Yamaguchi Financial Group, Inc. (8418) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Yamaguchi Financial Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.29%) больше среднего по сектору (4.02%).
Доходность акции за последний год (41.48%) выше чем средняя по сектору (32.37%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.45%)

Минусы

Цена (1823 ¥) выше справедливой оценки (1229.1 ¥)
Текущий уровень задолженности 10.29% увеличился за 5 лет c 1.5%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 сентября 04:02 Какой стул выбрать для школьника: топ-6 моделей и советы экспертов

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Yamaguchi Financial Group, Inc.		Индекс
7 дней	13.8%	-0%	0.8%
90 дней	1.2%	40%	13.1%
1 год	41.5%	32.4%	20.4%

8418 vs Сектор: Yamaguchi Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 9.12% за последний год.

8418 vs Рынок: Yamaguchi Financial Group, Inc. превзошел рынок на 21.08% за последний год.

Стабильная цена: 8418 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8418 с недельной волатильностью в 0.7977% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.08

P/S: 1.98

Больше данных по 8418

3.2. Выручка

EPS	114.17
ROE	3.86%
ROA	0.2009%
ROIC	1.38%
Ebitda margin	-0.2582%

Больше данных по 8418

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1823 ¥) выше справедливой (1229.1 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1823 ¥) выше справедливой на 32.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (98.27).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5416) ниже чем у сектора в целом (79.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5416) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у сектора в целом (79.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-558.34) ниже чем у сектора в целом (274.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-558.34) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.78%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.92%) превышает доходность по сектору (-15.14%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.86%) выже чем у сектора в целом (3.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.86%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2009%) ниже чем у сектора в целом (3.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2009%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.38%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.38%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.5% до 10.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5119.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.29% выше средней по сектору '4.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Yamaguchi Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "Yamaguchi Financial Group, Inc." ⇨

Investing Port

TSE: 8418 - Yamaguchi Financial Group, Inc.

Анализ компании Yamaguchi Financial Group, Inc.