1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (62.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1166 ¥) выше справедливой оценки (406.29 ¥)
- Текущий уровень задолженности 49.14% увеличился за 5 лет c 46.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:04 Daiwa Capital Markets Europe opts for Delta Capita’s services
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daiwa-capital-marke...
источник:
17 Июнь 22:32 Daiwa Securities to Buy Aozora Bank Stake From Activist Fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daiwa-securities-bu...
источник:
17 Июнь 22:06 BOJ’s Lack of Detail on Bond Buying Cuts Leaves Yen Vulnerable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boj-cut-bond-buying...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiwa Securities Group Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -8.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 62.1% | -100% | 3.7% |
8601_T vs Сектор: Daiwa Securities Group Inc. превзошел сектор "" на 162.1% за последний год.
8601_T vs Рынок: Daiwa Securities Group Inc. превзошел рынок на 58.43% за последний год.
Стабильная цена: 8601_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8601_T с недельной волатильностью в 1.1943% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1166 ¥) выше справедливой (406.29 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1166 ¥) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5466) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5466) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5101) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5101) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (109.11) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (109.11) выше чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0219%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0219%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке