Aeon Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3288 ¥) меньше справедливой цены (7193.73 ¥)- Доходность акции за последний год (18.81%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
Дивиденды (1.1719%) меньше среднего по сектору (3.11%).- Текущий уровень задолженности 28.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Декабря 11:20 Сменился владелец УК "Северной звезды", осваивающей Сырадасайское месторождение угля
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Aeon Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 1.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -5.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 18.8% | -99.9% | 35.4% |
8267_T vs Сектор: Aeon Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 118.68% за последний год.
8267_T vs Рынок: Aeon Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.55% за последний год.
Стабильная цена: 8267_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8267_T с недельной волатильностью в 0.3617% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3288 ¥) ниже справедливой (7193.73 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3288 ¥) ниже справедливой на 118.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.67) выше чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.67) выше чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1033) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1033) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2384) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2384) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.61) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2794.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3843.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2794.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3843.2%) превышает доходность по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.19%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1784%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1784%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1719% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1719% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1719% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.72%) находятся на не комфортном уровне.
