TSE: 7864_T - Fuji Seal International, Inc.

Доходность за полгода: +26.31%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Fuji Seal International, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							83.96
Выручка, млрд ¥	154.72	162.19	160.93	163.64	170.32	178.95	184.04
Чистая прибыль, млрд ¥	6.2	8.26	8.81	8.38	6.12	4.07	6.87
EV, млрд ¥	250.33	231.74	100.64	125.7	78.61	75.43	71.08
EBIT, млрд ¥	9.28	11.96	12.63	12.43	10.57	6.79	8.62
EBITDA, млрд ¥	18.51	20.79	21.09	20.25	18.86	15.02	16.41
FCF, млрд ¥	3.28	2.64	12.29	12.09	2.84	-5.06	-3.36
Операционный денежный поток, млрд ¥	11.88	10.47	19.09	18.85	14.02	6.73	8.27
Баланс стоимость, млрд ¥	89.34	95.9	97.64	103.08	109.49	121.71	120.57
Операционная прибыль, млрд ¥	11.51	12.99	12.63	12.43	10.57	6.79	8.19
Операционные расходы, млрд ¥	17.99	18.72	18.65	18.87	20.07	21.24	21.48
CAPEX, млрд ¥	8.6	7.83	6.79	6.75	11.18	11.79	11.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	39.18	42.8	43.74	47.17	45.23	47.89	47.02	47.84	49.88
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.145	0.675	1.85	1.64	-0.092	3.48	2.45	2.89	2.27
EV, млрд ¥	106.61	78.69	68.39	70.71	83.1	71.42	72.09	85.62	78.41
EBIT, млрд ¥	0.296	1.06	2.64	2.09	1	2	3.79	3.48	3.38
EBITDA, млрд ¥	2.31	3.03	4.79	4.17	3.04	4.42	5.73	5.56	5.67
FCF, млрд ¥	0.246	0.777	-1.01	-2.41	-2.41	2.48	3.41	1.14	3.3
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.67	3.81	2.62	0.351	-0.041	5.34	5.46	2.74	4.62
Баланс стоимость, млрд ¥	106.66	109.49	113.92	120.5	121.71	120.57	122.93	130.32	132.36
Операционная прибыль, млрд ¥	1.52	1.06	2.64	2.09	1	2	2.83	2.79	3.57
Операционные расходы, млрд ¥	4.87	5.22	5.07	5.58	5.37	5.47	5.36	5.51	5.71
CAPEX, млрд ¥	2.42	3.03	3.63	2.76	2.37	2.86	2.05	1.604	1.324

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.93	10.39	11.83	21.69	25.86	20.25	22.03
Short Term Investments		2.02	1.95	2.81	0.69	0.566	0.566
Total Receivables		48.08	41.51	40.97	40.85	45.95	45.95
Товарно материальные запасы		20.01	19.78	18.76	19.86	25.52	25.52
Амортизация, млрд		8.84	8.46	7.82	8.29	8.21	7.79
Total Current Assets		82.78	85.26	93.73	101.13	110.02	110.02
Чистые активы, млрд	77.26	82.78	85.26	93.73	101.13	113.29	61.99
Активы, млрд	149.8	152.13	152.69	159.37	164.64	183.46	180
Short Term Debt		10.33	9.71	6.58	9.51	11.8	11.8
Long Term Debt		3.45	1.21	5.25	2.52	0.152	0.152
Задолженность, млрд	60.46	56.23	55.05	56.29	55.15	61.75	59.43
Чистый долг, млрд	5.35	3.56	-0.7517	-9.86	-13.83	-7.73	-10.08
Долг, млрд	14.28	13.95	11.08	11.83	12.03	12.52	11.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	18.59	25.86	24.03	21.31	20.25	22.03	22.13	24.26	28.61
Short Term Investments					4.46	4.69	0.562	5.02	3.64
Total Receivables		40.85	44.68	48.48	47.1	45.95	47.02	48.6	49.46
Товарно материальные запасы		19.86	21.79	24.47	28.27	25.52	25.95	27.39	26.98
Амортизация, млрд			2.15	1.937	2.03	1.985	1.946	2.08	2.29
Total Current Assets		101.13	107.38	112.02	113.29	110.02	113.11	118.11	122.51
Чистые активы, млрд	93.04	101.13	107.38	112.02	113.29	61.99	62.89
Активы, млрд	157.9	164.64	174.36	182.03	183.46	180	185.21	193.08	196.42
Short Term Debt		9.51	8.85	8.04	9.41	11.8	10.21	11.18	13.88
Long Term Debt		2.39	2.54	2.95	3.11	0.152	0.057	0.061	0.064
Задолженность, млрд	51.24	55.15	60.45	61.53	61.75	59.43	62.28	62.76	64.06
Чистый долг, млрд	-9.47	-13.83	-12.53	-10.32	-7.73	-10.08	-11.77	-12.91	-14.57
Долг, млрд	9.12	12.03	11.5	10.99	12.52	11.96	10.37	11.34	14.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	108.91	144.78	155.51	150.93	111.7	74.32		125.43
Цена акции ао					1689	1528	2077	2239
Число акций ао, млн		57.05	56.64	55.49	54.76	54.76		54.76
FCF/акцию	57.52	46.2	217.05	217.95	51.82	-92.47		-61.28

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.65	12.32	33.81	29.86	-1.68	63.45	44.64	52.8	41.34
FCF/акцию	4.49	14.18	-18.5	-44.07	-44.09	45.35	62.22	20.81	60.21

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.25	8.92	9.1	8.34	5.76	3.52		5.97	7.94
ROA, %	4.24	5.47	5.78	5.37	3.78	2.34		3.99	4.50
ROS, %						3.73	3.73	3.73	4.94
ROCE, %	9.12	11.53	12.2	11.01	9.11	5.25		6.88	9.63
Рентаб EBITDA, %	11.96	12.82	13.11	12.37	11.07	8.39		8.91	11.93
Чистая рентаб, %	4.01	5.09	5.47	5.12	3.59	2.27		3.73	4.94
Operation Margin, %						4.45	4.45	4.45	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.1374	0.6305	1.7002	1.4695	-0.0803	2.95	2.03	2.36	1.8089	7.94
ROA, %	-0.0901	0.4185	1.092	0.9175	-0.0503	1.9122	1.339	1.529	1.163	4.50
ROCE, %	0.2635	0.9372	2.28	1.7582	0.8131	1.5886	2.97	2.69	2.57	9.63
Рентаб EBITDA, %	5.89	7.08	10.94	8.83	6.71	9.22	12.19	11.63	11.36	11.93
Чистая рентаб, %	-0.37	1.58	4.23	3.47	-0.2	7.26	5.2	6.05	4.54	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5834	1.4069	0.63	0.8284	0.5428	0.4648		0.441	1.20
P/BV	2.74	2.38	1.0384	1.3151	0.8443	0.6833		0.6731	2.28
P/E	39.48	27.63	11.51	16.19	15.11	20.44		11.82	78.59
P/FCF						-24.99	-24.99	-24.99	57.06
E/P						0.0818	0.0818	0.0818	2.45
EV/EBITDA	13.52	11.15	4.77	6.21	4.17	5.02		4.33	10.55
EV/S						0.388	0.3862	0.3862
Debt/EBITDA	0.7711	0.671	0.5253	0.5843	0.6378	0.7288	0.7288	0.7288	2.51
Netdebt/Ebitda						-0.6143	-0.6143	-0.6143	0.35
Debt/Ratio						0.0664	0.0664	0.0664	0.19
Debt/Equity						0.1929	0.1929	0.1929	1.39
Debt/Net Income						1.7409	1.7409	1.7409	42.46
Бета						0.8645	2.46	2.46	0.17
Индекс Альтмана						-1.6611	-1.6611	-1.6611	-7.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6828	0.5432	0.4753	0.4689	0.5077	0.4427	0.4477	0.5242	0.4827	1.20
P/BV	1.0884	0.845	0.7103	0.6724	0.7463	0.6759	0.6821	0.7561	0.7025	2.28
P/E		15.12	15.58	20.18		11.86	11.24	11.3	8.39	78.59
EV/EBITDA	5.7	4.5	4.39	4.95	5.53	4.35	4.15	4.57	3.67	10.55
Debt/EBITDA	3.95	3.97	2.4	2.64	4.12	2.71	1.808	2.04	2.48	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.25	1.43	1.82	1.78	1.81	2.9			1.916
Дивиденд	0.8333	15	12.5	15	15	15	15	18.5	17.5	11.5	21.5	21	21.5	22	25	32	32	12.23	25.17	35	38	35
Див доход, ао, %	0.0457	0.8264	0.8403	1.2931	2.09	1.5175	1.6584	2.67	2.01	0.6917	1.213	1.0853	0.9566	0.5789	0.6112	1.3035	1.5826	0.8057	1.8657	2.06	3.47	2.06	2.29
Дивиденды / прибыль, %															20.2	17.27	20.64	21.23	29.62	71.3		27.89	88.06

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.93	0.985	0.985	0.985	0.931	1.92	0.985	0.932
Дивиденды / прибыль, %		145.93	53.21	60.24		55.14	40.29	41.15	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0159	0.0196	0.0213	0.0893	0.106	0.221		0.289
Расходы на обслуживание долга		0.1015	0.0628	0.068	0.072	0.1		0.1
Персонал, чел						5767	5767

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.038	0.026	0.027	0.066	0.102	0.094	0.123	0.124	0.094
Расходы на обслуживание долга	0.018	0.023	0.024	0.021	0.032	0.023	0.059	0.094	0.131

Investing Port

TSE: 7864_T - Fuji Seal International, Inc.

Отчетность Fuji Seal International, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное