-0.09 |
-6.71 |
-0.85 |
0.72 |
|
2.39 |
4.94 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0.5615 |
0.5615 |
0.5615 |
7.12 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.6137 |
2.08 |
-3.85 |
4.29 |
-0.2159 |
7.82 |
-0.0676 |
1.6697 |
1.9133 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
0.769 |
0.9564 |
-1.7417 |
1.9081 |
-0.0953 |
3.53 |
-0.0306 |
0.7498 |
0.8752 |
4.50 |
|
|
ROCE, %
|
-1.444 |
3.01 |
-2.51 |
-2.11 |
0.945 |
5.43 |
-1.038 |
1.5899 |
1.9194 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.69 |
5.28 |
-4.64 |
-2.35 |
0.57 |
8.38 |
0.59 |
2.76 |
3.77 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.39 |
2.38 |
-5.54 |
5.37 |
-0.25 |
8.46 |
-0.08 |
1.93 |
2.01 |
4.94 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.389 |
0.535 |
0.463 |
0.232 |
0.308 |
0.326 |
|
0.361 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.083 |
0.242 |
0.271 |
0.288 |
0.535 |
|
0.637 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
10556 |
10556 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.066 |
0.091 |
0.087 |
0.066 |
0.082 |
0.126 |
0.109 |
0.234 |
0.296 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.046 |
0.117 |
0.112 |
0.118 |
0.188 |
0.219 |
0.235 |
0.22 |
0.228 |
|