TSE: 7774_T - Japan Tissue Engineering Co., Ltd.

Доходность за полгода: +28.05%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (630 ¥) меньше справедливой цены (633.56 ¥)
  • Доходность акции за последний год (13.51%) выше чем средняя по сектору (-10.12%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Текущий уровень задолженности 0.0019% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-11.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Похожие компании

SanBio Company Limited

Sosei Group Corporation

StemRIM

Data Horizon Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Japan Tissue Engineering Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 26% -100% 0.8%
90 дней 10.3% -100% -1.9%
1 год 13.5% -10.1% 21.5%

Положительная оценка 7774_T vs Сектор: Japan Tissue Engineering Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 23.63% за последний год.

Отрицательная оценка 7774_T vs Рынок: Japan Tissue Engineering Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -8.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7774_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7774_T с недельной волатильностью в 0.2599% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 10.05
Больше данных по 7774_T

3.2. Выручка

EPS -17.96
ROE -11.57%
ROA -10.07%
ROIC 0%
Ebitda margin -29.36%
Больше данных по 7774_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (630 ¥) ниже справедливой (633.56 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (630 ¥) немного ниже справедливой на 0.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (111.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (70.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (75.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.31) ниже чем у сектора в целом (74.89).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.31) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.57%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.57%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.07%) ниже чем у сектора в целом (2.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.07%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0019%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0019%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.0182%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Japan Tissue Engineering Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Japan Tissue Engineering Co., Ltd." ⇨