Mizuno Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (123.04%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).- Текущий уровень задолженности 12.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.02%.
Минусы
Цена (7550 ¥) выше справедливой оценки (4231.23 ¥)- Дивиденды (1.8564%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mizuno Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 4.6% | -100% | -1.1% |
| 90 дней | 74% | -100% | 5.4% |
| 1 год | 123% | -99.9% | 35.8% |
8022_T vs Сектор: Mizuno Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 222.91% за последний год.
8022_T vs Рынок: Mizuno Corporation превзошел рынок на 87.24% за последний год.
Немного волатильная цена: 8022_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 8022_T с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7550 ¥) выше справедливой (4231.23 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7550 ¥) выше справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6458) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6458) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3785) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3785) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.98%) ниже средней доходности за 5 лет (12.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.98%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.45%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.45%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8564% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8564% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8564% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.72%) находятся на не комфортном уровне.
