1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (2635 ¥) выше справедливой оценки (2081.43 ¥)
Дивиденды (5.8%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 36.68% увеличился за 5 лет c 26.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:14 UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire
![UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g_9KvhIpkrGpe.HDukuBlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_626/fcbf67f50d3165ec4d51a96ef7eb67d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-regulators-inves...
источник:
16 Июль 18:35 Charles Schwab Stock Plummets After Earnings. Here’s Why.
![Charles Schwab Stock Plummets After Earnings. Here’s Why.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n4l3cnh86pdnbPw5kNSojw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/068c627203cc56c56c3c5badf3822060.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/93d6a44e-84c2-37e0-a51...
источник:
16 Июль 17:44 Dow Jones Up As Retail Sales Beat Views; UnitedHealth Soars After Earnings
![Dow Jones Up As Retail Sales Beat Views; UnitedHealth Soars After Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKRYC.i7ESobcl4s7I27pw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/7cacaff51559f23ff53f7724f4a708da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abd67013-076a-3cc2-9e5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kanematsu Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 4% |
90 дней | 1.2% | -100% | -12.9% |
1 год | 32.4% | -100% | 3.8% |
8020_T vs Сектор: Kanematsu Corporation превзошел сектор "Industrials" на 132.41% за последний год.
8020_T vs Рынок: Kanematsu Corporation превзошел рынок на 28.57% за последний год.
Стабильная цена: 8020_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8020_T с недельной волатильностью в 0.6233% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2635 ¥) выше справедливой (2081.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2635 ¥) выше справедливой на 21%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9497) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9497) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1494) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1494) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.9%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.9%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке