Financial Markets by TradingView

TSE: 7974_T - Nintendo Co., Ltd.

Доходность за полгода: +34%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.94%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (51.97%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8308 ¥) выше справедливой оценки (3879.07 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2204% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nintendo Co., Ltd. Communication Services Индекс
7 дней 7.3% -100% -0.5%
90 дней 2.3% -100% 8.9%
1 год 52% -100% 30.9%

Положительная оценка 7974_T vs Сектор: Nintendo Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 151.92% за последний год.

Положительная оценка 7974_T vs Рынок: Nintendo Co., Ltd. превзошел рынок на 21.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7974_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7974_T с недельной волатильностью в 0.9994% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.72
P/S: 3.71
Больше данных по 7974_T

3.2. Выручка

EPS 371.41
ROE 19.96%
ROA 15.69%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.25%
Больше данных по 7974_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8308 ¥) выше справедливой (3879.07 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8308 ¥) выше справедливой на 53.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.72) ниже чем у сектора в целом (141.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (57.56).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (104.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (105.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (115.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (36.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.2%) ниже средней доходности за 5 лет (24.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.2%) превышает доходность по сектору (-41.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у сектора в целом (13.79%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.96%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.69%) выже чем у сектора в целом (4.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.69%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2204%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2204%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.4534% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nintendo Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Nintendo Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме