1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.94%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (65.28%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 32.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (7087 ¥) выше справедливой оценки (3383.34 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 21:44 Should Value Investors Buy Mitsui & Co. (MITSY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
30 Марта 23:31 EXCLUSIVE: Atlas Lithium Partners with Mitsui for $30M Investment and Lithium Offtake, Signals Confidence in Brazil's Lithium Valley Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-atlas-lit...
источник:
16 Марта 23:20 Are Investors Undervaluing Mitsui & Co. (MITSY) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | 21.8% | -100% | 8.9% |
1 год | 65.3% | -99.8% | 30.9% |
8031_T vs Сектор: Mitsui & Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 165.05% за последний год.
8031_T vs Рынок: Mitsui & Co., Ltd. превзошел рынок на 34.33% за последний год.
Стабильная цена: 8031_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8031_T с недельной волатильностью в 1.2553% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7087 ¥) выше справедливой (3383.34 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7087 ¥) выше справедливой на 52.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (57.56).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9222) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9222) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4232) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4232) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (36.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.7464%) ниже средней доходности за 5 лет (34.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7464%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.46%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.46%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.52%) находятся на не комфортном уровне.