TSE: 7974_T - Nintendo Co., Ltd.

Доходность за полгода: +34%
Сектор: Communication Services

Отчетность Nintendo Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6 170		7 120
Выручка, млрд ¥	1 055.68	1 200.56	1 308.52	1 758.91	1 670	1 670.3	1 601.68
Чистая прибыль, млрд ¥	139.59	194.01	258.64	480.38	456.53	456.53	432.77
EV, млрд ¥	-181.78	2 945.52	4 098.51	6 312.45	4 440	5 669.96	4 673.09
EBIT, млрд ¥	199.73	271.21	352.37	640.63	592.76	421.94	601.68
EBITDA, млрд ¥	208.8	280.78	361.12	690.98	541.08	568.35	612.72
FCF, млрд ¥	142.6	159.79	337.91	605.1	282.07	300.65	300.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	152.21	170.53	347.75	612.11	289.66	322.84	322.84
Баланс стоимость, млрд ¥	1 564.24	1 556.88	1 707.12	1 993.33	2 198.71	2 305.84	2 266.23
Операционная прибыль, млрд ¥	177.56	249.7	352.37	640.63	592.76	421.94	504.38
Операционные расходы, млрд ¥	225.98	251.49	289.33	329.84	353.28	378.93	381.07
CAPEX, млрд ¥	9.61	10.74	9.84	7.01	7.59	22.19	22.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	695.95	375.13	307.46	349.51	638.2	306.5	461.34	334.9	598.56
Чистая прибыль, млрд ¥	195.55	110.3	118.98	111.47	115.78	86.54	181.02	90.28	136.74
EV, млрд ¥	5 249.62	6 376.8	5 696.69	5 735.17	5 276.29	4 668.08	5 994.26	5 842.09	6 714.97
EBIT, млрд ¥	252.59	120.21	34.45	77.13	190.15	93.83	185.44	94.47	184.5
EBITDA, млрд ¥	277.54	157.08	102.29	119.14	189.85	190.4	253.87	126.42	187.31
FCF, млрд ¥						5.59	14.03	7.71	6.56
Операционный денежный поток, млрд ¥		289.66		25.96		322.84	14.03	7.71	6.56
Баланс стоимость, млрд ¥	2 088.4	2 198.71	2 152.27	2 263.73	2 305.84	2 266.23	2 360.57	2 467.52	2 478.37
Операционная прибыль, млрд ¥	252.59	120.21	34.45	77.13	190.15	93.83	185.44	94.47	184.5
Операционные расходы, млрд ¥	108.71	91.8	82.95	88.27	115.9	93.94	95.66	96.47	121.7
CAPEX, млрд ¥		7.59				22.19

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	744.56	844.55	890.4	1 185.15	1 730	1 285.32	1 263.67
Short Term Investments		238.41	326.38	557.24	504.39	615.7	615.7
Total Receivables		78.09	133.05	140.57	141.09	119.93	119.93
Товарно материальные запасы		135.47	88.99	86.82	204.18	258.63	258.63
Амортизация, млрд		9.56	8.75	50.35	88.86	108.34	11.04
Total Current Assets		1 344.97	1 501.58	2 020.38	2 126.21	2 314.51	2 314.51
Чистые активы, млрд	1 319.03	1 409.71	1 540.69	1 874.37	2 069.04	2 172.83	99.51
Активы, млрд	1 633.75	1 690.3	1 934.09	2 446.92	2 662.38	2 785.81	2 854.28
Short Term Debt			0.553	0.928	1.141	1.344	1.344
Long Term Debt		0.036		4.84	5.09	4.94	4.94
Задолженность, млрд	310.17	275.51	393.19	572.31	593.08	612.76	587.82
Чистый долг, млрд	-744.56	-844.55	-890.4	-1 185.15	-1 206.51	-1 285.32	-1 263.67
Долг, млрд			2.16	5.77	6.23	6.29	6.29

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 141.28	1 206.51	1 123.08	1 214.28	1 285.32	1 263.67	1 327.57	1 404.13	1 357.86
Short Term Investments		504.39	441.69	440.32	440.33	615.7	624.46	664.49	652.43
Total Receivables		141.09	121.72	160.27	240.98	119.93	145.66	129.05	209.12
Товарно материальные запасы		204.18	256.24	295.35	203.83	258.63	262.75	317.29	173.56
Амортизация, млрд			67.83	0.4	-0.305	96.57	68.43	31.95	2.81
Total Current Assets		2 126.21	2 009.75	2 179.55	2 241.86	2 314.51	2 455.2	2 606.44	2 521.36
Чистые активы, млрд	1 924.44	2 069.04	2 035.36	2 177.75	2 172.83	99.51	103.79
Активы, млрд	2 507.33	2 662.38	2 586.21	2 781.21	2 785.81	2 854.28	2 997.94	3 170.48	3 073.72
Short Term Debt						1.344
Long Term Debt						4.94
Задолженность, млрд	582.62	593.08	550.61	603.26	612.76	587.82	636.17	701.81	594.14
Чистый долг, млрд	-1 141.28	-1 206.51	-1 123.08	-1 214.28	-1 285.32	-1 263.67	-1 327.57	-1 404.13	-1 357.86
Долг, млрд						6.29	37.65	37.54	39.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1162.3	161.55	217.12	403.26	390.96	390.81		371.41
Цена акции ао					5122	6043	7895	7735
Число акций ао, млн		1200.91	1191	1191	1180	1165.21		1165.21
FCF/акцию	1187.36	133.06	283.66	507.96	238.96	258.02		258.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	164.16	92.6	101.86	95.42	99.11	74.33	155.48	77.54	117.45
FCF/акцию						4.8	12.05	6.62	5.63

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.86	14.22	17.53	28.13	22.28	21.52		19.96	13.11
ROA, %	9	11.67	14.27	21.93	12.53	16.76		15.69	7.59
ROS, %					0	27.02	27.02	27.02	9.32
ROCE, %	14.73	18.77	22.32	33.36	27.94	18.95		25.93	13.91
Рентаб EBITDA, %	19.78	23.39	27.6	39.28	31.78	34.03		38.25	20.52
Чистая рентаб, %	13.22	16.16	19.77	27.31	27.33	27.33		27.02	9.31
Operation Margin, %						31.49	31.49	31.49	15.29

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.72	5.89	6.18	5.57	5.56	4.05	8.21	3.96	5.81	13.11
ROA, %	7.97	4.27	4.53	4.15	4.16	3.07	6.19	2.93	4.38	7.59
ROCE, %	13.33	6.18	1.7167	3.66	8.77	4.23	8.06	3.98	7.51	13.91
Рентаб EBITDA, %	39.88	41.87	33.27	34.09	29.75	62.12	55.03	37.75	31.29	20.52
Чистая рентаб, %	28.1	29.4	38.7	31.89	18.14	28.24	39.24	26.96	22.85	9.31

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5331	3.16	3.81	4.26	3.7	4.23		3.71	195.53
P/BV	0.4252	2.68	3.24	4	2.84	3.2		2.62	195.71
P/E	4.03	19.54	19.29	15.61	13.54	15.46		13.72	221.19
P/FCF						23.68	23.68	23.68	28.03
E/P						0.0608	0.0608	0.0608	0.05
EV/EBITDA	-0.8706	10.49	11.35	9.14	7.25	10.16		7.63	208.53
EV/S						2.92	2.92	2.92
Debt/EBITDA			0.006	0.0083	0.0091	0.0103	0.0103	0.0103	2.69
Netdebt/Ebitda						-2.06	-2.06	-2.06	-1.43
Debt/Ratio						0	0.0022	0.0022	0.14
Debt/Equity						0	0.0632	0.0632	2.59
Debt/Net Income						0	0.0145	0.0145	2.10
Бета					0.36	2.34	0.792	0.792	0.31
Индекс Альтмана					0	4.03	4.03	4.03	2.00

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8227	1.6488	4.12	4.07	3.95	3.71	4.17	4.16	4.75	195.53
P/BV	3.32	3.66	3.35	3.19	3.02	2.62	3.1	2.94	3.26	195.71
P/E	2.85	5.78	13.74	13.1	14.44	13.74	14.8	15.3	16.32	221.19
EV/EBITDA	7.86	9.46	8.79	8.74	9.28	7.76	7.96	7.68	8.86	208.53
Debt/EBITDA						0.033	0.1483	0.2969	0.209	2.69

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												64.83	77.98	108.33	194.02	240.56	238.7			238.7
Дивиденд	25	50	70	70	70	85	100	100	130	120	120	12	15	14	14	27	39	76	178	105	80	31	10	10	10	21	42	54	65	91	163	203	192	203	109	203
Див доход, ао, %	1.5771	4.27	6.42	10.31	12.28	10.32	12.42	7.46	11.45	7.38	7.27	0.5647	1.1538	1.4433	1.1364	2.04	1.4349	1.1259	5.77	5.11	3.41	2.75	1.0121	0.7616	0.705	1.1064	1.553	1.1923	1.8781	2.15	2.86	4.01	3.75	2.94	3.8	2.94	2.02
Дивиденды / прибыль, %																													46.44	40.19	41.88	40.39	197.13	55.16		55.16	39.44

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	240.56	165.29	238.7
Дивиденды / прибыль, %	218.09	148.29	275.82	39.44

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.06	13.13	15.2	5.72	3.32	16.69		25.5
Расходы на обслуживание долга			9.67	0.177	0.281	15.48		0.122
Всего задолженность			355.68	526.33
Персонал, чел					6717	6717	7317

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.638	1.264	2.72	5.15	7.55	10.08	10.78	12.68	13.15
Расходы на обслуживание долга	0.075	0.059	2.72	5.15	7.55	24.45	0.032	0.031	0.03

Investing Port

TSE: 7974_T - Nintendo Co., Ltd.

Отчетность Nintendo Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное