1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.98%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (3188 ¥) выше справедливой оценки (2156.03 ¥)
- Дивиденды (3.15%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 37.46% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 23:29 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
2 Марта 23:27 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q3 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
24 Февраля 22:49 11 Best Japanese Stocks To Buy In 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-japanese-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ORIX Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 5.9% | -46.7% | 8% |
1 год | 34% | -66.3% | 33% |
8591_T vs Сектор: ORIX Corporation превзошел сектор "Financials" на 100.3% за последний год.
8591_T vs Рынок: ORIX Corporation превзошел рынок на 0.9631% за последний год.
Стабильная цена: 8591_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8591_T с недельной волатильностью в 0.6534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3188 ¥) выше справедливой (2156.03 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3188 ¥) выше справедливой на 32.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7477) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7477) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5684) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5684) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.85) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.85) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.92%) находятся на комфортном уровне.