The Hachijuni Bank, Ltd. (8359) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Hachijuni Bank, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (33.74%) выше чем средняя по сектору (8.95%).

Минусы

Цена (1096 ¥) выше справедливой оценки (980.55 ¥)
Дивиденды (3.84%) меньше среднего по сектору (4.02%).
Текущий уровень задолженности 25.52% увеличился за 5 лет c 4.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.91%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	The Hachijuni Bank, Ltd.		Индекс
7 дней	-1.8%	23.1%	-0.8%
90 дней	20.3%	18.8%	2.9%
1 год	33.7%	9%	17.8%

8359 vs Сектор: The Hachijuni Bank, Ltd. превзошел сектор "" на 24.78% за последний год.

8359 vs Рынок: The Hachijuni Bank, Ltd. превзошел рынок на 15.94% за последний год.

Стабильная цена: 8359 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8359 с недельной волатильностью в 0.6488% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.4

P/S: 2.96

Больше данных по 8359

3.2. Выручка

EPS	76.31
ROE	3.66%
ROA	0.2668%
ROIC	0.725%
Ebitda margin	33.82%

Больше данных по 8359

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1096 ¥) выше справедливой (980.55 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1096 ¥) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.4) ниже чем у сектора в целом (118.29).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.4) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4442) ниже чем у сектора в целом (99.03).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4442) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (98.9).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-56.71) ниже чем у сектора в целом (125.13).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-56.71) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.97%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (53.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53.6%) превышает доходность по сектору (23.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.66%) ниже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2668%) ниже чем у сектора в целом (3.69%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2668%) ниже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.725%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.725%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.76% до 25.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 10209.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.84% ниже средней по сектору '4.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 8359 - The Hachijuni Bank, Ltd.

Анализ компании The Hachijuni Bank, Ltd.