Mitsubishi Corporation (8058) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mitsubishi Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 22.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Минусы

Цена (3385 ¥) выше справедливой оценки (2086.78 ¥)
Дивиденды (3.51%) меньше среднего по сектору (4.14%).
Доходность акции за последний год (-52.74%) ниже чем средняя по сектору (252.08%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 сентября 22:41 Princes’ sale over line, Campbell downsizes, General Mills sales-volume challenges – Just Food’s week in data

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/princes-sale-over-l...

28 сентября 22:24 15 Freest Countries in Asia

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/15-freest-countries...

28 сентября 21:23 Newlat inks deal to buy Princes from Mitsubishi

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/newlat-inks-deal-bu...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Mitsubishi Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	9.7%	-67.2%	-1.6%
90 дней	1.5%	-67.2%	-2.7%
1 год	-52.7%	252.1%	21.7%

8058 vs Сектор: Mitsubishi Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -304.81% за последний год.

8058 vs Рынок: Mitsubishi Corporation значительно отстал от рынка на -74.4% за последний год.

Стабильная цена: 8058 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8058 с недельной волатильностью в -1.01% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.08

P/S: 0.792

Больше данных по 8058

3.2. Выручка

EPS	220.76
ROE	10.66%
ROA	4.11%
ROIC	10.08%
Ebitda margin	6.47%

Больше данных по 8058

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3385 ¥) выше справедливой (2086.78 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3385 ¥) выше справедливой на 38.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (68.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (49.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.792) ниже чем у сектора в целом (49.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.792) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) ниже чем у сектора в целом (54.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.35%) ниже средней доходности за 5 лет (12.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.35%) ниже доходности по сектору (4.86%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.66%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.66%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.11%) ниже чем у сектора в целом (4.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.11%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.08%) выже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.08%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.89% до 22.34%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 543.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.51% ниже средней по сектору '4.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mitsubishi Corporation

Перейти на форум акций "Mitsubishi Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 8058 - Mitsubishi Corporation