Financial Markets by TradingView

TSE: 8601_T - Daiwa Securities Group Inc.

Доходность за полгода: +33.58%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.21%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (79.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1128.5 ¥) выше справедливой оценки (415.06 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.14% увеличился за 5 лет c 46.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Daiwa Securities Group Inc. Индекс
7 дней 4.4% -100% 0.2%
90 дней 8.8% -100% 6.4%
1 год 79.4% -100% 35.4%

Положительная оценка 8601_T vs Сектор: Daiwa Securities Group Inc. превзошел сектор "" на 179.41% за последний год.

Положительная оценка 8601_T vs Рынок: Daiwa Securities Group Inc. превзошел рынок на 44.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 8601_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8601_T с недельной волатильностью в 1.5271% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.15
P/S: 1.4907
Больше данных по 8601_T

3.2. Выручка

EPS 43.31
ROE 4.56%
ROA 0.2368%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.34%
Больше данных по 8601_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1128.5 ¥) выше справедливой (415.06 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1128.5 ¥) выше справедливой на 63.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.15) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.15) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5396) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5396) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4907) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4907) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (108.97) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (108.97) выше чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0219%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3284%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0219%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3284%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.72% до 49.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 20319.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Daiwa Securities Group Inc.

Перейти на форум акций "Daiwa Securities Group Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме