TSE: 7241_T - Futaba Industrial Co., Ltd.

Доходность за полгода: +26.02%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Futaba Industrial Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								44.6
Выручка, млрд ¥	440.45	461.71	476.17	466.81	572.12	678.72	123 826.63	110 625.86
Чистая прибыль, млрд ¥	10.72	3.51	6.36	4.1	3.31	4.46	1 996.66	1 652.34
EV, млрд ¥	147.78	125.53	107.44	129.35	123.14	130.76	21 923.94	16 621.85
EBIT, млрд ¥	7.71	6.8	10.62	7.78	8.75	6.35	2 844.36	1 397.68
EBITDA, млрд ¥	28.22	30.4	35.5	32.64	33.23	8.1	7 613.97	6 033.5
FCF, млрд ¥	-5.48	-7.67	7.42	-1.86	0.846	22.94	6 480.42	3 584.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	24.96	25.41	34.02	22.79	35.47	47.74	8 926.76	7 459.14
Баланс стоимость, млрд ¥	65.45	65.76	67.48	77.64	84.22	87.11	19 353.19	14 697.06
Операционная прибыль, млрд ¥	11.26	6.8	10.62	7.78	8.75	6.35	2 844.36	1 200.04
Операционные расходы, млрд ¥	20.95	23.37	23.13	21.59	22.99	25.15	4 553.16	3 957.75
CAPEX, млрд ¥	30.44	33.08	26.6	24.65	34.62	24.8	2 446.34	3 874.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	144.52	163.97	153.49	172.97	188.29	193.33	204.67	198.67	206.83	28 884.92
Чистая прибыль, млрд ¥	0.876	3.79	-1.74	0.645	1.77	9.91	3.07	3.67	4.03	321.47
EV, млрд ¥	128.08	123.13	123.29	116.84	113.31	106.39	98.37	123.46	104.33	21 933.68
EBIT, млрд ¥	0.94	3.88	-2.01	1.72	2.76	5.21	4.73	4.72	6.56	243.05
EBITDA, млрд ¥	1.58	4.86	-1.45	1.64	3.05	5.7	5.23	5.25	6.19	1 472.75
FCF, млрд ¥					2 419.58	16.29	14.87	15.53	15.11
Операционный денежный поток, млрд ¥				20.53	2 419.58	47.74	14.87	15.53	15.11
Баланс стоимость, млрд ¥	75.81	84.22	85.12	87.44	87.11	94.07	101.53	108.1	108.56	19 353.19
Операционная прибыль, млрд ¥	0.939	3.88	-2.01	1.72	2.76	5.21	4.73	4.72	6.56	243.05
Операционные расходы, млрд ¥	5.79	5.99	6.07	6.44	6.65	6.17	6.76	6.83	6.99	1 460.77
CAPEX, млрд ¥				11.61		24.8

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.92	8.06	9.38	9.53	6.73	14.28	3 894.51	1 614.69
Short Term Investments			6.28	9.3	9.81	8.74		1 426.43
Total Receivables		67.67	69.13	88.65	89.22	100.91	13 937.39	15 765.08
Товарно материальные запасы		20.62	22.83	28.89	30.05	30.34	4 529.2	4 740.65
Амортизация, млрд		23.6	24.88	24.86	24.48	30.94	4 769.6	4 635.81
Total Current Assets		103.91	108.13	135.15	135.37	152.19	23 887.37	23 777.61
Чистые активы, млрд	114.25	103.91	108.13	135.15	135.37	141.54		21 753.43
Активы, млрд	255.64	249.06	253.52	290.19	309.49	315.67	52 091.7	49 959.06
Short Term Debt		23.58	22.94	28.05	42.26	23.05	2 003.81	3 600.44
Long Term Debt		61.25	57.53	58.09	55.02	57.82		9 101.8
Задолженность, млрд	179.95	173.85	177.03	202.98	219.47	222.75	31 722.91	34 375.05
Чистый долг, млрд	67.33	76.77	71.1	76.61	90.54	82.99	5 443.81	11 018.97
Долг, млрд	81.26	84.83	80.48	86.14	97.28	97.26	9 338.32	12 633.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.65	6.73	10.3	8.71	14.28	10.34	21.85	18.36	33.33	3 894.51
Short Term Investments				10.86	10.08	8.74	8.74	8.73	8.72
Total Receivables		89.22	86.82	90.75	85.81	100.91	101.37	97.88	86.94	13 937.39
Товарно материальные запасы		30.05	34.43	36.12	31.02	30.34	29.14	29.56	29.12	4 529.2
Амортизация, млрд			0.563	-0.079	0.286	0.495	0.505	0.532	-0.372	1 229.71
Total Current Assets		135.37	140.86	145.06	141.54	152.19	163.05	155.68	159.64	23 887.37
Чистые активы, млрд	127.87	135.37	140.86	145.06	141.54	152.19	140.12
Активы, млрд	296.2	309.49	321.23	326	315.67	319.77	334.07	326.58	322.79	52 091.7
Short Term Debt		42.26	43.71	34.47	33.61	23.05	17.49	14.8	13.21	2 003.81
Long Term Debt		55.02	55.09	62.53	63.65	57.82	57.76	56.17	53.36
Задолженность, млрд	215.02	219.47	229.94	232.74	222.75	220.02	226.29	212.39	208.1	31 722.91
Чистый долг, млрд	89.14	90.54	88.49	88.3	82.99	70.53	53.4	52.61	33.24	5 443.81
Долг, млрд	99.79	97.28	98.79	97	97.26	80.86	75.24	70.97	66.57	9 338.32

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	119.82	39.22	71.02	45.73	36.93	49.88	22320.48	18476.2
Цена акции ао					356	488	1054	937
Число акций ао, млн		89.48	89.51	89.55	89.55	89.43	13918.4	13972.13
FCF/акцию	-61.22	-85.67	82.92	-20.79	9.45	256.54	465.58	256.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.78	42.33	-19.45	7.21	19.75	110.83	34.38	40.97	45.02	3607.47
FCF/акцию						182.16	166.24	173.58	168.85

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.9	5.35	9.54	5.64	4.09	5.21	11.75	11.86	7.94
ROA, %	4.31	1.3905	2.53	1.5063	1.1029	1.4275	3.92	3.36	4.50
ROS, %						1.4942	1.4936	1.4936	4.94
ROCE, %	5.37	4.5	7.01	4.75	5.32	3.62	9.29	5.2	9.63
Рентаб EBITDA, %	6.41	6.58	7.46	6.99	5.81	1.19	6.15	5.45	11.93
Чистая рентаб, %	2.43	0.76	1.34	0.88	0.58	0.66	1.61	1.49	4.94
Operation Margin, %						1.0846	1.0848	1.0848	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1536	4.88	-2.2	0.7919	2.09	11.37	3.4	3.85	4.01	1.9335	7.94
ROA, %	0.3079	1.2515	-0.5518	0.1993	0.5508	3.12	0.9403	1.1095	1.24	0.6284	4.50
ROCE, %	0.5817	2.4	-1.244	1.04	1.6236	3.03	2.69	2.64	3.62	0.8333	9.63
Рентаб EBITDA, %	1.09	2.96	-0.94	0.95	1.62	2.95	2.56	2.64	2.99	5.1	11.93
Чистая рентаб, %	0.61	2.31	-1.13	0.37	0.94	5.13	1.5	1.84	1.95	1.11	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1826	0.1056	0.0763	0.113	0.057	0.0704	0.1331	0.0506	1.20
P/BV	1.0628	0.6484	0.4751	0.6048	0.3621	0.5141	0.8091	0.3595	2.28
P/E	7.5	13.9	5.72	12.88	9.86	10.71	8.25	3.39	78.59
P/FCF						1.9442	0.0124	0.0124	57.06
E/P						0.2372	37.05	37.05	2.45
EV/EBITDA	5.24	4.13	3.03	3.96	3.71	16.14	2.88	2.75	10.55
EV/S						0.1503	0.1503	0.1503
Debt/EBITDA	2.88	2.79	2.27	2.64	2.93	2.09	2.09	2.09	2.51
Netdebt/Ebitda						1.8263	1.8263	1.8263	0.35
Debt/Ratio						0.2529	0.2529	0.2529	0.19
Debt/Equity						0.5807	0.5808	0.5808	1.39
Debt/Net Income						7.64	7.65	7.65	42.46
Бета						4.23	1.1716	1.1716	0.17
Индекс Альтмана						3.93	3.45	3.45	-7.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0706	0.057	0.0592	0.045	0.0447	0.0507	0.0592	0.0902	0.0885	0.1324	1.20
P/BV	0.4797	0.3621	0.3812	0.306	0.3264	0.3595	0.4173	0.6205	0.6199	0.8052	2.28
P/E	11.93	9.86		8	6.8	3.39	2.92	3.85	3.44	8.21	78.59
EV/EBITDA	15.66	17.89	39.18	17.61	13.98	11.89	6.3	6.42	4.66	5.37	10.55
Debt/EBITDA	63.2	20.01		59.11	31.92	14.18	14.38	13.52	10.75	6.34	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.268	0.893	0.894	0.894	0.895	0.895	416.39		418.09
Дивиденд	14	14	15	16	11	25	30	30		3		3	3	3	3	10	10	10	10	7.19	30	15	30
Див доход, ао, %	1.1245	1.25	1.0791	0.9473	0.4097	0.9208	0.9967	7.58	4.12	0.6289	0.6424	0.4777	0.5629	0.4545	0.2896	1.634	1.2063	1.8587	2.48	2.71	3.46	4.05	3.46	2.29
Дивиденды / прибыль, %																2.5	25.45	14.06	21.83	27.06	8.46	20.85	8.46	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.895	0.895
Дивиденды / прибыль, %	138.76	9.03	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.194	0.123	0.1	0.057	0.091	0.135		32.65
Расходы на обслуживание долга		0.876	0.917	0.812	0.83	1.2	154.36	219.04
Персонал, чел						10617	10617

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.024	0.033	0.018	0.044	0.04	0.107	0.278	0.15	0.148
Расходы на обслуживание долга	0.22	0.232	0.243	0.303	0.417	0.439	0.32	0.275	0.236	25.05

Investing Port

TSE: 7241_T - Futaba Industrial Co., Ltd.

Отчетность Futaba Industrial Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное