Fuji Seal International, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 6.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.53%.
Минусы
Цена (2074 ¥) выше справедливой оценки (1127.13 ¥)- Дивиденды (2.06%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (27.55%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Fuji Seal International, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 3.1% | -0% | 1.3% |
| 90 дней | 4.7% | -86.7% | 7.7% |
| 1 год | 27.6% | 62883200.1% | 32.7% |
7864_T vs Сектор: Fuji Seal International, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883172.52% за последний год.
7864_T vs Рынок: Fuji Seal International, Inc. значительно отстал от рынка на -5.13% за последний год.
Стабильная цена: 7864_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7864_T с недельной волатильностью в 0.5299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2074 ¥) выше справедливой (1127.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2074 ¥) выше справедливой на 45.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6731) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6731) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.441) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.441) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (68.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (68.8%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.97%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.97%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.89%) находятся на комфортном уровне.
