1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (25850 ¥) выше справедливой оценки (6348.59 ¥)
Дивиденды (1.9602%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 0.3889% увеличился за 5 лет c 0.228%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 23:51 CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination
![CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gN1JCrAhYA8JEPISH4pPxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/84ab5db0-4617-11ef-8a7f-65e01fd62c66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-fallou...
источник:
21 Июль 22:41 Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO
![Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nmKdnTlRQbSKUR_mk00KiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/747ec1e0-4610-11ef-b7f7-cc08aab6fe42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/expect-choppy-seco...
источник:
21 Июль 22:35 Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings
![Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-fall-marke...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimano Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.4% | -100% | 3.7% |
7309_T vs Сектор: Shimano Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 105.38% за последний год.
7309_T vs Рынок: Shimano Inc. превзошел рынок на 1.7116% за последний год.
Стабильная цена: 7309_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7309_T с недельной волатильностью в 0.1035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25850 ¥) выше справедливой (6348.59 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25850 ¥) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.03) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.03) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9602% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9602% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9602% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке