1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.92%) больше среднего по сектору (3.42%).
- Доходность акции за последний год (52.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 25.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)
Минусы
- Цена (954 ¥) выше справедливой оценки (734.88 ¥)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 03:31 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
19 Августа 03:12 Artificial Intelligence Stock Sell-Off: 3 AI Winners to Buy on the Dip
![Artificial Intelligence Stock Sell-Off: 3 AI Winners to Buy on the Dip](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S04vTjh8kAzxCJ.hMHt85w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d5d0aa3a080d16eb381dbae10756aeec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artificial-intellig...
источник:
19 Августа 03:07 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Futaba Industrial Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 46.3% | -100% | 0.8% |
90 дней | 7.7% | -100% | -1.9% |
1 год | 52.6% | -100% | 21.5% |
7241_T vs Сектор: Futaba Industrial Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 152.64% за последний год.
7241_T vs Рынок: Futaba Industrial Co., Ltd. превзошел рынок на 31.1% за последний год.
Стабильная цена: 7241_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7241_T с недельной волатильностью в 1.0123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (954 ¥) выше справедливой (734.88 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (954 ¥) выше справедливой на 23%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (85.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3595) ниже чем у сектора в целом (26.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3595) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0506) ниже чем у сектора в целом (25.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0506) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (38.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.86%) выже чем у сектора в целом (10.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.86%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.92% выше средней по сектору '3.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.46%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке