Bank of Japan (8301) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bank of Japan

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=40.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.91%)

Минусы

Цена (30050 ¥) выше справедливой оценки (29271.53 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.05%).
Доходность акции за последний год (-0.3817%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 15.98% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Bank of Japan		Индекс
7 дней	0.2%	0%	2.9%
90 дней	-10%	22.1%	6.2%
1 год	-0.4%	0%	19.6%

8301 vs Сектор: Bank of Japan незначительно отстал от сектора "" на -0.3817% за последний год.

8301 vs Рынок: Bank of Japan значительно отстал от рынка на -19.98% за последний год.

Стабильная цена: 8301 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8301 с недельной волатильностью в -0.0073% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0135

P/S: 0.0064

Больше данных по 8301

3.2. Выручка

EPS	2287220.82
ROE	40.24%
ROA	0.3067%
ROIC	0%
Ebitda margin	63.65%

Больше данных по 8301

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (30050 ¥) выше справедливой (29271.53 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (30050 ¥) выше справедливой на 2.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0135) ниже чем у сектора в целом (118.29).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0135) ниже чем у рынка в целом (117.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0053) ниже чем у сектора в целом (99.03).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0053) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0064) ниже чем у сектора в целом (98.9).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0064) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.79) ниже чем у сектора в целом (125.13).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.79) ниже чем у рынка в целом (90.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (9.56%) ниже средней доходности за 5 лет (57.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.56%) ниже доходности по сектору (23.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.24%) выже чем у сектора в целом (6.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.24%) выже чем у рынка в целом (7.7%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3067%) ниже чем у сектора в целом (3.69%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3067%) ниже чем у рынка в целом (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 15.98%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5285.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 8301 - Bank of Japan

Анализ компании Bank of Japan