1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (24.07%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (3188 ¥) выше справедливой оценки (2848.16 ¥)
Текущий уровень задолженности 37.46% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 09:54 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![ORIX Corporation (NYSE:IX) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SporsnU3pZbIfTjOySi6Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/661396349c20e4c2228cbcbd37d142d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
2 Июнь 06:00 ORIX to construct 134MW energy storage facility in Japan
![ORIX to construct 134MW energy storage facility in Japan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2VE3Z01d1SZSgzmZPxvi.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/power_technology_866/57e63f6b7bf2c587c43cc2ef89c64a4d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-construct-134m...
источник:
2 Июнь 05:40 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q3 2024 Earnings Call Transcript
![ORIX Corporation (NYSE:IX) Q3 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qB9udmRm_Zo.LUrlEYT78A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e3a4841dc7626472b3456ac3fad4b65e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ORIX Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -7.4% | -44% | 3.4% |
90 дней | -6.2% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 24.1% | -44.2% | 15% |
8591_T vs Сектор: ORIX Corporation превзошел сектор "Financials" на 68.27% за последний год.
8591_T vs Рынок: ORIX Corporation превзошел рынок на 9.06% за последний год.
Стабильная цена: 8591_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8591_T с недельной волатильностью в 0.4629% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3188 ¥) выше справедливой (2848.16 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3188 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7506) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7506) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5746) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5746) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.87) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2673.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2673.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.92%) находятся на комфортном уровне.