1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.37%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (2289 ¥) выше справедливой оценки (2044.99 ¥)
- Дивиденды (1.2939%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 22.55% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 00:34 Olympus Named to Disability:IN's 2023 Disability Equality Index
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olympus-named-disab...
источник:
26 Май 00:23 Olympus Announces Launch of Newest Systems Integration Solution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olympus-announces-l...
источник:
26 Май 00:10 Olympus Issues Voluntary Labeling Update for Bronchoscopes Used with Laser Therapy Equipment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olympus-issues-volu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Olympus Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.7% | -5% | 1.7% |
90 дней | 4.7% | -80.7% | -5.6% |
1 год | 2.4% | -79.9% | 14.7% |
7733_T vs Сектор: Olympus Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 82.28% за последний год.
7733_T vs Рынок: Olympus Corporation значительно отстал от рынка на -12.32% за последний год.
Стабильная цена: 7733_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7733_T с недельной волатильностью в 0.0456% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2289 ¥) выше справедливой (2044.99 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2289 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.5) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.5) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56177.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56177.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.94%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.94%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2939% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2939% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2939% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.43%) находятся на не комфортном уровне.