1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 30.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (7097 ¥) выше справедливой оценки (5122.89 ¥)
- Дивиденды (4.72%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 16:00 Best Value Stocks to Buy for July 3rd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
7 Июль 14:47 Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Itochu (ITOCY) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-wholesale-st...
источник:
23 Июнь 14:39 Has Chipotle Mexican Grill (CMG) Outpaced Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotle-mexican-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ITOCHU Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -12.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.6% | -100% | 3.7% |
8001_T vs Сектор: ITOCHU Corporation превзошел сектор "Industrials" на 129.58% за последний год.
8001_T vs Рынок: ITOCHU Corporation превзошел рынок на 25.91% за последний год.
Стабильная цена: 8001_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8001_T с недельной волатильностью в 0.5688% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7097 ¥) выше справедливой (5122.89 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7097 ¥) выше справедливой на 27.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1539) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1539) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4521) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4521) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.75%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.72% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.53%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке