Отчетность Shimano Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
1 920 |
|
1 940 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
348.04 |
363.23 |
378.04 |
546.52 |
628.91 |
610.93 |
474.36 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
53.93 |
51.83 |
63.47 |
115.94 |
128.18 |
119.64 |
61.14 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 196.98 |
1 381.73 |
1 929.42 |
2 479.51 |
1 490 |
1 784.13 |
1 498.61 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
71.42 |
68.01 |
82.7 |
148.29 |
169.16 |
159.13 |
83.65 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
88.93 |
88.01 |
100.43 |
171.93 |
190.15 |
166.09 |
107.59 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
25.4 |
41.94 |
63.49 |
92.41 |
83.17 |
83.25 |
83.25 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
49.59 |
67.9 |
91.05 |
112.44 |
110.68 |
114.57 |
114.57 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
453.32 |
489.09 |
529.29 |
615.99 |
740.11 |
751.87 |
801.17 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
65.69 |
68.01 |
82.7 |
148.29 |
169.16 |
159.13 |
83.65 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
70.88 |
72.58 |
70.38 |
83.13 |
96.49 |
97.83 |
98.86 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
24.2 |
25.95 |
27.57 |
20.03 |
27.51 |
31.32 |
31.32 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
144.05 |
159.64 |
163.98 |
161.24 |
126.07 |
137.18 |
112.01 |
99.1 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
28.74 |
39.82 |
44.93 |
14.69 |
20.2 |
30.18 |
9.79 |
0.973 |
|
|
EV, млрд ¥
|
2 179.62 |
1 642.96 |
1 724.51 |
1 506.41 |
1 575.86 |
1 596.76 |
1 278.38 |
1 356.2 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
38.03 |
42.88 |
45.67 |
42.58 |
28.01 |
25.9 |
18.18 |
11.57 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
39.45 |
52.79 |
57.79 |
26.86 |
28.65 |
39.87 |
27.85 |
18.2 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
11.79 |
11.03 |
12.03 |
11.56 |
13.26 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
48.61 |
|
110.68 |
11.03 |
57.4 |
11.56 |
13.26 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
638.91 |
712.53 |
743.77 |
740.11 |
751.87 |
816.72 |
824.27 |
801.17 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
38.03 |
42.88 |
45.67 |
42.58 |
28.01 |
25.9 |
18.18 |
11.57 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
22.94 |
24.1 |
24.66 |
24.78 |
24.29 |
25.23 |
24.97 |
24.37 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
11.74 |
|
27.51 |
|
11.25 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
242.9 |
270.07 |
305.61 |
364.52 |
430.43 |
419.13 |
481.98 |
|
|
Short Term Investments
|
|
5.33 |
5.42 |
6.75 |
13.16 |
11.95 |
11.95 |
|
|
Total Receivables
|
38.73 |
36.19 |
38.17 |
52.19 |
55.2 |
31.26 |
31.26 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
64.04 |
68.93 |
74.5 |
103.26 |
130.91 |
112.49 |
112.49 |
|
|
Амортизация, млрд
|
17.51 |
20 |
17.73 |
23.64 |
28.73 |
23.94 |
23.94 |
|
|
Total Current Assets
|
356.4 |
381.19 |
423.47 |
528.54 |
628.75 |
652.75 |
652.75 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
356.4 |
381.19 |
423.47 |
528.54 |
628.75 |
627.05 |
628.75 |
|
|
Активы, млрд
|
504.28 |
538.77 |
590.42 |
705.37 |
826.41 |
825.41 |
871.73 |
|
|
Short Term Debt
|
0.617 |
3.54 |
0.746 |
3.96 |
3.08 |
1.022 |
1.022 |
|
|
Long Term Debt
|
0.482 |
0.001 |
0.011 |
0.002 |
2.3 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
50.83 |
49.53 |
60.63 |
88.72 |
85.32 |
72.41 |
69.33 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-241.76 |
-265.57 |
-303.26 |
-358.26 |
-425.05 |
-416.76 |
-478.59 |
|
|
Долг, млрд
|
1.15 |
3.17 |
0.02 |
6.26 |
5.38 |
2.37 |
3.39 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
352.48 |
418.08 |
434.43 |
430.43 |
419.13 |
491.65 |
511.56 |
493.93 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
13.16 |
|
2.53 |
2.53 |
11.95 |
|
|
Total Receivables
|
57.52 |
61.85 |
62.12 |
55.2 |
53.44 |
47.98 |
36.81 |
31.26 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
118.98 |
123.56 |
131.36 |
130.91 |
141.3 |
131.73 |
121.64 |
112.49 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
9.92 |
12.12 |
-15.72 |
0.643 |
13.97 |
9.67 |
6.63 |
|
|
Total Current Assets
|
538.37 |
613.1 |
638.15 |
628.75 |
627.05 |
684.73 |
682.83 |
652.75 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
538.37 |
613.1 |
638.15 |
628.75 |
627.05 |
152.58 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
723.55 |
803.4 |
832.4 |
826.41 |
825.41 |
890.63 |
900.35 |
871.73 |
|
|
Short Term Debt
|
3.43 |
0.002 |
0.899 |
3.08 |
2.37 |
1.304 |
0.209 |
1.022 |
|
|
Long Term Debt
|
0.001 |
0.001 |
0.001 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
83.9 |
89.99 |
87.62 |
85.32 |
72.41 |
72.73 |
74.8 |
69.33 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-349.05 |
-418.07 |
-433.53 |
-425.05 |
-416.76 |
-490.34 |
-511.35 |
-490.54 |
|
|
Долг, млрд
|
3.43 |
0.003 |
0.9 |
5.38 |
2.37 |
1.304 |
0.209 |
3.39 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
12.21 |
11 |
12.47 |
20.25 |
18.92 |
16.04 |
|
7.93 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
10.86 |
9.94 |
11.24 |
17.89 |
13.8 |
14.49 |
|
7.2 |
4.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0 |
20.38 |
12.89 |
12.89 |
4.94 |
|
|
ROCE, %
|
15.49 |
13.73 |
15.42 |
23.77 |
22.62 |
20.93 |
|
10.33 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
25.55 |
24.23 |
26.57 |
31.46 |
26.9 |
27.19 |
|
22.68 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.5 |
14.27 |
16.79 |
21.21 |
20.38 |
19.58 |
|
12.89 |
4.94 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
26.9 |
17.63 |
17.63 |
7.12 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.84 |
6.4 |
6.83 |
2.12 |
2.79 |
4.02 |
1.2663 |
0.123 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
4.02 |
5.22 |
5.49 |
1.7714 |
2.45 |
3.52 |
1.0934 |
0.1098 |
4.50 |
|
|
ROCE, %
|
6.21 |
6.63 |
6.66 |
5.94 |
3.76 |
3.36 |
2.3 |
1.4328 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
27.39 |
33.07 |
35.24 |
16.66 |
22.73 |
29.07 |
24.86 |
18.36 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.95 |
24.94 |
27.4 |
9.11 |
16.03 |
22 |
8.74 |
0.98 |
4.94 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
3.62 |
4.11 |
2.16 |
1.42 |
5.99 |
9.54 |
16.88 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.206 |
0.106 |
0.116 |
0.154 |
0.154 |
0.178 |
0.211 |
|
Всего задолженность
|
|
43.6 |
53.95 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
13179 |
11364 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.373 |
0.764 |
1.74 |
3.11 |
3.92 |
14.33 |
5.38 |
6.33 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.033 |
0.036 |
0.031 |
0.054 |
0.057 |
0.058 |
0.037 |
0.059 |
|